基金净值的计算方法？

　　净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。 　　你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。 　　所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。

融通新蓝筹基金净值是多少融通新蓝筹基金净值查询

多种渠道可以查询：登录基金网站查询，到银行柜台查询，自己登录网银查询。融通新蓝筹前端：161601单位净值(2015-09-14)：1.0216累计净值：3.3166近3月收益：-35.50%近1年收益：37.63%类型：混合型|中高风险成立日：2002-09-13管理人：融通基金基金经理：何龙规模：49.95亿元（15-06-30）海通评级：3星

【淘基日报】今天的热点有且只有一个

今日回顾

（1）周一大盘大部分时间维持窄幅整理，尾盘受周期股带动收盘涨0.33%，报3376.42点。创业板指涨0.59%。

（2）今日两市涨跌幅中位数：上涨0.62%

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今日主要指数涨跌幅

（3）全天盘面热点不多，受传统燃油汽车退出时间表提上议程的消息刺激，新能源汽车产业链掀起涨停潮。周期股尾盘拉升，次新板块和高送转板块较为活跃。

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今日涨跌幅靠前行业

（4）港股方面，恒生指数跳空高开，全天收盘上涨1.04%，报27955.13点。

市场漫谈

今天市场最大的热点就是新能源汽车，受传统燃油汽车退出时间表提上议程的消息刺激，新能源产业链里里外外掀起涨停热潮，整个新能源汽车板块涨幅达到5%——大A股效率就是高，十几年以后的事情，立刻反应过来一个一字涨停板。

那么问题来了，想要通过投资基金分一杯羹，该怎么做呢？

第一类是混合型基金，包括了中海能源策略398021、中海环保新能源398051、融通新能源灵活配置001471。

第二类是主动管理的股票型基金，包括国泰智能汽车001790、工银新材料新能源001158、华夏能源革新股票003834，其中国泰和华夏的两个都是最近两个月新成立的基金，目前还处于建仓期。

第三类是指数基金：国泰国证新能源汽车160225、富国中证新能源汽车161028、交银国证新能源指数164905、鹏华新能源分级160640——相对来讲，前两个和新能源汽车的相关度更高些。

总得来讲，混合型基金和主动管理的股票基金对于新能源汽车的仓位相对不高，而指数基金则是只投资新能源汽车或者新能源相关的股票，尤其是国泰国证新能源汽车160225、富国中证新能源汽车161028做重点推荐。

当然了，抱着炒概念的心态去买入，风险是很高的。。。

操作建议

大盘在3400点前蓄力，近期盘面热点不多，难以形成合力，预计将以盘整为主。建议关注前期涨幅较小的板块，重点推荐医*、家电，环保板块经过近两周上涨已经脱离低估区域；家电则是调整时间较长，可以逐步再次吸纳。医*板块是最近两年的冷们板块，鉴于医*的长牛属性，在关注低较低的时候逐步买入，大概率会有较好的收益。

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398031基金净值（398021基金净值） - 维爱321

今天，为大家讲解有关398021基金净值的知识内容，如果你对398031基金净值的内容感兴趣的话，可以关注我们的网站，有疑问的话，可以在下方评论区留言哦！

上投内需动力基金净值是：8563。投资范围：基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60-95%，债券、现金及其它短期金融工具为0-40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的**债券。

上投内需动力基金净值为：基金当前总净资产除以基金总份额的数值。累计净值则是不考虑派息分红的计算结果。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，因为净值的高低会受很多因素的影响。

最近一个交易日的单位净值是3384元，累计净值是6865元。

上投内需动力基金净值历史最低点是0.9。基金净值，一般指基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

打开手机上的基金APP，点击查询按钮，我们迅速找到了上投摩根亚太优势基金的净值。今日的净值显示为XX元，相较于昨日上涨了X%。这意味着，该基金今天的投资收益相对不错，也给投资者带来了一定的回报。

国内有四只：诺安黄金、汇添富、易方达、嘉实；拟上市的有国泰ETF，华安ETF。总体投资风格和标的都大同小异，主要是主要投资于境外交易所上市的黄金ETF基金。

黄金基金有哪些：黄金ETF：所谓黄金ETF是指基金资产紧密跟踪黄金价格的基金，力求对黄金价格100%跟踪。基金的走势可以比较好的契合黄金价格的走势。目前我国国内的黄金ETF基金比较少，不过黄金ETF在国外比较火热。

场内黄金基金有：黄金基金（518801）、黄金基金etf（518800）、黄金基金etf（159833）；场外黄金基金有：博时黄金etf联接c（002611）、易方达黄金etf联接c（002963）、嘉实黄金（160719）等等。

继续，基金投资是长期的，最少三年以上，很不巧你刚好在熊市买的，所以一直跌，等到牛市你的基金就会涨起来的，年均受益可以达到10%以上。

我定投了4年，有一定的获利，但头两年也是处于亏损状态。

110010这个比较好。华夏成长业绩比较稳定，思体靠中前，至于上证50基本能代表上海市场的趋势，但这几年一向是深挂沪弱。如果真想长期拿下去，倒是建议161604，特点是比110003波动要更大一些。

1、因为从长远来说，每年增长高出2%，10年就会有接近22%的差别。

2、中海能源策略(398021)基金全称：中海能源策略混合型证券投资基金基金类型：混合型份额规模亿份基金经理：姚晨曦先生：复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。

3、5%，而从基金公司网站直接申购手续费一般四折0.6%（只要开通网上银行，去基金公司网站注册（免费），设置关联到银行账号就可以自动扣款了，很方便）经常有人说从银行网站购买基金，会出现扣款异常情况。以上供参考。

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基金实时净值怎么看？

1. 基金实时净值可以通过多种途径进行查看，包括基金公司官网、第三方理财平台、证券交易所等。2. 基金实时净值是指基金单位净值在某一时刻的数值，它受到市场行情和基金投资组合变化的影响，会随时发生变化。因此，投资者需要及时关注基金实时净值，以便做出正确的投资决策。3. 在查看基金实时净值时，投资者还需要关注基金的历史表现、风险收益比、管理费用等因素，以全面了解基金的投资价值。同时，投资者也需要根据自身的风险承受能力和投资目标，选择适合自己的基金产品。

中海能源(398021) - 行情中心 - 搜狐基金

单位净值：0.7255

近一月涨幅：-1.21%

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%

单位净值：1.068

近一月涨幅：59.40%

单位净值：0.7255

近三月超额：2.57

单位净值：1.4855

近三月超额：4586.73

单位净值：5.5958

近三月超额：533.91

单位净值：1.0213

近三月超额：359.04

单位净值：0.7255

夏普指数：-0.26

单位净值：1

夏普指数：15.33

单位净值：1.0286

夏普指数：4.77

单位净值：1.0192

夏普指数：4.76

单位净值：0.7255

分红频度：0.18次/年

单位净值：0.7881

分红频度：8.39次/年

单位净值：0.8292

分红频度：7.09次/年

单位净值：0.9321

分红频度：4.58次/年

单位净值：0.7255

满意度：2.52%

单位净值：1.732

满意度：100.00%

单位净值：3.067

满意度：100.00%

单位净值：1.26

满意度：100.00%

单位净值：0.7255

日涨幅：--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

最近净值16日:0.725515日:0.733914日:0.726513日:0.724510日:0.7243

5日平均：1.275元20日平均：1.263元60日平均：1.263元

最近一年中中海能源在偏股混合型基金中净值增长率排名第4475,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.548元,排名第782名

基金日报|中基协发布2022年度《基金管理人绿色投资自评估报告》

摘   要

（数据截点2022.12.14）

动态雷达

1.全市场解聘基金经理9人次，增聘基金经理7人次。

2.3只基金发售，51只基金分红，2只基金清盘，2只基金修改合同。

3.1家基金管理人发生高管变动，无基金管理人发生股权变动。

资金流向

1.北向资金净买入16.51亿元，南向资金净卖出38.02港币亿元。

2.先进制造资金流入10.16亿元；上证50资金流出4.82亿元，上涨0.35%。

参考消息

1.中基协发布2022年度《基金管理人绿色投资自评估报告》。

2.外资独资公募再迎新成员，公募基金行业“引进来”成效初显。

3.MSCI发布第11份年度《ESG和气候趋势展望报告》。

动态雷达

1基金经理

1.000274广发亚太中高收益债券（QDII）人民币A解聘梁仲平；

2.001588天弘中证800指数A解聘张子法；

3.001592天弘创业板ETF联接A解聘张子法；

4.001629天弘中证计算机主题ETF联接A解聘张子法；

5.159977天弘创业板ETF解聘张子法；

6.159998天弘中证计算机主题ETF解聘张子法；

7.517280天弘中证沪港深线上消费主题ETF解聘张子法；

8.519034海富通中证500指数增强A解聘纪君凯，增聘朱斌全；

9.005188海富通量化前锋股票解聘纪君凯，增聘朱斌全；

10.004838信达澳银安益纯债债券增聘杨彬；

11.007768信达澳银安盛纯债债券增聘杨彬；

12.008637国金惠享一年定期开放纯债债券增聘曾省强；

13.009839国金惠丰39个月定期开放债券增聘谢雨芮；

14.011054申万菱信安鑫智选混合A增聘刘含；

2高管人员

1.浙商资管离任副总经理楼小平；

3 基金产品

1.016995华泰紫金安恒平衡配置混合A发售；

2.017497南方养老目标日期2060五年（FOF）发售；

3.017136长盛中证同业存单AAA指数7天持有期发售；

4.000165国投瑞银策略精选混合分红(每十份派1.32元)；

5.000556国投瑞银新机遇混合A分红(每十份派1.20元)；

6.000663国投瑞银美丽中国灵活配置混合分红(每十份派2.87元)；

7.001218国投瑞银精选收益灵活配置混合分红(每十份派0.11元)；

8.001499国投瑞银新增长灵活配置混合A分红(每十份派0.45元)；

9.001838国投瑞银国家安全灵活配置混合分红(每十份派0.30元)；

10.002750工银瑞信泰享三年理财债券分红(每十份派0.05元)；

11.003073泰达宏利汇利债券A分红(每十份派0.12元)；

12.003417中加丰泽纯债债券分红(每十份派0.10元)；

13.004639华夏恒慧一年定期开放债券分红(每十份派0.20元)；

14.004814中欧红利优享灵活配置混合A分红(每十份派0.659元)；

15.005072中银丰进定期开放债券分红(每十份派0.20元)；

16.005513南华瑞恒中短债债券A分红(每十份派0.45元)；

17.005547诺安圆鼎定期开放债券分红(每十份派0.54元)；

18.005575长信稳鑫三个月定期开放债券分红(每十份派0.24元)；

19.005655诺安浙享定期开放债券分红(每十份派0.277元)；

20.005718长信富瑞两年定期开放债券A分红(每十份派0.068元)；

21.006035中融恒惠纯债债券A分红(每十份派0.11元)；

22.006495国联安增富一年定期开放纯债债券分红(每十份派0.40元)；

23.006795国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式分红(每十份派0.114元)；

24.006827中加瑞鑫纯债债券分红(每十份派0.06元)；

25.006955国泰惠富纯债债券A分红(每十份派0.19元)；

26.007545太平恒安三个月定期开放债券分红(每十份派0.40元)；

27.007603景顺长城中短债债券A分红(每十份派0.108元)；

28.007640泰达宏利永利债券分红(每十份派0.41元)；

29.007680中加享利三年定期开放债券分红(每十份派0.01元)；

30.007941恒生前海恒扬纯债债券A分红(每十份派0.40元)；

31.007999国联安恒利63个月定期开放债券A分红(每十份派0.40元)；

32.008002银华稳晟39个月定期开放债券分红(每十份派0.08元)；

33.008028申万菱信安泰广利63个月定期开放债券分红(每十份派0.15元)；

34.008287长城嘉鑫两年定期开放债券A分红(每十份派0.21元)；

35.008333景顺长城弘利39个月定期开放债券分红(每十份派0.21元)；

36.008338嘉实安元39个月定期开放纯债债券A分红(每十份派0.30元)；

37.008390国联安沪深300ETF联接基金A分红(每十份派0.46元)；

38.008921国泰聚鑫纯债债券分红(每十份派0.25元)；

39.009091兴银汇悦一年定期开放债券分红(每十份派0.04元)；

40.009434淳厚稳嘉债券A分红(每十份派0.45元)；

41.009543申万菱信安泰富利三年定期开放债券A分红(每十份派0.20元)；

42.009583淳厚安裕87个月定期开放债券分红(每十份派0.16元)；

43.009679浙商惠隆39个月定期开放债券分红(每十份派0.194元)；

44.009699长信浦瑞87个月定期开放债券分红(每十份派0.112元)；

45.009799中银证券安汇三年定期开放债券分红(每十份派0.11元)；

46.010258淳厚稳悦债券A分红(每十份派0.25元)；

47.010527景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券分红(每十份派0.31元)；

48.010627淳厚安心87个月定期开放债券分红(每十份派0.16元)；

49.010803天弘庆享债券A分红(每十份派0.065元)；

50.013008淳厚稳宁6个月定期开放债券分红(每十份派0.04元)；

51.161224国投瑞银新丝路灵活配置混合分红(每十份派1.63元)；

52.161713招商信用添利债券A分红(每十份派0.073元)；

53.398021中海能源策略混合分红(每十份派2.38元)；

54.420002天弘永利债券A分红(每十份派0.011元)；

55.159979广发粤港澳大湾区创新100ETF清盘；

56.006084融通研究优选混合清盘；

57.000331中加货币修改合同；

58.501216富国智鑫行业精选一年封闭运作股票（FOF-LOF）修改合同；

4基金管理人

无

资金流向

市场板块

南北向资金

参考消息

1. 中基协发布2022年度《基金管理人绿色投资自评估报告》

12月13日，中国证券投资基金业协会公布了2022年度《基金管理人绿色投资自评估报告》(以下简称《报告》)，公募机构绿色投资建设在实践中不断完善，公募基金成绿色投资体系建设的先行者。《报告》显示，在绿色投资产品运作方面，46家样本公募基金中有33家样本公募机构发行过或正在发行以绿色投资为目标的产品，其中21家发行了多只产品，产品合计108只，截至2022年二季度末，108只产品的净资产合计2045.53亿元。【证券日报】

2. 外资独资公募再迎新成员，公募基金行业“引进来”成效初显

外资独资公募基金在华展业又迎来新成员。12月9日，富达国际宣布，旗下的外商独资企业富达基金管理(中国)有限公司，已获得中国证监会核发的经营证券期货业务许可证，标志着富达国际成为首批在中国开展全资公募基金业务的全球资产管理公司之一。这是继贝莱德基金、路博迈基金之后，获批的第三家外资独资公募基金。近年来，我国公募基金迎来飞跃式发展。与此同时，我国公募基金行业“引进来”和“走出去”步伐不断加快，逐步形成了包容开放、多元竞争、双向开放的市场格*。【金融时报】

3. MSCI发布第11份年度《ESG和气候趋势展望报告》

12月7日，国际指数编制公司MSCI发布第11份年度《ESG和气候趋势展望报告》，以地缘***势、通胀攀升和监管变化为关注重点，并分析了2023年及以后影响全球企业和投资者的30多种新兴风险。据悉，MSCI2023年《ESG和气候趋势展望报告》是基于全球各地的MSCIESG研究部分析师的研究撰写而成，阐述了全球对当前ESG和气候投资将如何影响2023年的ESG和气候投资的讨论。越来越广泛的新增ESG和气候问题，将增加公司和机构投资者（如：养老基金、主权财富基金、捐赠基金和资产管理公司）对金融风险的考量。具体来看，2023年32项ESG和气候投资趋势涵盖了供应链创新、公司治理改进、回应监管要求、新兴投资领域、以及ESG资产的转折点等一系列核心主题。【上海证券报•中国证券网】

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