大成价值成长基金今天净值多少

因为基金每天的价格都有变化,所以大成价值成长基金价格在0.8元左右.

基金净值是什么意思？基金净值怎么看？

基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值裤携晌的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。而累计净值则隐迟是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。扩展资料：基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到胡锋基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。参考资料：基金单位净值—百度百科基金累计净值—百度百科

嘉实300基金净值

序号项目2007年1月1日至2007年6月30日1基金本期净收益1,038,351,632.842基金份额本期净收益0.17913期末可供分配基金份额收益0.14054期末基金资产净值14,188,796,772.365期末基金份额净值1.4686本期基金份额净值增长率68.51%3.2基金净值表现3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-4.05%2.92%-3.92%2.90%-0.13%0.02%过去三个月31.90%2.40%33.43%2.40%-1.53%0.00%过去六个月68.51%2.40%79.24%2.38%-10.73%0.02%过去一年143.22%1.93%157.72%1.92%-14.50%0.01%自基金合同生效起至今264.00%1.62%279.66%1.62%-15.66%0.00%

投资应该顺势而为，还是逆流而上？

数据来源：wind，截至2020-05-15

创新是什么？熊彼特说，创新就是要“建立一种新的生产函数”，即把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的“新组合”，所以创新是提高全要素生产率的关键。从当前看，全球经济已进入“低增长+低利率+高债务”的新常态，债务驱动、要素驱动不再有效，创新驱动是各国共同的战略选择。

而且在科技创新方面，中国“已能扛鼎时代”。2008年以来，中国在全球的专利申请数量和占比加速提升，目前已超越美国成为全球第一大专利申请的经济体，占比也从3.75%上升至22.26%。另外，根据WIPO发布的2019年全球创新指数报告，中国的全球创新指数排名为第十四位，已连续四年保持上升态势，并成为中等收入经济体中唯一进入前30的国家。

7月24日，由李元博拟任基金经理的富国创新趋势股票型基金（009863.OF）即将发行，欢迎各位投资者保持关注~

注1：李元博在管基金产品的任职回报和业绩比较基准收益率来自富国基金官网，业绩已经托管人复核；数据截至日期：2020-7-8

注2：同类排名分类为强股混合型，富国创新科技近一年、近两年、近三年同类排名分别为；24/580、3/463、12/407，富国高新技术产业近一年、近两年、近三年、近五年同类排名分别为50/580、19/463、39/407、16/354，数据来源：海通证券、wind，截至2020-06-30。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩的保证。

注3：富国创新科技（2016年6月16日成立）2016-2019年度基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率（中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%）分别为-15.10%（-1.42%）、22.97%（-3.87%）、-16.95%（-19.12%）、78.09%（34.18%）；富国高新技术产业（2012年6月27日成立）2012-2019年度基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率（中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%）分别为-2.00%（0.78%)、41.73%（-1.45%）、33.05%（40.13%）、42.53%（14.95%）、-26.03%（-10.02%）、23.28%（12.10%）、-24.40%（-21.06%）、79.82%（27.71%），数据来源：基金年报，截至2019年12月31日。

注4：富国科创主题3年（2019年6月11日成立）自基金合同生效日起至今，基金份额净值增长率与其同期业绩i比较基准收益率（中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%）分别为22.41%（14.94%）；富国科技创新（2019年05月06日成立）自基金合同生效日起至今，基金份额净值增长率与其同期业绩i比较基准收益率（中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%）分别为22.14%（8.95%）），数据来源：基金年报，截至2019年12月31日

注5：基金规模数据来自基金季报，数据截至日期：2020-3-31

009863富国基金总量多少？

009863富国基金总量是180亿上限，比例配售

基金累积净值什么意思基金最新净值什么意思容易懂些

价值意思

越跌越买的基民和不肯限购的基金公司

这周心情很沮丧，跟天气一样，阴雨绵绵，烦的一P。

市场比较分化，

沪深300：+1.11%

中证500：-1.48%

中证1000：-3.73%

国证2000：-3.93%

创业板指：-2.72%

消息面上，算很友好。降息了，mlf和lpr都降了，央行官员表态也特别赤裸裸，就差直说2个字“干吧！”了

港资也是一路买买买

但市场最大，走的确实不尽如人意，指数的趋势很难看。

说我自己。

幻方&启林

没有预估，瞎猜吧，这种行情，大概率跑输指数。不操作，继续等待，继续熬

博普：

CTA：+3.8%

安泰2号：-3.4%

宏观对冲：+3.1%

我的fof大概+1.5%左右，多头拉胯的这段时间，CTA立功了。

也不会操作。

场外公募：

全周小亏

例行的拍脑袋定投在继续，偏债组合也有买入。

场内基金和股票：

久违大涨，除了华能水电，全线上涨。

华水这种完全不担心跌，雨在下，电在发，利息在降，贷款在还，股息会分给我。就不怕，涨跌随意。

场内的163417和502000，微跌。对谢和盛，信心充值都很足。

军工（161024）和生物医*（161726）各撸了一把溢价套利，微利，不到半个点。

加在一起，本周算是小赚的。

农历年最后一周的交易周，也是年报预告披露的最后一周，很多业绩不咋地的股票，会熬到最后期限发预告，所以，一月的最后一周，很多股票会出业绩预告的雷。

以中证1000指数（毕竟他是最容易暴雷的宽基了）为例

2018年1月的最后5个交易日：

-0.14%，-0.09%，-1.18%，-0.25%，-2.36%；合计：-3.98%

2019年1月的最后5个交易日：

-0.6%，-0.81%，-1.76%，-1.49%，-1.52%；合计：-6.04%

2020年1月的最后5个交易日：

-0.49%，+1.28%，-0.89%，+0.3%，-3.73%；合计：-3.44%

2021年1月的最后5个交易日：

-0.96%，-1.85%，+0.06%，-2.12%，-1.48%；合计：-6.54%

相比之下，沪深300会好很多，2019年的1月的最后5个交易日还是涨的。

对我自己的持仓，关系不大，我的持股业绩总体都很透明，出雷的概率不大。当然，市场不好，肯定会拖累到，只是我不会为此而去主动避雷了，眼睛一闭，一趟，就过去了。

现在业绩对股价的影响还是很明显的，像我比较关注的煤炭行业里，

晋控煤业（601001）和山煤国际（600546）业绩预告给力，股价也直接一字涨停了

中煤能源（601898）业绩预告很soso，股价就相对疲软

军工行业里的中航系，业绩严重拉胯，股价也都大幅低开

btw：军工我本来也不碰个股，太难了，业绩对我来说就是盲盒。

拿了点军工LOF，申购费0，适合溢价套利，稍稍拿一点玩。

周末有个热点话题，葛兰管理规模超过了1000亿，但评论几乎都是一边倒的喷，毕竟最近1年的业绩长这样：

惨！

我也有一点这个基金，亏成狗，不过仓位很轻，去年为了体验场外基金，在天天基金app上，花10w块钱买了十几个，其中有5000块钱买了这个。

亏的最惨的好像还不是这个，是李元博的富国创新趋势（009863）

跟雪球上铺天盖地的喷葛兰的声音相比，我觉得葛兰没啥可喷的，这本身就是一个行业基金，这个行业过去一年就是shi一样的表现。

再说了，葛兰是3字班的师妹，我不喷！

我比较费解的是2点：

1.基金净值越跌，基民加仓越猛：

份额数据完美诠释了越跌越买的信仰。

我眼里比葛兰更值得信任的谢治宇和张坤的产品上，没有这样的现象，张坤的蓝筹精选已经连续三个季度净赎回了（可能有限购的原因），谢治宇还没披露四季报，反正看三季报也是净赎回的。

我无法理解大家对于一个巨大规模的行业基金的信仰来源于何处。

2.中欧基金为何不限购？

现在是单日10w，我觉得隔靴搔痒吧，真要限购就是一天1000/2000这种。

之前跟盛总聊天过程中得知，这种产品的限购决策，不是基金经理可以独立决策的。所以不知道不限购放任规模如此扩张是葛兰的想法还是中欧基金的想法。

但对于一个行业基金来说，这个规模太大了

一般来说，基金收益大方向上分两块：选股收益和交易收益

很多基金规模大了以后，交易收益大幅缩小，只能靠选股来取得收益了。

而对于中欧医疗健康（基金合同规定了：投资于医疗健康相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%）来说，医*行业毕竟市值有限，现在700多亿的规模，行业内大部分股票已经很尴尬了，买的少没有意义，稍微买多一点，就触及5%的举牌线。

所以，这样的规模下，基金经理能买的股票其实就这么几个了，能重仓的，也就是十几二十几个。

所以，当下的中欧医疗健康，更像是一支大规模的行业etf了……

我在集思录瞅了一眼，最大的医疗etf（512170）也不过是135亿的规模。

斗胆建议中欧基金，对中欧医疗健康这个基金进行限购+分红的措施吧。

看看隔壁招商白酒（161725）：

虽说基金分红都是左右口袋的问题，但至少表明一个态度，规模太大了，你们别买了

如果再来个实质的限购，那就齐活了。心意和行动都到位了。

不过吧，我估计，如果真的限购，很多基民又会*，毕竟，这会耽误人家抄底。

总结一下我对这个事的看法：

业绩差不是问题，看的明白

但基金公司不限购，看不明白，

基民如此有信仰和热情去抄底，也看不明白。

就这样吧，提前祝大家过年快乐！

下周一起摸鱼吧

基金为什么突然停止净值估算

随着近期股市的大幅波动，不少投资者都关注着市场中的各种基金产品。然而，近日有消息称，某些基金突然停止了净值估算，引发了市场的极大关注和质疑。　　根据了解，这些基金产品大多都是由小型基金公司或者创新型基金公司所推出的。这些基金公司在短时间内扩张过快，从而导致公司管理能力不足，无法及时公布净值数据。因此，部分基金公司决定暂停净值估算，以避免因净值不准确而导致的误导投资者行为。　　同时，还有些基金公司表示，暂停净值估算的原因是因为其持仓结构过于复杂，导致计算难度加大，无法保证准确性。这也提醒投资者，选择基金时需要更加重视其投资策略和公司的实际情况，以避免因所选产品的管理能力不足而导致投资风险。　　总体而言，基金停止净值估算引起的市场关注，也提醒了投资者在选择基金产品时需要保持理性，了解所选产品的实际情况，以规避投资风险。同时，监管部门也需要加强对基金公司的监管力度，提高公司管理能力，更好的保护投资者的权益。

怎么查看基金净值查询？

1、可以在持有的基金公司网站查询。这个方法方法适用于单个的基金净值查询，缺点在于不能进行基金之间的业绩比较。

2、可以通过专业性基金网站查询。数米基金、天天基金等专业性基金网站都提供提供基金净值的每日查询功能。

3、金融咨询平台查询。金融界、新浪财经等很多金融咨询平台都提供基金净值查询功能，投资者可以通过这些平台查询

基金赎回净值怎样计算

基金赎回净值以哪一天计算需要看用户提交赎回申请的时间，如果用户在基金交易日的15点之前提交申请，那么会按照当天的净值计算份额；如果在15点之后提交赎回申请，那么基金净值按照下一个基金交易日的净值计算赎回金额。用户在赎回基金时不同的基金类型到账的速度是不同的，通常货币基金赎回后1-2个工作日到账；明友含股票型基金赎回后3-4个工作日到账；债券型基金赎回后2-4个工作日到账；QDII指数型产品赎回后8-13个工作日到账。用户投资基金时最好选择定投，一般使用自己的闲钱进行投资，一般选择每周或者每月买入一定份额的基金，通过长期的持有就可以降低持有的成本，后期基金净值上涨后就可以获得不错的收益。需要注意的是，基金定投并不能保证一定盈利，极有可能出现亏损的情况。为了降低亏损的发生，用户选择指数基金时尽量告亩选择成长性好的基金，这激笑样的基金在后续一般都会出现上涨。