基金一般都是几天公布一次净值？

开放式基金的净值在交易日的第二天(9:30以后)公布,也就是每周的二三四五六都有公布.法定节假日不交易.

各平台的基金净值估算功能下线！对投资者来说，这个功能重要吗？

提示：本文为知识分享，不构成任何投资建议。

etf净值每天公布吗，基金净值是一天更新一次吗？-克丽韦雅

回复刘宗毅：)查看相关ETF联接>基金吧加自选加对比手机版天天基金下载开启净值估算须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露...[详细]

回复苗德功：515790天天基金网历史净值1,华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金515790今天基金净值为7225,累计净值为7225,最新净值公布日期为2021-12-07。515790光伏ETF基金上个交易日净值为...[详细]

回复动手频道：5、以公布净值成交场外基金不是实时交易的,买卖价格以当天晚上收盘时公布的净值为准,而且每天只有一个成交价格。费用规定:包括申购费、赎回费和运作费(管理费、托管费和销售服务...[详细]

基金持仓多久更新一次(基金持仓几个月更新) - 智投百科

欧易OKx是全球三大交易所之一，注册即开最高6万元盲盒，100%中奖！

基金净值更新：

1、ETF基金净值是随时更新。

全球顶级交易所，手机即可买比特币，10元买比特币，1元买NFT！

2、LOF基金，每天更新5次。9：30、10：30、11：30、2：00、3：00点的净值是晚上出来。

基金的赎回时机不会影响（采取未知价原则，就是说你赎的时候是不知道基金净值的准确值的，不过根据基金持仓情况能有个大概的估计）。

扩展资料：

根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

1、按基金单位是否可以增加或赎回分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况而定），通过银行、证券公司、基金公司的购买和赎回，基金规模不固定；封闭式基金期限固定，一般在证券交易所上市交易。投资者通过二级市场买卖基金单位。

2、按组织形式的不同，可分为企业基金和合同基金。基金是通过发行基金股份来建立投资基金公司，通常被称为公司基金。它是由基金管理人、基金托管人和投资者通过基金合同建立的，通常称为合同基金。我国的证券投资基金均为契约基金。

3、根据投资风险和收益的不同，可以分为成长型基金、收益型基金和平衡型基金。

4、按投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

参考资料：百度百科--基金

基金持仓每季度更新一次，按规定基金的持仓和规模都是在每个季度的最后15天公布的，投资者需要以基金公司的公告为准。一般主动管理型基金是不会及时公布最新持仓的，也就是说，在基金持仓报告未公布之前投资者无法通过各种渠道了解基金持仓情况。

此外，基金合同生效不满两个月，基金管理人可以不用编制当期季度报告、半年度报告或年度报告。由于特殊情况的存在，季度报告的时间就更无法准确判断了。

扩展资料：

1、如果某只股票没有基金持仓，那么说明基金公司不看好某只股票，说明该股票基本面情况不好。但是大多数基金所做的投资都是中长期的，某只股票没有基金持仓这是说明其中长期的不确定性大，如果投资者发现某只股票技术形态上有突破的概率比较大，且股票没有风险提示，那么可以以较小的仓位进行短期投资。

2、有一部分投资者想通过复制基金的策略来购买股票，其实这里的难度比较大，主要原因在于基金的持仓信息每个季度才会更新一次，投资者无法获悉实时的持仓信息。

基金持仓每季度更新一次，目前按规定基金的持仓和规模都是在每个季度的最后15天公布的，投资者需要以基金公司的公告为准。此外，基金合同生效不满两个月，基金管理人可以不用编制当期季度报告、半年度报告或年度报告。

温馨提示：

1、以上解释仅供参考，不作任何建议。

应答时间：2022-01-07，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

一般的基金持仓更新是三个月一个季度更新一次。那么显示新进是指最新一次的季报距离上个季度而言新加入报告的标的。

基金经理可以根据市场行情，随时调整其投资策略，即可以随时调整其持仓，但是其持仓的情况，是每个季度更新一次，一般是在每个季度结束之日起的15个交易日内。

基金（Fund）有广义和狭义之分，广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，如信托投资基金、公积金、退休基金等。

狭义上指具有特定目的和用途的资金，平常所说的基金主要是指证券投资基金。

证券投资基金的收益来自未来，收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分，具有一定风险。

基金根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。***的证券投资基金均为契约型基金。

（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

（4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

之一：先观后市再操作

基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益更大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。

第二：转换成其他产品

把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如：把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。

第三：定期定额赎回

与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回***。

投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件，各基金销售网点应备有上述文件，以备投资人随时查阅。

个人投资者要携带***行借记卡，有效身份证件（身份证、军人证或武警证），机构投资者则需要带上营业执照、机构代码证或登记注册证书原件以及上述文件加盖公章的复印件、授权委托书、经办人身份证及复印件。

携带好准备资料，客户在银行的柜台网点填写基金业务申请表格，填写完毕后领取业务回执，个人投资者还要领取基金交易卡，在办理基金业务当日两天以后可以到柜台领取业务确认书。在领取了业务确认书后，单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。

基金持仓不是实时公布，每一个季度公布一次，一般在每个季度结束后15个工作日内公布，所以在基金季报公布之前投资者没有办法知道基金持仓情况。

投资者可以在基金官网下载季报查看基金持仓情况，也可以查看基金持有了解基金持仓情况，新基金在合同生效未满两个月是可以不编制季度、半年度、年度报告。

温馨提示：以上内容，仅供参考。

应答时间：2021-07-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~

结语：以上就是智投百科小编为大家整理的有关基金持仓多久更新一次的相关内容了，感谢您花时间阅读本站内容，更多关于基金持仓多久更新一次的相关知识别忘了在本站进行查找喔。

基金净值怎么看？

很多小伙伴在投资基金时经常会遇到“拦路虎”，

而作为谜一般存在的“净值”便是其中一个。

基金净值是一个非常重要的参考数据，

“净值渐欲迷人眼”，基金单位净值、累计净值和复权净值简直傻傻分不清呀~

这里面有什么名堂，我们又该如何区分他们呢？

基金净值：基金所拥有的全部资产在每个营业日根据交易市场收盘价所计算出来的总资产价值，在扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。

无论哪一种基金，在首次发行时都会将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。

单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，可以简单理解为买一份基金的价格，计算公式为：

基金单位净值=基金资产净值/基金份额。

基金成立之初，单位净值一般都为1元，由于总资产和总份额是变动的，基金单位净值每天都有变化，或高或低。基金分红或拆分后，单位净值也会相应降低。

基金单位净值是我们申购基金份额、赎回资金金额的基础。

我申购的基金，是以哪天的净值确认的？

需要注意的是，申赎基金的重要时点是交易日15:00。

在交易日15:00前买入，基金按当天晚上的净值单位确认。

若交易日15:00后或非交易日提交申请，则就是按下一个交易日的单位净值计算。

（QDII基金等的净值确认实际有所不同）

不同于单位净值，基金累计净值是指在单位净值的基础上加上基金历史分红的金额，它呈现了自该基金成立以来基金净值的历史变迁。其计算公式为：

基金累计净值＝基金净值＋基金成立后份额的累计分红金额

例如基金单位净值是1.28元，如果该基金成立以来有过三次分红，第一次分红为1份0.3元，第二次分红为1份0.4元，第三次则为0.2元，按照当天公布的基金单位净值为1.28元，那么累计净值则为1.28+0.3+0.4+0.2=2.18元。因为从累计净值上可以看出该基金历史上给投资者分过多少红利。

如果投资者选择现金分红（基金分红金额直接转入申购基金时转账的银行卡），那么应该采用累计净值指标衡量收益。

基金分红分为现金分红和红利再投资两种方式，具体采用哪种方式由投资者自行决定（可以随时调整）。

如果投资者选择红利再投资（基金分红转换为基金份额再投资），那么应该采用复权净值指标来衡量收益。

基金复权净值，其实是考虑了红利再投资的情况，比如基金分红了0.1元，如果遇到净值上涨，分红的0.1元同样享受上涨收益。

一般情况下，由于基金投资属于长期投资，复权净值可以更真实地反映基金的投资业绩，这一点和股票的复权价格道理是一样的。

 常常听到很多小伙伴们发出疑问：为什么基金净值不在股市收盘后就立即公布呢？

说到这个问题，不得不提的是开放式基金买卖的一个重要原则——“未知价原则”。

“未知价原则”指的是投资者在提交申赎申请时并不知道当日交易的确切价格。

而基金交易采用“未知价原则”主要是有以下两个原因，

一是主观原因：避免投资者根据当日证券市场涨跌情况决定是否买卖，从而对其他基金持有人的利益造成不利影响；

二是客观原因：股市收盘后，基金公司不仅需要对基金净值进行准确计算而且还需同各托管银行进行复核，直至数据完全无误后才会进行净值公布。

一只基金一天只有一个净值，这个净值是在每天收盘后由基金公司和托管银行的专业估值人员根据基金当天最新的资产、盈亏情况，计算得出的。

一般情况下，若净值计算流程顺畅无误，基金公司会在晚间九点之前在官方网站进行净值公布。大多数代销机构例如券商、银行等，它们一般会在工作日的第二天进行相关数据采集和公布。

开放式基金一般每天都会更新基金单位净值，而封闭基金一般是每周公布一次基金单位净值。

开放式基金信息披露有哪些规定？

至少每周在规定网站披露一次封闭式基金资产净值和基金份额净值;开放式基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;开放式基金在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

基金成立后多久可以查看收益？

新基金募集期一般不会超过3个月，募集成功后有不超过10天的验资期，验资成功后基金成立，基金成立后基金有不超过3个月的建仓期，基金经理建仓后，基金净值才会有变化，建仓期净值一般一周公布一次。

场外开放式基金是可以随时申购赎回的，但交易不是即时生效的。一般T日（交易时间）买入，T+1日确认份额，T+2日可查看收益。注意：T日是指非节假日的周一到周五，“+1”指的是要再过1个T日，以此类推。

交易时间是每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。如果是T日下午15：00后才买入，即往下一个T日顺延，相当于下一个T日的交易。而收益是从确认日开始计算的。