开放式基金每日净值

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基金净值上涨多少赎回不亏本？

主要看申购费、赎回费。管理费在公布的基金净值里面已经扣除了。而申购费，赎回费各个基金是不完全一样的。一般基金，如果在发行时认购，认购费一般为答脊0。5%-1%，而在开放申购以后的申购费一般为1%-1。5%。另外有的后端收费的如果时间长，费用还要低。另外有的途径购买还有费用优惠。所以没有兄举孙一个准确的数字来说明这个羡链问题，一般而言，如果净值上涨了2%，一般就不会赔钱了。有时还会低于这个数字。

3月29日博道成长智航股票A净值下跌0.03%

3月29日，截至收盘，博道成长智航股票A（013641）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9004。

博道成长智航股票A基金成立于2021年10月26日，最新规模为9.90亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：

杨梦，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道沪深300增强C0070452023-03-290.28-1.85-3.96博道沪深300增强A0070442023-03-290.28-1.83-3.59博道叁佰智航A0074702023-03-290.37-1.81-6.83博道叁佰智航C0074712023-03-290.36-1.85-7.21博道久航混合A0083182023-03-290.39-1.98-6.43博道久航混合C0083192023-03-290.38-2.02-6.90博道启航混合C0061612023-03-29-0.41-1.79-4.15博道启航混合A0061602023-03-29-0.40-1.75-3.66博道远航混合A0071262023-03-29-0.10-1.86-4.65博道远航混合C0071272023-03-29-0.11-1.90-5.12博道成长智航股票A0136412023-03-29-0.271.107.43博道成长智航股票C0136422023-03-29-0.281.066.89博道消费智航0109982023-03-290.29-2.322.31博道中证500增强A0065932023-03-29-0.45-2.93-2.28博道中证500增强C0065942023-03-29-0.46-2.96-2.58博道伍佰智航A0078312023-03-29-1.28-1.840.26博道伍佰智航C0078322023-03-29-1.29-1.87-0.04

今日基金净值查询

585001基金净值

为什么基金净值上去了而我的资产缩水了

基金把你的钱买的股票了输了，就是这么回事。

基金净值的计算方法？

基金净值=总净资产/基金份额

基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。

基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。

基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估。

博道久航混合A净值下跌3.17%_手机新浪网

博道久航混合型证券投资基金（简称：博道久航混合A，代码008318）公布3月4日最新净值，下跌3.17%。

博道久航混合A成立于2019年12月24日，业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益39.98%，今年以来收益0.74%，近一月收益-4.62%，近一年收益43.28%。近一年，该基金排名同类1027/3254。

基金经理为杨梦。杨梦自2019年11月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益39.98%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：