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摩根士丹利华鑫基金净值(000064基金什么时候正式成立?)

000064基金什么时候正式成立?

本基金的募集期为2013年5月27日至2013年6月21日。募集期截止后,基金管理人根据登记机构确认的数据,将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,并委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告,登记机构出具认购人数、认购份额、利息等证明。若本基金合同达到生效条件,基金管理人向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会书面确认的次日刊登基金合同生效公告。这个过程一般需要三个工作日时间,也就是说一般下周三左右就会正式成立,从成立开始计算18个月的封闭期。如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!

大摩来自华鑫连连获奖是怎么回事?

在刚刚揭晓的第九届中国《上海证券报》“金基金奖”的评选结果中,摩根士丹利华鑫基金一举捧得两项大奖。其中,摩根士丹利华鑫基金连续第三年斩获“金基金·成长公司奖”,成为业内首家连续三年蝉联该奖项的基金公司。同时,旗下大摩资源基金荣获“五年期金基金奖(偏股型混合基金奖)”,这也是其三获“金基金”奖。值得一提的是,加之大摩资源基金刚刚摘得的“明星基金”奖与“金牛基金奖”,该基金本月尽揽三大报奖项。  据了解,在资产管理能力上,大摩华鑫提升迅猛,在2011年A股震荡下跌行情中,旗下业绩表现依然抢眼。据银河数据统计,2011年,大摩资源基金在同类型基金中排名第6位,跑赢沪深300指数约7%。同时,截至2011年底,该基金自成立以来的累计净值增长率高达410.61%,年化平均净值增长率为29.74%,在同期同类基金中排名第一。此外,大摩华鑫还在2011年对量化产品进行重点布*,其中大摩多因子基金截至4月20日,上证综指上涨9.43%,同期标准股票型基金平均业绩为5.79%,而大摩多因子基金则取得16.42%的正收益,在300只可比标准股票型基金中排名第二,超越同期上证指数近7个百分点。

信披错误迭出、规模掉队:摩根士丹利华鑫基金怎么了?

摩根士丹利华鑫基金是国内较早成立的公募基金公司之一。然而,公开的信息显示,公司最近几年信披资料多次出现错误,合规内控情况堪忧。与此同时,该公司部分在管产品收益欠佳,在管规模也明显掉队。这家老牌公募基金正面临着合规、声誉和经营等多方面压力。

2022年8月,摩根士丹利华鑫公告称,旗下摩根士丹利华鑫领先优势混合等7只基金第2季度报告中,“累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率”披露有误,现已更正。

低质量的公开信息披露将对投资者造成误导,多份季报连续出错,1个月后才进行更正,摩根士丹利华鑫基金是否应该加强对信息披露质量的把关?

 内控存缺失:7只产品信披内容出错 

2022年8月26日,摩根士丹利华鑫基金发布旗下7只基金2022年第2季度报告的更正公告。

公告显示,7月20日在中国证监会基金信息电子披露网站和本公司官方网站披露了摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金等共计7只基金的2022年第2季度报告。上述基金中,累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图披露有误,现已更正。

根据证监会最新发布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政法规和证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

 成立19年管理规模不足300亿2022年超半数主动权益产品回撤超二成 

摩根士丹利华鑫基金成立于2003年,其前身为巨田基金管理有限公司。

2019年,摩根士丹利成功受让深圳市招融投资控股有限公司持有的股权,持股份额升至44%,成为公司第一大股东。2020年5月,摩根士丹利的持股比例再度上升至49%。

2021年3月,华鑫证券拟通过在上海联交所公开挂牌的方式,转让其所持有的摩根士丹利华鑫36%的股权。值得关注的是,2022年2月,因摩根士丹利以及摩根士丹利国际控股正接受美国证监会(SEC)调查,中国证监会就其申请股权变更事项提出反馈意见。截至目前,公司由摩根士丹利国际控股公司持股49%,华鑫证券持股36%,深圳市基石创业投资有限公司持股15%。

股权几经波折之下,摩根士丹利华鑫基金成立19年以来,在管规模远不及广发基金、兴证全球基金等同期生,处于行业中游之下。截至2022年末,摩根士丹利华鑫基金在管公募基金产品为35只(初始基金口径,下同),管理规模约为238.22亿元(剔除ETF联接基金市值),在150多家公募持牌机构中排名第98。

业绩方面,摩根士丹利华鑫基金旗下成立超过一年的基金中,主动权益类产品2022年净值增长率全线告负,半数以上基金年度回撤超二成。其中,大摩资源优选净值跌幅最大,2022年净值增长率为-35.01%。

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摩根士丹利华鑫多名基金经理炒东家 规模排名坐滑梯 _中国经济网——国家经济门户

中国经济网北京11月17日讯(记者康博)对于基金公司来说,优秀的基金经理可谓是核心竞争力,不仅决定着基金业绩,有时甚至可以左右基金规模的增减,大型基金公司可以对基金经理提供更多资源,并以此吸引人才,而中小基金公司在这方面就明显处于劣势了,这一点相信摩根士丹利华鑫深有体会。

在公司资产管理规模及营业收入排名持续下滑多年后,摩根士丹利华鑫终于迎来了尴尬时刻,今年以来,相继遭遇了四位基金经理离职,更重要的是,这几位离职的基金经理中既有从业多年的资深人士,又不乏投资总监、投资经理等高管,这对于“家底”并不厚的该公司来说损失可不算小。

今年的A股市场虽然行情分化明显,但对于有能力的基金经理来说还是非常容易做出成绩的,然而就在这个本应该踏实研究市场行情的年份里,摩根士丹利华鑫基金公司却接连有四位基金经理离职了。

首先,让我们来看看在今年1月25日离任的基金经理王增财。资料显示,王增财于2003年8月至2005年7月任职于中国水利水电第七工程*担任主办科员,2007年10月至2013年8月任职于平安证券资产管理事业部投资部,历任研究员、投资经理助理、投资经理,期间曾管理平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划。2013年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2013年10月起任基金经理职务。

从简历上可以看出,这是一位有着10年研究经历的“老司机”,即便从摩根士丹利华鑫公司担任基金经理职务时算起,也有超过3年的投资经历。虽然其此前管理平安资管计划时的业绩无从查起,但从摩根士丹利华鑫领先优势、摩根士丹利华鑫主题优选两只基金的任职回报看,其业绩可谓是非常优秀。

中国经济网记者统计后发现,王增财管理大摩领先优势混合(233006)可以分为三个阶段,第一阶段是2014年8月9日到2014年8月28日,主要是接替前任基金经理,这一阶段共历时19天,任职回报为-1.73%,但此时的重仓股主要为前任基金经理所选,对王增财业绩表现不具备参考意义。而第三阶段是2017年1月21日到2017年1月24日,这3天主要是徐达接替王增财时期,此时0.31%的业绩表现也可以忽略不计。

第二阶段为2014年8月29日到2017年1月20日,这2年又145天是王增财独自管理大摩领先优势的时期,也最能反映其投研能力,在这段任职期里,基金业绩上涨了63.58%,而这一阶段的沪深指数仅上涨了30%左右,创业板也仅上涨50%左右。

从2014年三、四季报披露的前十大重仓股对比来看,王增财在四季度里新进了金杯电工、招商银行、赛轮金宇、世联行、富安娜五只股票,其中招商银行和世联行当季就大涨了74%和30%。而金杯电工虽然此时仅上涨了1.98%,但在接下来的2015年上半年里,股价却狂飙了80%以上,这也正和大摩领先优势持有的时间吻合。

2015年一季度,王增财又新进了双林股份、中元股份、中信证券省广股份、烽火通信、吉林敖东六只股票,除中信证券和吉林敖东外,其余四只在当季的涨幅均超过40%,省广股份更是达到了90%以上,接下来的二季度重仓股中,省广股份又迅速消失在了前十之列,这说明王增财的持股操作非常灵活,并且波段操作的准确度很高。

在王增财独自管理大摩领先优势的大多数时间里,也正是创业板与中小板行情如火如荼之时,从各季度的前十大重仓股看,这期间成长股都获得了很大比例的配置。即便在2016年成长股遭遇大跌的时期,该基金也仅下跌了4.52%,排名480只同类型产品的第90名,远远跑赢同类均值。

在王增财管理的另一只基金大摩主题优选混合(233011)上,虽然从2015年11月21日到2017年1月20日其独自管理期间,该基金净值下跌了2.22%,但却依然排名479只同类型产品的第70位。客观的看,王增财的这一管理阶段集中在2016年大跌期间,当时跌幅最小的沪指也在12%左右,可见大摩主题优选的表现相对而言已经非常难得。

也许正是基于这样的业绩,在从摩根士丹利华鑫离职5个月后,王增财突然现身于博时基金,并从2017年6月22日开始担任博时价值增长、博时价值增长二号的基金经理,紧接着在2017年11月13日,又接手了博时精选混合A的基金经理职务。看来,博时基金对王增财也是委以了重任。

核心投研高管接连出走公司规模排名持续下滑

在“老将”王增财的影响下,今年6月份,摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置、摩根士丹利华鑫基础行业原基金经理孙海波,和大摩多因子策略基金、摩根士丹利华鑫量化配置、摩根士丹利华鑫量化多策略原基金经理杨雨龙也分别于6月1日和6月17日离职。虽然在从业时间上他们并没有王增财长,但此二人离职前均在摩根士丹利华鑫公司担任重要职务。

从履历上看,孙海波曾任职于华泰联合证券研究所及民生加银基金管理有限公司,担任研究员。2010年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,而在离职前,其还是基金投资部总监。行业内的投研经历超过了7年,仅在摩根士丹利华鑫基金担任基金经理职务就超过了2年。

杨雨龙在基金界的经历是从2009年开始,至2011年9月其担任博时基金管理有限公司交易管理部股票交易员,,2011年11月至2014年7月担任兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师。2014年7月份加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任数量化投资部投资经理,和摩根士丹利华鑫量化配置等基金经理职务。

7月1日,该公司又迎来了大摩品质生活精选、摩根士丹利华鑫卓越成长、摩根士丹利华鑫主题优选原基金经理袁斌的离职。袁斌在2009年12月至2012年1月期间在广发证券股份有限公司担任研究员。2012年2月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2015年10月起担任基金经理职务,研究经历也非常丰富。

从三人各自管理的基金业绩排名来看,孙海波管理的四只基金中,有两只任职回报在中等及偏上水平;杨雨龙管理的基金风格则全部以量化为主,但这一风格并不受用于今年的A股市场,所以其管理的三只基金中,截止今年6月17日仅有一只处于同类水平的中等偏上;而袁斌管理的三只基金表现最好,排名全部处于同类前三分之一位置。

几位核心基金经理的相继离职,让本来就“不富裕”的摩根士丹利华鑫更加捉襟见肘。截止目前,摩根士丹利华鑫旗下的基金经理人数只有9人,排名117家基金公司的第63位,近一年的基金经理变动率高达40%。除此之外,该公司的基金经理平均从业年限为2.5年,仅有1人从业年限在4年以上,此人为李轶,2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,目前担任多只债券型基金的基金经理。

另有3人的从业年限在2-3年之间,他们分别为研究管理部总监王大鹏、司巍、张雪。但王大鹏管理的四只权益类基金中,有三只的任职回报都跑输同类均值。司巍管理的三只权益类基金中有两只还处于认购期,只有大摩消费领航管理了2年多时间,还亏损了8.7%,远远跑输37.62%的同类均值。而张雪和李轶一样,都只管理债券类基金。

据悉,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2008年6月12日完成工商注册登记变更,是一家中外合资基金管理公司(公司前身为于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),注册资本为1亿元人民币,注册地是深圳市。

从其公募基金的资产管理规模变化看,2013年至2016年,其分别为128亿元、134亿元、211亿元、295亿元;在行业中的排名则分别为46、49、61、57。而截止2017年三季度末,其披露的公募资产规模为200.13亿元,行业排名进一步下滑到了第65位。

规模上不进则退的结果就是市场被其他同行瓜分,从而造成公司整体的盈利不佳。数据显示,2016年摩根士丹利华鑫的整体营业收入为3.07亿元,仅为行业第50名,但在更早时候的2015年时,营业收入为4亿元,排名还处于第48名;2014年时营业收入为2.58亿元,处于第42名,真是不比不知道,一比吓一跳,不知道今年该公司又要下滑多少名了,如此看来,也难怪基金经理另谋高就了。

而在高管择木而栖的同时,股东方似乎也在想办法抽身。根据媒体报道,11月8日,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发布了一则股权变更的公告,汉唐证券将持有的摩根士丹利华鑫6.593%股权转让给基石创投。另外,摩根士丹利华鑫的第三大股东也在挂牌转让股权,但10.989%的股权至今还没有着落。看来,摩根士丹利华鑫基金公司的动荡还远远没有结束。

(责任编辑:魏京婷)

0064摩根士丹利华鑫净值

大摩18个月定期开放债券(基金代码000064,中低风险,波动幅度较小,适合较稳健的投资者)2016年2月5日单位净值为1.0590元

摩根士丹利华鑫基金怎么样?如果向它买基金的话会亏吗?

如何哦哦与

一文看懂摩根士丹利华鑫基金2019年投资策略|干货

上周,“蓄势ž待发——摩根士丹利华鑫基金2019年投资策略会”在北京、上海两地举行。

会上,摩根士丹利华鑫基金的权益、固定收益、量化投资部门负责人与代表们,分别发表了对2019年宏观市场以及各领域市场的展望。

债券市场

2018年的债券市场迎来了一波牛市,但与此同时,债券市场经历了前所未有的债务违约风波。

摩根士丹利华鑫基金助理总经理、固定收益投资部总监李轶,深耕固定收益投资领域多年,管理的多只基金产品业绩表现突出,展望2019年,她认为或将迎来债市波动行情,机会与风险并存,需要在波动中寻找市场的机会。

李轶正在分享观点

固定收益投资与宏观经济密切相关,李轶认为,2019年宏观经济存在下行压力,但通胀压力应不大,PPI有望回落,而“房住不炒”和“因城施策”将会是房地产行业的主基调,制造业投资持续回升的空间较有限,中美贸易摩擦将会继续给市场带来波动。

货币政策方面,中央经济工作会议确立了稳健货币政策要松紧适度的基调,意味着政策调节将从数量型工具逐步向价格型工具转换,而降准和定向下调利率值得2019年市场期待。

财政政策或将更加积极,地方融资渠道可能会比2018年更顺畅,但要解决宽信用障碍还需加快建立分层次管理的的金融市场。

基本面是决定债券市场走势的最核心力量,李轶认为,2019年基本面依然支撑着债市。

经济确定性走弱,货币政策维持适度宽松是有利于2019年债市的因素。而短端利率已处在历史底部附近,或已经没有空间。最大的机会来自期限利差下降。

虽然目前市场还处在债券牛市的氛围中,但李轶表示,还需谨慎合理地考虑2019年市场面临的风险因素。

其中包括:市场一致预期经济、社融数据较差,已透支了一定的上涨空间;社融反弹压力、减税和财政刺激带来类利率品种的放量;2019年二三季度经济或将触底,数据出现反弹等。

因此,2019年的固定收益投资还需在波动中寻找投资机会。

权益市场

权益市场方面,摩根士丹利华鑫基金基金研究管理部总监、大摩健康产业基金的基金经理王大鹏认为,2019年的投资机会或将大于风险。

王大鹏正在分享观点

“经过了2018年的调整,市场的估值水平已经处于历史底部,十月份以来具有托底效应的政策逐渐出台,加之改革预期的加码,市场风险偏好能够得到提升,2019年还将有养老金、企业年金等增量资金进入市场,都将为今年的市场带来结构性机会”,王大鹏表示。

在配置策略上,王大鹏认为,2019年结构性机会将多于趋势性机会,相对看好必需消费、科技成长龙头和逆周期板块,并建议投资者在新能源汽车、云计算、军工、基建等方向寻找核心资产,增加政策变化带来的主题性机会的关注度。

量化投资市场

在量化投资方面,摩根士丹利华鑫基金数量化投资部、组合投资部总监夏青认为,2019年,量化投资的长夜或将过去,静待黎明的到来。

夏青正在分享观点

在夏青看来,无论是A股的静态估值、PEG,或是换手率等情绪指标,如今都已经处于非常低的位置,A股的投资价值已处于全球洼地之中。从历史的经验上来看,量化策略会在市场情绪得到改善,以及行情高涨的情况下展现出较大的投资优势。

鉴于量化策略较善于捕捉波段性机会,最近一些量化策略基金表现正在逐渐好转。

在中美贸易摩擦发生之后,监管层放开了对股指期货的限制,包括放开保证金率、日内开平仓限制,夏青认为,在这样的形势下,越来越多的资金会参与到中性策略、CTA策略中,间接带动量化策略有效性的提升。

另外,由于量化投资属分散化投资的策略,会发掘机构不关注,或是无暇关注的个股机会,所以随着社会资本的进场,过去六个月全市场选股策略的业绩出现了显著提升。

此外,夏青认为,市场风格也在向中小盘切换。

统计表明,如果市场换手率低于15%,中证500指数在随后的24个月会收获45%的平均收益。而中证500指数的估值目前已有三年明显跑输沪深300指数,说明去泡沫非常充分,所以从中长期看,中小盘的机会可能会更多一些。

具体的投资方向,夏青表示,2019年会更多的关注在A股被正式纳入MSCI指数后,资金对中国核心资产的配置,以及前期被错杀、成长和估值水平相匹配的中小盘个股。

此外,摩根士丹利投资管理中国A股基金首席投资组合经理张嘉行也来到了策略会现场,与大家分享了海外机构投资者的观点与预期。

风险提示:本文中的信息及数据均来源于已公开的资料,我公司对这些信息及数据的准确性及完整性不作任何保证。本文中的观点、分析仅代表受访者个人意见,不代表摩根士丹利华鑫基金管理有限公司立场。在任何情况下本文中的信息或所表达的意见并不构成实际投资结果,也不构成任何对投资人的投资建议和担保。本公司及雇员不对任何人使用本文内容而引致的任何损失承担责任。本文版权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有,未获得本公司事先书面授权,任何人不得对本刊物内容进行任何形式的发布、复制、引用或转载。投资有风险,敬请谨慎选择。

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1、赵恒(监事会**)2、王鸿嫔(董事)3、周熙(董事长)4、JeremyAltonHuff(董事)5、贾丽娜(董事)6、周苑洁(职工监事)7、谢先斌(职工监事)8、MokTuangWei(莫壮伟)(监事)9、田明(董事)10、苗复春(董事)11、ToddColtman(董事)12、CarlosAlfonsoOYARBIDESECO(董事)13、彭章键(董事)14、俞洋(副董事长)15、孙辰健(董事)

您的名片将以邮件形式,发送到“摩根士丹利基金管理(中国)有限公司”的公司邮箱。如下是邮件效果预览,您可以编辑相关信息点击发送:(每个账户,对每个企业一天只能发送一次邮件)

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