基金净值的计算方法？
净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。 你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。 所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。
大成2020基金净值
26日最新净值0、6270元。
基金的历史净值怎么查？
要查找基金的历史净值，可以通过以下几种途径进行查询。
首先，可以登录基金公司的官方网站，在基金产品页面找到相应的基金，然后查看历史净值。
其次，可以登录证券交易所的官方网站，选择基金板块，输入基金代码或名称进行查询。
第三，可以使用第三方金融数据平台或手机应用，如东方财富、同花顺等，输入基金代码或名称进行查询。
最后，也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问，他们可以提供基金的历史净值信息。
富国基金郭子琨：东方渐晓，2023年海外美元债或彰显投资价值
在大多数普通投资者眼里，对境内债券市场已略为陌生，而境外美元债市场更是小众。殊不知，美元债市场容量巨大，仅美国国债的规模就达31万亿美元。近年来，中资美元债规模大幅增长，存量已超过1.2万亿美元，在美元债市场中的占比仅次于美国国债。在纷纷扰扰的大类资产中，将目光转移至美元债市场，也能发现一片别样的天地。
美元债市场的核心是美元流动性，因此不可避免地受到美联储货币政策的影响。今年以来，在能源价格飙升、劳动力供给紧张、房租持续上行的背景下，海外通胀水平飙升，美联储被迫加大紧缩力度，使得近年来的美元债市场大幅下挫。
但凡事皆有周期，大幅调整后，当前美元债迎来配置良机。一方面，目前简单的持有到期策略即可获得较高的票息回报。另一方面，美联储加息大概率已近尾声，美元流动性将逐渐修复，美元债有望重新走强。
在这样的背景下，富国的两只主投美元债的基金，却成功抵御了今年来的风风雨雨，获得颇为出色的表现——富国全球债（人民币份额代码100050）重视全球美元债配置，富国亚洲收益债（人民币份额代码008367）更关注中资美元债投资，在近1年内获得了特别亮眼的业绩，同时中长期业绩也相当出彩。
数据来源：同类收益率及排名及相关数据来源于海通证券研究所金融产品研究中心，富国全球债基金所属同类为QDII环球债券，富国亚洲收益债券所属同类为QDII亚太区债券，业绩比较基准来源于wind，时间截至2022-12-31。富国全球债及其业绩比较基准自2017年至2021年及2022年上半年的净值增长率分别为-1.30%（1.16%），2.44%（3.77%），7.90%（8.55%），3.31%（1.80%），-4.01%（-5.47%），1.57%（-7.52%），历任基金经理：王乐乐2016-10至2018-07，沈博文2018-07至2022-08，郭子琨2022-08至今。富国亚洲收益自成立以来至2022年上半年业绩及业绩及比较基准收益率分别为：-0.39%（3.82%），-4.42%（-1.76%），1.18%（-4.08%）。历任基金经理：沈博文2020-04至2022-08，郭子琨2022-08至今。数据来源：基金历期定期报告。基金过往业绩不代表基金未来表现。基金有风险，投资需谨慎。
如此亮眼成绩，是基金经理的专业性使然。两只基金的现任基金经理郭子琨，拥有外汇、资金、债券多类资产的综合管理能力，具备全球资本市场的投资视野。以下富二摘录他的最新观点，与客官分享——
基金经理郭子琨
硕士7年证券从业经历3年投资管理经验
☆曾任中国工商银行金融市场部外汇货币市场业务处交易员、中国工商银行金融市场部香港外汇资金交易中心自营交易员、中国工商银行金融市场部债券投资经理
☆2022年6月加入富国基金管理有限公司，现任富国全球债券（QDII）、富国亚洲收益债（QDII）基金基金经理
对于全球美元债市场的参与者来说，2022是充满艰难和挑战的一年。2022年3月以来美联储7次会议累计加息425BP,欧美通胀居高不下导致市场对激进加息预期的升温，带动2年、5年、10年美债收益率分别攀升369BP、274BP、236BP，收益率均创下近10年新高（分别达4.73%、4.45%、4.25%）。海外美元债方面，美国投资级信用债利差一度走宽至162BP，较年初攀升73BP，年底随着通胀见顶利差收窄回落至130BP区间，但依然处在历史较宽水平，叠加美债收益率走高，全年下跌15.76%；中资投资级信用债利差也一度展宽至226BP，较年初大幅走宽84BP，随着中国疫情和地产政策的持续放松，利差回到166BP位置，但年内回报依然为-10.11%；中资高收益债则由于地产行业违约风险加剧出现-44.36%的巨幅下跌，11月监管层面陆续推出的房企支持政策使得板块价格触底反弹，年内跌幅收窄至-22.47%。汇率方面，美联储持续收紧货币政策，美元指数先涨后跌，全年录得7.8%上涨，其中最高一度接近20%，人民币兑美元汇率全年贬值8.3%。
遭遇如此大幅的调整，究其原因离不开疫情、地缘**、通胀、货币紧缩、流动性趋紧等因素的影响：1）自2020年以来疫情持续冲击全球，供应链紧张导致的弱供给和各国强力的经济刺激政策导致的强需求的短期错配抬升了通胀，2）俄乌地缘风险带来的阶段性恐慌及大宗商品的供需失衡，使得通胀进一步恶化，3）全球央行陆续退出货币宽松政策，美元流动性收紧引发资产的重新定价，4）市场情绪低迷，风险偏好大幅走低，资金持续流出，加速全球各类资产下跌。
我们认为，低迷的市场情绪或将在2023年发生扭转，带来理想的投资机会。当前，全球主要经济体处于货币紧缩的末期，加息结束后联储将维持终点利率一段时间以抑制通胀的反弹，因此2023年上半年市场在关注利率终点和维持时长外，经济衰退和货币宽松政策的交易逻辑会再起，从而引发利差和估值的再度震荡。但随着通胀持续下行的逐步验证，以及2023年下半年市场降息预期的升温，美债收益率趋势性下行将带来美元债估值修复，将迎来配置海外美元债的较好节点。收益角度方面，目前美国投资级静态收益率达到5.37%，中国投资级收益率为5.82%，均录得近10年新高，美国高收益回报8.71%，也处于近年较高区间，海外美元债整体收益已经具备较高吸引力。此外，在中国加快疫情放松、经济预期持续回复后，人民币两个月升值近5000个基点，目前已经升值至6.85的位置，但后续随着海外需求下降，人民币继续大幅升值的空间相对有限，预计人民币汇率将在合理均衡水平附近维持基本稳定，资金投资海外市场面临的汇率风险有所降低。
富国全球债和富国亚洲债主要投资于海外债券市场，在本轮加息周期带来的资产价格波动中，通过积极的策略调整，有效规避了风险，适时对资质较好、韧性较强的债券时增加了配置。未来我们将继续坚持稳健的投资理念，力求为投资人在不同市场中获得风险调整后的收益最大化。
（文中数据来源于彭博、wind，时间截至2022年12月31日。以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）
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投资有风险,基金投资需谨慎。
在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值，有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利，也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
以上信息仅供参考，如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品
美债收益率见顶+中国“稳增长”加码=中资美元债投资新周期？
“选择比努力重要”、“否极终将泰来”，人生如此，投资亦如此。国内A股依旧“磨底”，国内债券走势再度“纠结”，但若是把眼光望向暗淡许久的中资美元债，“柳暗花明”的感受席卷而来。猛烈调整一年半左右的中资美元债，随着联储加息进入后半程和国内“稳增长”政策接踵而至，再度打开配置的窗口。
1）经历一年半的调整，中资美元债单年度收益体验已是2006年以来最差：今年以来，截至11月30日，MarkitiBoxx亚洲中资美元债券指数下跌11.72%；
2）投资中资美元债核心盯住两点：投资级中资美元债收益率由基准利率主导，高收益中资美元债收益率更多取决于信用利差；
3）前期基准利率和信用利差“双双承压”：前期基准利率受美联储大幅加息大幅走高，而信用利差则因为国内地产下行和房企信用风险蔓延大幅走阔；
4）近期“两重压制”改善，利率上行顶部隐现：美国10月通胀不及预期+失业率略超预期，美联储加息有望放缓。国内“稳地产”政策“三箭齐发”，信用利差有望企稳；
5）短期方向难定，但对于债券而言，高收益率是最大的底气：从历史看，通胀黏性较高，不排除未来美联储的态度或有所反复进而带动收益率波动，但目前到期收益率处于5.5%以上的投资级中资美元债“底气”渐显，简单持有到期收获已不菲，更何况，中长期还有看向未来利率下行进而使得交易价格上涨的“期权”。
中资美元债单年度收益体验已是2006年以来最差
今年以来，截至11月30日，MarkitiBoxx亚洲中资美元债券指数下跌11.72%，而2008年金融危机时期也仅下跌7.9%，当前中资美元债单年度收益体验已是2006年以来最差的时刻。
从原因来看，回到中资美元债的定价上，中资美元债收益率可拆分为无风险利率+流动性溢价+信用风险溢价+汇兑损益。核心盯住两点：投资级中资美元债收益率由基准利率主导，高收益中资美元债收益率更多取决于信用利差。前期基准利率受美联储大幅加息大幅走高，10年期美债收益率从年初的1.52%最高升至4.25%，受此影响，2022年内投资级中资美元债收益率上行至2015年以来高位。2022年11月初，MarkitiBoxx亚洲中资美元债投资级到期收益率一度升至6.80%，创2015年以来最高值。而信用利差则因为国内地产下行和房企信用风险蔓延大幅走阔，投资级利差最高飙升至2500BP上方。
持有中资美元债的收益体验已是2006年以来最差
数据来源：wind，截至2022-11-30
近期“两重压制”改善，利率上行顶部隐现
一方面，美国10月CPI同比7.7%，核心CPI同比6.3%，失业率3.7%，“通胀压力缓解+失业率略超市场预期”下，美联储12月加息大概率放缓至50BP，后续市场预期再加两次25bp，基准利率终点在5%-5.25%。中短期美债利率或跟随政策利率继续上升，但长端利率或将pricein远期的降息，未来10年期美债利率突破前高的风险偏低。另一方面，面对经济下行压力和房地产困*，“保交楼、稳民生”力度持续加大。近期，信贷、债券、权益“三箭齐发”改善房地产融资环境，信用压力有望得到缓解。
房地产融资环境改善，美元债信用压力有望得到缓解
数据来源：公开资料整理
短期方向难定，但高收益率是债券最大的底气
从历史看，通胀黏性较高，不排除未来美联储的态度或有所反复进而带动收益率波动，但目前到期收益率处于5.5%以上的投资级中资美元债“底气”渐显，简单持有到期收获已不菲，更何况，中长期还有看向未来利率下行进而使得交易价格上涨的“期权”。
中资美元债收益率、利差分位数水平
数据来源：中金公司，分位数自2008-04-30起算，截至2022-11-16
配置美元债，或可关注富国全球债券基金（QDII）（人民币份额：100050/美元份额：007140）。
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投资有风险,基金投资需谨慎。
在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值，有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利，也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
以上信息仅供参考，如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。
基金净值怎么查询？
答: 1. 基金净值可以在多个网站上进行查询。2. : （1）在多家基金公司的官网上，都可以查询当前的基金净值，例如天弘基金、南方基金等。 （2）在一些独立的基金网站中，例如天天基金网、东方财富网等，可以查询各种基金公司和各个基金的详细信息，包括历史净值等。 （3）在手机App中也可以查询基金净值，例如支付宝、蚂蚁财富等，方便快捷。3. 此外，除了查询实时基金净值，还可以在基金公司官网或基金网站等平台上查看基金的历史净值及其趋势，进行基金的评估和比较，选择更适合自己的基金产品。
富国天博基金净值查询
最新净值0.816你可以到富国基金网站查询http://www.fullgoal.com.cn
富国天益基金今天净值是多少
基金数据开放式基金净值盘中净值估算基金档案基金排行基金评级基金富国天益基金净值行
基金净值查询09005现在多少钱
大成货币A（基金代码090005）属于货币型基金，低风险，收益略高于定存，流动性好，高安全性（一般不会亏损，但是基金公司不承诺保本），是良好的现金管理工具；货币型基金比较特殊，净值永远为1元，每个交易日公布万份收益和七日年化收益率，万份收益即是一万元的收益，七日年化收益率即是把货币基金过去七日的万份收益总和折算成年化后的收益率。
每日基金净值
有两个网站比较适合1。酷基金网http://www.ourku.com2。数米网http://www.fund123.cn看你的提问，相信你是新基民，建议你有时间去这些专业基金网站的论坛里去恶补一下。