天天基金网上涨

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开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金？

1、开放式基金的每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

　　2、每日净值的特点：

　　每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

　　其为基金一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。

我国的开放式基金于每个交易日估值，并于（）公告份额净值。

C解析：我国的开放式基金于每个交易日估值，并于下一交易日公告份额净值；封闭式基金每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值。故本题正确答案选C。

基金当日净值、每日净值指什么？

一般来说，我们看基金赚了亏了，都是通过基金净值来判断。基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，所以对应基金每个交易日的净值也会变动，很少说一成不变。

基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。

什么是每日基金净值？

每日基金净值

每日基金净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。

准确来说每日基金净值就是指开放式基金，每周在周一到周五股市开盘收盘时间进行申购以及赎回的基金，而投资基金的投资者在进行这些交易的时候就会看到开放式基金每日净值的数值，这一数值是计算买入份额以及资金的标准，相当于股票的收盘价。

我国的开放式基金于每个交易日估值，并于（）公告份额净值。

C解析：我国的开放式基金于每个交易日估值，并于下一交易日公告份额净值；封闭式基金每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值。故本题正确答案选C。

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天天基金网作为国内访问量最大、用户影响力最大的基金网站一直致力于为广大的基民服务。2008年百度基金数据调查：四成基金网民通过“天天基金网”了解基金信息。天天基金网获得了四成以上基金网民的关注，网民对此关注度高达44.30%。酷基金网排名第二位，关注度19.79%。123基金网和中国基金网占比均不到15%，分别为14.70%和12.87%；新浪基金频道作为新浪下属的产品，受到了一定关注。其他基金媒体网站受到的关注度不超过6%。

每日基金净值的计算公式

计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

为什么基金不能做到一收市就马上披露净值？看完你就懂了

很多刚接触基金的萌新，买入基金之后，每天晚上最期待的事情之一就是打开理财APP，坐等当天的基金净值更新。

运气好的时候，可能7点半就能看到了；

但有时候，一直刷到晚上10点，净值还是昨天的旧数据，实在让人闹心。

于是有不少小伙伴就忍不住“吐槽”：

基金投资的不也是股票吗？为什么不能做到一收市就马上披露净值？基金公司的员工工作效率也太低了吧？

说实话，这妥妥的就是从业人员“躺枪”了。

因为他们也想早点披露早点下班回家啊，但整套流程摆在那里，每一步都不能省，而且还不能出一点差错。

只好宁愿仔细再仔细一些，就这样，时间悄悄过去了。

今天我们就来看看，每晚披露的“基金单位净值”，都要经过哪些“工序”，才能最终呈现在大家面前。

每天大家看到的基金单位净值，计算公式其实并不复杂，是这样的：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

但每一个名词包含的内容就没那么简单了。

别的不说，我们来看一下基金总资产。

可别以为基金只投股票跟债券，基长贴一张某基金的投资范围给大家感受一下。

基金净值，通常会第一时间预披露在基金公司的APP等直销渠道；如果是在第三方代销平台等待净值更新，那又要等上一段时间了。

而最终确认无误的净值数据，需要走完监管部门的报备流程之后，才能最终呈现在大家面前。

如果是普通基金，一般当天晚上就能够披露净值；

但如果是特殊类别的基金，情况就更复杂了。

刚成立的基金都会有几个月的封闭期，封闭期内是无法申赎基金的。

按照相关法规的规定，通常每周只公布一次净值。

看完基金净值的整个核算和披露的过程，大家是不是觉得打开了新世界？

基金单位净值，可能在很多人看来只是一个简单的数据，但这个数据直接关系着每一位持有人的切身利益，是一点都马虎不了的。

而且这个数据不是基金公司想怎么着就怎么着，不仅要经托管人复核，每年还要经过会计师事务所的审计，每一步都是公开透明的，大家不用担心自己的资产会被别人侵占。

往期回顾

免责声明：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本文资料中的信息或所表述意见不构成推荐、要约、要约邀请，也不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需客观冷静，量力而为。基金、理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于基金、理财产品实际收益，投资须谨慎。

每周一次披露VS每个交易日披露，基金净值里的秘密

“为什么净值没动静？我都看不到每天的涨跌。”小白向自己的好朋友、资深基民小钟询问。小钟悠悠地说：“可能因为你买的是新基金，还在建仓期，又或者你买的是封闭式基金，是每周进行净值披露，再过几天就能看到变化了。”

“每周披露？每天披露？为啥时间还不一样呢？”

首先，对于新基金来说，在新基金发行之后都会有一定的封闭期，对基金经理而言这个时候需要花一段时间建仓，也就是购买TA看中的股票和债券等资产。而对于投资者而言在封闭期是不能申购赎回的，在此期间根据相关规定，每周仅更新一次净值披露。

同理，封闭式基金由于封闭管理，投资者也无法进行申购赎回等操作，没有交易，因此也是每周进行一次净值披露。

小白继续追问，是不是封闭期过后，就可以每天都看到净值的变化？

没错，开放式基金在过了建仓期以后，或者封闭式基金在转成开放式以后，不但可以每天看净值变化，还可以在交易日正常提交申购赎回申请。与开放式相反，封闭式基金在封闭期到期之前，都不可以进行申购赎回等交易。

那分别有什么好处呢？

每周披露净值对应的是封闭式基金，基金需要创造一个相对稳定的资金环境，基金经理也能有长期良好投资节奏，有利于创造更高收益；每个交易日披露净值对应的是开放式基金，按照规定，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日公布净值，也就是说我们每天至少能看到前一天基金的涨跌幅情况，开放式基金流动性好、投资便利程度高、信息透明度高。

鱼和熊掌不可兼得吗？

不可同时兼得，但也可以前后享有！那就是先封闭后转开放的基金，比如6月1日即将首发的重磅新基——招商金安成长严选1年封闭运作混合型基金（基金代码：012123），在基金成立后的第一年，属于封闭运作期，每周披露一次基金净值。一年后转为开放式基金，则每个交易日披露一次基金净值，快来看看吧！