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扒一扒那些全球配置的QDII基金

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我们知道，作为实现资产配置目的的重要工具，通过基金，我们能够参与到全球各类优质资产的现金流创造、财富分配的过程中去，实现家庭财富的多元化配置。那么说到全球资产配置，尤其是海外权益类资产，都有哪些基金可供我们选择呢？本文对权益类QDII基金做了简单梳理，供大家参考。

重要提示：文中所示基金仅为列示，不作为推荐！

目前运行中的QDII基金接近170只（同一基金的不同币种和份额合并），以权益类基金为主，投资地区包括美股、港股、中概股以及部分单一国家市场（欧洲、德国、英国、法国、印度、越南等），此外还有科技、医*、消费三大行业主题型基金。

（一）全市场股票基金

先来看看全市场基金（投资范围不*限在特定行业、主题）。按照基金的投资区域不同，梳理如下。

1.全球

投资范围布*全球，且最新披露规模1亿以上的基金列示如下。可以看到，几只基金均为主动管理型基金，其中华夏规模30亿，南方规模26亿，工银瑞信全球配置、工银瑞信全球精选和上投摩根多元规模超过2亿，其中工银瑞信全球配置在过去3年的年化收益率达到16%。从持仓的地区配置来看，工银瑞信全球配置布*以美股、港股为主，还持有少量法国、瑞士等欧洲国家股票。值得一提的是，南方全球精选是一只FOF基金，在持有部分港股外，通过持有公募基金来布*全球其他地区。

表1，1亿以上全球精选基金列表（截至20210331，下同）。数据来源：Wind

表2，工银瑞信全球配置2021Q1地区配置。数据来源：Wind

2.美股

主要投资于美股，且最新披露规模1亿以上的基金列示如下（不含行业主题）。美股基金以被动型基金为主（表中未列ETF联接基金，下文同），跟踪指数有标普500、纳斯达克100两类。唯一的一只主动管理型基金为嘉实美国成长，最新规模10亿。

嘉实美国成长的业绩基准为罗素1000成长指数，基金在过去3年小幅跑输自己的业绩基准，同时跑赢标普500指数基金但跑输纳斯达克100指数基金。

表3，投资方向以美股为主的基金列表。数据来源：Wind

表4，嘉实美国成长人民币基金净值表现。数据来源:Wind

3.港股

很多QDII基金在投资港股的同时，还会布*美股、A股及其他国家地区股票（台湾、日本、韩国等），咱们有必要分开讨论。我们按照过去3年季报披露的地区配置比例，将主要投资于港股的QDII基金（港股平均占股票比50%以上）分为“港股”（港股平均占比95%以上）和“港股+”（港股平均占比95%以下）两类。

第一类纯投资于港股的QDII基金列表如下（规模1亿以上）。可以看到，尽管主动型基金规模小于被动型基金，但在数量上占据了大半江山，且过去3年相对指数有明显的超额收益（2018年也有更大的负收益）。

主动型基金中，规模最大的两只是由张峰管理的富国中国中小盘（55.5亿）和黄亮、王士聪管理的南方香港成长（35.4亿）。两只基金的掌舵人张峰和黄亮分别具有10年、12年公募基金投资经验，都是中国公募基金行业成名已久的海外投资名将。张峰自2012年9月基金成立起一直独立管理富国中国中小盘，基金成立以来年8年多的化收益率超过16%。黄亮自2019年4月开始管理南方香港成长，2020年收益率翻倍，管理以来两年多的时间里斩获了140%+的收益率，业绩在一众主动型QDII基金中独领风*（在这样亮眼的业绩加持下，南方香港成长规模已经由2020年底的8.9亿至2021年一季度末剧增至35亿，基金在2月底开启限购，目前限购金额为1万元）。

表5，投资方向以港股为主的基金列表。数据来源：Wind

第二类是“港股+”基金。

我们把港股占比高于50%但低于95%的QDII基金划入“港股+”基金。这些“港股+”基金全部为主动基金，根据投资地区的配置情况，又可以划分为“港股+美股”（港股、美股合计占比超过95%）、“港股+美股+A股”（港股、美股、A股合计占比超过95%）和“港股+其他地区”（其他地区包括台湾、日本、韩国等）三个小类。这里，我们同样只列示规模超过1个亿的基金。

先来看“港股+美股”的6只基金。有3只基金规模超过30亿，其中，广发全球精选过去三年年化收益28%，在2020年斩获接近翻倍的出色收益后规模已经由24亿大幅增加至了51亿；规模排在第二的是嘉实海外中国股票，过去三年相比其他5只基金业绩略显逊色。由广大基民最为熟悉一哥“坤坤”所管理的易方达亚洲精选规模排在第三位，过去3年年化收益在14%左右。不难发现，除了2020年业绩耀眼的广发全球精选外，大部分“港股+美股”基金在过去三年的年化收益都在12%~14%左右；值得注意的是国投瑞银中国价值发现在2018年仅录得8%的亏损，在2020年也大幅跑输了同类。

“港股+美股+A股”的4只基金分别来自富国、华夏两家基金公司。由张峰、宁君管理的富国蓝筹精选规模接近30亿，2020年收益率95%；由名将汪梦海领衔的富国红利精选规模7.5亿，成立一年左右收益率超过70%；华夏基金的常亚桥担任基金经理时间虽然尚不足3年，但所管理的华夏新时代业绩却非常出众，2020年收益率高达98%；黄芳管理的华夏大中华企业精选业绩表现暂时稍逊于其他几只基金，但任职期间年化回报也接近17%，作为一只“大中华”基金，华夏大中华企业精选并未像其他几只“大中华”基金一样对日本、韩国、台湾等地区股票布*，持仓以港股、美股和A股为主。

最后一类是“港股+其他地区”基金，包括3只“大中华”基金和2只“亚洲”基金。

从地区分布上来看，3只大中华基金的持仓均以港股、美股为主，对于其余仓位，国富在A股投资较多，景顺长城、博时则侧重于台湾、日本、韩国等大中华其他地区，博时对其他地区股票的持仓占比最高。三只大中华基金中，国富和景顺过去三年业绩接近且规模较大。“亚洲”基金的布*范围较“大中华”基金更大，日本、韩国、台湾等地区股票占比更多，华泰柏瑞亚洲企业历史持仓还涉及到澳大利亚、印尼、泰国等国家股票。

表6，投资方向以港股和其他地区股票为主的基金列表。数据来源：Wind

表7，港股和港股+基金投资地区分布。数据来源：Wind

4.其他国家地区

聚焦于其他国家地区的基金数量不多，主要包括亚太地区、欧洲、金砖四国、德国、法国、日本、印度、英国和越南。其中，规模在1个亿以上的有上投摩根亚太优势（主动，最新38亿，广泛投资于亚太地区，涉及中国、美国、香港、台湾、印度、印尼、日本、韩国、新加坡、马拉西亚、泰国、菲律宾等）、华安德国30（被动，最新规模9亿）、工银瑞信大和日经225（被动，最新规模2.4亿）、上投摩根日本精选（主动，最新规模1.35亿）、工银瑞信印度市场（被动，最新规模1.49亿）和天弘越南市场（主动、最新规模11亿）。

表8，投资方向以其他国家地区股票为主的基金列表。数据来源：Wind

（二）行业主题股票基金

QDII基金中，除了以上投资于不同国家、地区股票的基金外，还有三类较大的行业主题基金，即科技、医*和消费。

1.科技

专注于科技主题的QDII基金数量不少，有6只主动型基金和4只被动型基金最新规模在1亿以上。

主动型基金中，由李耀柱任职基金经理的新成立基金广发全球科技规模超过67亿（李耀柱和余昊共同管理的广发全球精选在2020年收益率翻倍）。其余5只主动型基金规模均超过2亿，其中，华夏移动互联过去三年业绩亮眼，年化收益达到32%；杨瑨汇添富全球移动互联三年年化收益26%；张峰、宁君共同管理的富国全球科技互联三年年化收益21%。

被动型基金来自交银、易方达和华夏三家公司，分别跟踪中证海外中国互联网指数（交银中证海外中国互联网）、标普信息科技指数（易方达标普信息科技）、中证海外互联网50指数（易方达中证海外互联ETF）和恒生互联网科技业指数（华夏恒生互联网科技业ETF）。

表9，科技主题的QDII基金列表（1亿以上）。数据来源：Wind

2.医*

专注于医*主题的QDII基金中，主动型、被动型基金各有4只规模超过1亿。

主动型基金中，上投摩根中国生物医*成立时间最久（20160428成立）、规模最大（15.7亿），过去三年年化收益达到19%。刘江管理的汇添富全球医疗成立满3年（20170816成立），过去三年年化收益达到22%，这只基金在2018年仅录得7%的亏损，2020、2019两年也均跑赢各被动型医*QDII基金，基金目前规模在4只QDII医*主动基金中最小（4.4亿）。易方达全球医疗行业于2020年初成立，由医*基金经理杨桢霄管理，过去一年收益率40%。富国全球健康生活于2020年底成立，由富国基金海外权益投资部总经理张峰领衔。

四只被动型基金中，博时恒生医疗保健ETF规模最大（3亿），跟踪恒生医疗保健指数；其余三只基金规模均不到2亿，分别跟踪标普全球1200医疗保健指数（广发全球医疗保健）、标普生物科技精选行业指数（易方达标普生物科技）和纳斯达克生物科技指数（广发纳斯达克生物科技）。

表10，医*主题的QDII基金列表（1亿以上）。数据来源：Wind

3.消费

规模1亿以上聚焦消费主题的QDII基金不多。郑慧莲管理的汇添富全球消费在2019、2020年分别斩获了47%、93%的收益率，目前规模28亿。两只被动型基金分别跟踪标普美国品质消费指数（华宝）和标普全球高端消费品指数（易方达）。

表11，消费主题的QDII基金列表（1亿以上）。数据来源：Wind

以上，我们大致梳理了投资于全球不同国家、地区以及行业主题的权益类QDII基金。要说明的是，不同QDII基金在投资范围、投资策略、投资能力等方面差异巨大，限于篇幅我们并没有展开讨论，本文所涉及基金也均仅作为示例、不作为推荐。到底全球配置要选些啥基金、投哪些国家地区行业、具体怎么投，都还需要细细研究。

最后这里再做一个小提示：全球资产配置听起来美妙，但做起来并不容易。资产配置有门槛，盲目投资风险大。如果没有清晰的投资框架、投资方法、资产配置逻辑和观点，不如将资产配置这份重要又辛苦的工作交给专业人士，让专业的人把专业的事做好。

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作者周行远

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嘉实海外基金净值查询2015年12月来自31日

嘉实海外中国股票混合（QDII基金，基金代码070012，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月31日单位净值为0.6320元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。

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