易方达上证50指数A基金(基金代码:110003)是一只指数型基金,跟踪的是上证50指数。上证50指数是上海证券交易所上市的50只权重股票构成的大蓝筹权重指数。
1. 历史净值
历史净值是指基金在不同时间点的净值数据,可以通过查询基金净值表获取。易方达上证50指数A基金的历史净值表显示,最新的累计单位净值为3.5946元,最近一周的累计收益率为0.24%,近一季的累计收益率为-5.62%。
2. 基本信息
易方达上证50指数A基金的基本信息包括基金名称、基金公司、基金经理等内容。该基金由易方达基金公司管理,基金经理是张胜记。
3. 净值估算
净值估算是根据基金历史披露持仓和指数走势进行估算的数据,仅供参考,并不构成投资建议。实际的净值以基金公司披露的净值为准。
4. 分红
分红是指基金根据收益情况向投资者进行的现金分配。根据数据显示,易方达上证50指数A基金的累计分红金额为1.95元。
5. 基金规模
基金规模是指基金公司管理的资产总额。根据最新数据,易方达上证50指数A基金的规模为165.93亿元。
6. 基金评级
基金评级是市场机构根据基金的综合表现进行的评级。易方达上证50指数A基金的评级信息暂未提及。
7. 基金持股明细
基金持股明细是指基金在特定时间点所持有的股票明细。相关数据未提供。
8. 基金资产配置
基金资产配置是指基金投资组合中各类资产的占比分配情况。相关数据未提供。
9. 基金行业投资
基金行业投资是指基金在特定时间点所投资的行业或板块情况。相关数据未提供。
易方达上证50指数A基金的历史净值为3.5946元,近一周的累计收益率为0.24%,近一季的累计收益率为-5.62%。该基金由易方达基金公司管理,基金经理是张胜记。基金规模为165.93亿元,累计分红金额为1.95元。基金评级、基金持股明细和基金资产配置、基金行业投资的具体信息未提供。