开放式基金每日净值
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长期重仓争议大牛股是怎样一种体验
买白酒股，尤其是买茅台，已经成为了当下基金投资界的「送分题」。
一个基金经理买入白酒股尤其是贵州茅台，恐怕没什么人会质疑这样这个决策的正确性，尤其是有一串业绩大牛的顶级基金经理为此背书的前提下。
在这样的环境下，近期看到南方基金南方卓越优选3个月持有期混合基金(基金代码:010846)的拟任基金经理李振兴在接受采访时对此的反思，绝对算是一股清泉了。
在一次接受采访，被问及对于重仓白酒如何看时，李振兴有这样一段观点：
我并不反对白酒是一个极其好的东西，我们2017年也赚了很多白酒的钱，但是某种程度上来讲，我还是希望以后的投资能更加反映世界善的地方是什么样子。
投资做了这么多年，见证了中国最大投资差距的诞生和对权利沟通成本不断提升的过程。我觉得做价值投资，说到底是善良的，因为持有人是善良的，这个善良可以延伸到很多层面，可以延伸到你对交易对手善良。这个市场上不是只有白酒这一种投资机会，只是它这几年表现比较突出而已，而且支撑了比较大的市值，我们现在管理规模也允许我们找到中小市值、长期空间更大的标的。
其实，这样的言论，如果你熟悉ESG(责任投资)的话，并不会陌生。酒精饮料类公司是否应该被剔除在ESG指数中，虽然有争议，但至少MSCI指数是剔除的。
从李振兴目前管理的旗舰产品南方品质优选的最新权重股来看，虽然其依然持有贵州茅台，但只是第七权重股，净值占比为5.6%。
显然，李振兴对白酒股，并不是完全不理不睬，但也是尽可能降低配置，不靠其吃饭。
和许多基金经理一样，李振兴是从行业研究员转型升级成为基金经理的；
但和大多数基金经理不同，李振兴转型成为基金经理，是从保本基金入手的，这也造就了李振兴迄今的投资风格：
保本是绝对收益产品，这个产品的相对排名要求比较低，但绝对不能亏钱，这对我的投资观念有很大的影响。从2014年做投资至今，我追求的目标是坚持长期持有，高持股集中度，以及绝对收益导向的投资框架。
或许正是这样的风格，所以李振兴管理的南方品质优选，会有许多曾经饱受争议的公司，而且是重仓。
比如牧原股份，南方品质优选在2017年一季度建仓，当时在整个南方基金系，这也是唯一一个持仓的基金。
对此，李振兴如此回忆当时的决策：
当时许多人并不看好这家公司，他们把公司作为周期股看。许多人跟我说，根本就不应该在周期高点买公司，肯定等猪价跌了再买。这种做法就代表你要持续关注猪价、股价，在我们刚才讨论的范围内这些都不是最重要的点。公司在最差的市场环境下还能保证不亏损，我们所需要做的就是只要能接受猪价波动周期，就能做到持有它，穿越猪价周期，这个公司带给你的ROE超过20%没有问题，同时还有40%、50%的产能成长，这种公司不应该给40、50倍估值？
我们比较早领悟到了这一点，后续进一步进行各方验证，董事长满脑子想的就是养猪，公司后续表现跟我们当时的设想一致，投资逻辑一以贯之，我为什么要卖呢？接下来就是能不能持有，如果把排名看淡一点，有什么问题呢？
事实上，在2017年一季度之后，到2020年末，牧原股份累计上涨了846%。
而同样的情况也发生在芒果超媒上，相比许多境外的视频巨头，芒果超媒看着没那么的牛，但是李振兴却在2017年末开始建仓，并一直持有到5%的净值占比一直持有到2020年末的第二大重仓股，净值占比将近10%。
而同期芒果超媒涨幅也超过314%。
虽然屡屡持有争议股，但李振兴一次又一次证明了自己的眼光。
从其之前管理的南方品质混合的表现来看，属于那种稳扎稳打的风格。
过去四年里面，每年的排名不是优秀就是良好。
而从过去八个季度来看，也没有任何一个季度的排名落入「不佳」的区域。
或许因为是保本基金出身，所以南方品质优选在过去1年里面回撤只有12.81%，比其他许多同类基金都要低许多。
今次，李振兴将要发行一只新基金：南方卓越优选3个月持有期混合型(010846)。
对其而言，今次最大的一个突破，就是可以通过港股通投资港股。比较，李振兴的选股，侧重于价值投资，过去A股两年的大牛市，对其的确造成了巨大的困扰。
在近期一次接受采访时，李振兴坦言：
客观来讲，中国的整体估值水平偏高，我们对于安全边际要求，不会让步，要求公司估值合理，这样一年值得我们出手的机会没多少。
港股，无论是从品类的可选择丰富度还是估值洼地的特性，对于李振兴这样的投资风格，都显然意义巨大。
南方卓越优选3个月持有期混合型(基金代码:010846)能不能让李振兴获得更多更多可选的标的，从而找到更多类似牧原股份、芒果超媒这样的优秀公司，且等待时间来验证了。
基金o01064净值
基金001064净值是0.7627。再看看别人怎么说的。
到北海公园坐几路车？
102、103、109、124、812、814、846路公交汽车，均有北海公园站；地铁1号线、2号线、6号线、7号线、9号线均可到达。著名皇家园林公园，值得一看。
基金净值如何查询？
基金净值很好查询，以支付宝基金为例。打开一个自己没有持有的基金，然后把界面拉下去，有个基金历史净值，点击历史净值后，点下面的更多，你就可以看到这只基金的之前截止昨天的净值情况，希望对你有用！
【014】南方卓越优选3个月持有期混合A(010846)
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在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。股票投资策略本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济增长带来的消费升级、产业升级的趋势,结合技术创新背景和国家政策导向,以创新能力和产业链优势为考量标准,优选在产品、技术、服务上拥有核心竞争力、具备长期价值增长潜力的优秀公司。本基金个股投资采用定量和定性分析相结合的策略。(1)定性分析在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司:A、新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业;B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势;C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力;D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明;E、公司具有良好的创新能力。(2)定量分析本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等;B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等;C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。D、科技竞争力指标:公司市占率、研发费用绝对额以及占收入比例、研发人员数量、专利数量等。(3)组合股票的投资吸引力评估分析本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。(4)投资组合构建与优化基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。(5)港股通股票投资除上述个股投资策略外,本基金还将关注以下几类港股通股票:A、在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;C、港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。(6)存托凭证的投资策略本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。债券投资策略在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,力求获取超额的投资收益。资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。金融衍生品投资策略为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。(1)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。(2)国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。(3)股票期权投资策略本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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基金净值是什么意思基金净值查询详解
展开全部基金单位净值指的是您当前持仓的该支基金的每份基金的净值，若是货币基金单位净值显示的是七日年化收益率。（注：基金交易采用未知价原则，您当天看到的净值实际上是截止到上一个交易日的净值，不是实时的净值）