基金累计净值怎么查？
基金累计净值可以在各大基金公司的官方网站、金融资讯网站或证券交易所的网站上查到。
在基金公司官网上，选择要查询的基金，进入基金详情页面，即可看到基金的累计净值、净值走势图和历史净值等信息。
在金融资讯网站上，可以通过输入基金代码或基金名称进行查询，也可以查看基金排行榜等相关信息。
在证券交易所的网站上，可以查询到所有上市基金的实时净值和历史净值，以及基金的各种指标和公告信息。
基金怎么看净值？
基金净值在基金的详细信息里面就有，净值每天变动，一般每天晚上7点左右更新今天的最新净值。
万家180基金净值
2010-11-11公布净值:0.7552元前一日净值:0.7505元增长率(较前一日涨跌幅):0.63%投资风格:指数型类型:契约型开放式申购费率上限:1.5%赎回费率上限:0.5%状态:开放申赎基金经理:欧庆铃吴涛基金管理人:万家基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司
逆风上扬，她管理的3只偏股基金连续十个季度取得正收益
近10个季度（2020年2季度至2022年3季度），在同一基金经理管理下，连续取得正收益的偏股型基金全市场共有4只。
其中一只为橱窗基金“金元顺安元启”，处于暂停申购状态；而另外3只当前可以申购，均由郑青、董辰组合管理。
郑青做债很强，董辰权益配置很厉害（详见《藏不住了，这位“能涨抗跌”的基金经理要火！》）。强强联手打造了类似“固收+”的投资组合，取得了划线派业绩效果。
得益于上述3只偏股基金的稳健表现，郑青基金经理偏股型业绩指数自成立以来也取得连续10个季度的正收益，俨然一位划线派的后起之秀。今天我们重点介绍郑青。
坚持“稳中求进”的原则
郑青女士，硕士学位，拥有10年产品管理经验，现担任华泰柏瑞固定收益部副总监，基金经理。2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币基金经理，2013年7月华泰柏瑞信用增利基金经理。拥有丰富的固定收益产品的管理经验，当前管理9只基金，合计规模943.3亿元。
华泰柏瑞郑青
郑青擅长货币市场投资及流动性管理，目前管理多只货币基金及中短债基金。在组合管理中，郑青非常注重风险控制，在满足流动性和安全性的前提下，优化债券投资组合，追求长期收益。
在长期、持续的固定收益投资过程中，郑青坚持“稳中求进”的原则，力争为投资者创造良好的持有体验。
郑青倾向于在投资时坚持“非买即卖”原则。也就是，会先假设自己没有拥有任何投资资产，然后思考在只持有现金的情况下会买入哪些资产，对于不在买入名单上的资产，即刻卖出，处置果断。
代表作持仓分析
华泰柏瑞享利A、华泰柏瑞新利A和华泰柏瑞鼎利A今年以来的业绩走势已高度趋同，持仓也高度相近，我们取规模最大的华泰柏瑞鼎利A作为郑青偏股基金的代表作。
郑青管理以来累计取得32.69%的回报，年化收益12.92%，期间最大回撤不足3%，显示出划线派基金经理产品特色。
1.业绩稳健，下行风险低
各阶段，基金业绩排名均在前20%，基金下风险同类排名位于同类前7%。
基金超额收益稳定在年化11%左右，由于股票仓位不高，Beta值较小，同时基金最大回撤只有2.995%，Calmar比率超过4，风险调整后收益突出。
2.基金仓位维持在15%上下
华泰柏瑞鼎利A近年来仓位维持在15%上下，2022年中为12.26%，处于近年来偏低水平。
3.权益部分投资贡献主要收入
从华泰柏瑞鼎利A收入构成看，权益部分贡献了约75%的整体收益，且郑青、董辰组合管理以来尚未出现过亏损。
4.重仓股表现亮眼
华泰柏瑞鼎利A重仓股表现亮眼，即便在市场大幅回调的一季度，10大重仓股当季加权平均涨幅仍达到8.4%，二季度行情反弹，更是获得24.8%的涨幅。
值得一提的是，华泰柏瑞鼎利A年中10重仓股与董辰独立管理的华泰柏瑞富利A完全一致，体现了董辰权益配置风格。
5.企业债和利率债各占一半
从华泰柏瑞鼎利A债券部分配置看，2022年中企业债和利率债各占约一半，没有配置转债进行收益增强。
华泰柏瑞鼎利A债券构成
数据来源：Wind，万得基金
郑青表示，坚守规避信用风险的理念，以“在保证安全性和流动性的前提下，争取获取较高收益”为该基金的运作目标。
6.短久期，低杠杆
华泰柏瑞鼎利A近年维持短久期和低杠杆，久期维持在1上下，2022年中杠杆水平为108%，处于较低水平。
郑青近期表示，考虑到短端资产收益率处于低位且已经对低利率的资金有充分定价，货币市场利率有上行风险，从而可能带动长端收益率跟随调整。华泰柏瑞鼎利仍将保持偏短久期的配置思路，始终保持组合的高流动性，适时调整久期。
整体来看，由郑青与董辰联合管理的3只灵活配置型基金业绩稳健，风险调整后收益突出。两位基金经理均十分重视回撤管理，这也是基金能够实现连续10个季度正收益的根源。对于想适度承担风险，博取更高收益的基民，可以多关注这3只基金。
相关基金：
华泰柏瑞鼎利A（004010.OF）
华泰柏瑞享利A（003591.OF）
华泰柏瑞新利A（001247.OF）
精彩内容永不错过。
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尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，上海万得基金销售有限公司做出如下风险揭示：
一、基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征且预期风险低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。基础设施基金80%以上的基金资产投资于产业园类型的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权。基础设施基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，在符合有关基金分红的条件下，每年至少进行收益分配一次，每次收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
4.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上海万得基金销售有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金（简称“华泰柏瑞享利A”）由华泰柏瑞基金管理有限公司（简称“华泰柏瑞基金”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。华泰柏瑞享利A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人华泰柏瑞基金的网站www.huatai-pb.com进行了公开披露。中国证监会对华泰柏瑞享利A的注册，并不表明其对华泰柏瑞享利A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于华泰柏瑞享利A没有风险。
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金（简称“华泰柏瑞新利A”）由华泰柏瑞基金管理有限公司（简称“华泰柏瑞基金”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。华泰柏瑞新利A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人华泰柏瑞基金的网站www.huatai-pb.com进行了公开披露。中国证监会对华泰柏瑞新利A的注册，并不表明其对华泰柏瑞新利A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于华泰柏瑞新利A没有风险。
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金（简称“华泰柏瑞鼎利A”）由华泰柏瑞基金管理有限公司（简称“华泰柏瑞基金”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。华泰柏瑞鼎利A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人华泰柏瑞基金的网站www.huatai-pb.com进行了公开披露。中国证监会对华泰柏瑞鼎利A的注册，并不表明其对华泰柏瑞鼎利A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于华泰柏瑞鼎利A没有风险。
华泰柏瑞新利A及基准自成立2015年04月28日至2022年10月19日的年度收益分别为3.11%/1.96%、1.53%/2.54%、6.87%/2.53%、0.92%/2.34%、5.05%/2.56%、20.26%/2.55%、16.1%/2.54%、4.94%/2.03%。
基金基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+1%。
历届基金经理：方纬(20150428-20160817)、杨景涵(20150428-20180402)、罗远航(20170324-20200721)、吴邦栋(20180402-20200825)、郑青(20200623至今)、董辰(20200825至今)。
华泰柏瑞鼎利A及基准自成立2016年12月22日至2022年10月19日的年度收益分别为0.03%/-0.01%、6.75%/8.6%、3.62%/-11.04%、12.99%/18.01%、11.29%/13.5%、16.69%/-1.21%、4.9%/-11.6%。
基金基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
历届基金经理：杨景涵(20161222-20180402)、罗远航(20170324-20200721)、吴邦栋(20180402-20201229)、郑青(20200623至今)、董辰(20201229至今)。
华泰柏瑞享利A及基准自成立2016年12月29日至2022年10月19日的年度收益分别为0.0%/0.25%、9.74%/8.6%、-1.2%/-11.04%、16.17%/18.01%、10.5%/13.5%、7.44%/-1.21%、4.73%/-11.6%。
基金基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
历届基金经理：杨景涵(20161229-20201229)、罗远航(20170324-20200721)、郑青(20200623至今)、董辰(20201229至今)。
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【华泰柏瑞新利混合A(001247)，华泰柏瑞新利混合A(001247)净值】基金净值，估值，行情走势_基金买卖网
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【热点报告——股指期货】公募基金2020年四季度末股指期货持仓情况
报告摘要
报告全文
1
四季度末公募基金股指期货持仓市占比进一步下滑，空头对冲产品数量减少但规模微增
2
公募基金在多空方向、品种选择及合约偏好上依旧表现出差异
3
从基金公司的角度来看，各家布*股指期货类产品的想法没有产生较大变化
4
指数量化型产品参与多头替代的规模降低，替代比例也出现回落
5
公募使用期指对冲套保的产品数量无变化，但总套保规模增多
6
风险提示
序号
量化基金分类
基金类型
代码
名称
股指期货市值(亿)
股票市值(亿)
资产净值(亿)
股指占比
IC-持仓数
IF-持仓量
IH-持仓量
1
对冲量化
股票多空
005280.OF
安信稳健阿尔法定开A
-3.4
3.6
4.9
-94.3%
-204
-20
2
对冲量化
股票多空
001791.OF
大成绝对收益A
-1.4
1.4
1.7
-99.4%
-87
3
对冲量化
股票多空
008838.OF
德邦量化对冲策略A
-1.5
1.6
2.3
-99.2%
-99
4
对冲量化
股票多空
001641.OF
富国绝对收益多策略A
-30.7
33.7
42.6
-91.1%
-112
-1872
5
对冲量化
股票多空
008835.OF
富国量化对冲策略三个月A
-9.4
9.6
11.6
-98.5%
-602
6
对冲量化
股票多空
000667.OF
工银瑞信绝对收益A
-10.0
11.3
15.5
-88.1%
-637
7
对冲量化
股票多空
860010.OF
光大阳光对冲策略6个月A
-11.7
12.9
20.2
-90.3%
-300
-500
-5
8
对冲量化
股票多空
000992.OF
广发对冲套利
-15.9
17.5
23.2
-90.9%
-1016
9
对冲量化
股票多空
519062.OF
海富通阿尔法对冲A
-62.1
74.2
104.1
-83.7%
25
-3995
10
对冲量化
股票多空
008831.OF
海富通安益对冲A
-13.8
16.0
23.9
-86.7%
5
-889
11
对冲量化
股票多空
000753.OF
华宝量化对冲A
-17.6
18.1
31.8
-97.1%
-1125
12
对冲量化
股票多空
002804.OF
华泰柏瑞量化对冲
-3.9
3.9
4.9
-100.0%
-247
13
对冲量化
股票多空
001073.OF
华泰柏瑞量化收益
-8.2
8.3
10.1
-99.8%
-527
14
对冲量化
股票多空
008856.OF
华夏安泰对冲策略3个月定开
-5.1
5.7
6.9
-88.9%
-325
15
对冲量化
股票多空
000762.OF
汇添富绝对收益策略A
-105.9
128.4
210.3
-82.5%
-1661
-4670
-1110
16
对冲量化
股票多空
000585.OF
嘉实对冲套利
-3.1
3.5
4.4
-90.9%
-201
17
对冲量化
股票多空
000414.OF
嘉实绝对收益策略
-1.3
1.5
2.2
-91.2%
-85
18
对冲量化
股票多空
008851.OF
景顺长城量化对冲策略三个月
-8.3
9.6
12.7
-87.0%
-534
19
对冲量化
股票多空
000844.OF
南方绝对收益策略
-6.7
8.3
14.6
-81.2%
-431
20
对冲量化
股票多空
008895.OF
申万菱信量化对冲策略
-4.6
4.8
8.6
-95.4%
-295
21
对冲量化
股票多空
001059.OF
中金绝对收益策略
-0.4
0.4
0.5
-87.7%
-24
22
对冲量化
股票多空
002224.OF
中邮绝对收益策略
-5.5
6.2
9.9
-88.6%
-349
23
非量化
被动指数型
515130.OF
博时沪深300ETF
0.1
6.6
6.9
2.0%
9
24
非量化
被动指数型
510710.OF
博时上证50ETF
0.2
7.1
7.3
3.0%
20
25
非量化
被动指数型
159968.OF
博时中证500ETF
0.6
8.6
9.3
6.3%
47
26
非量化
被动指数型
008396.OF
博时中证500ETF联接A
0.1
0.0
5.6
1.8%
8
27
非量化
被动指数型
007657.OF
东方红中证竞争力指数A
0.2
12.5
13.3
1.8%
15
28
非量化
被动指数型
510360.OF
广发沪深300ETF
0.5
25.3
25.9
2.1%
35
29
非量化
被动指数型
270010.OF
广发沪深300ETF联接A
0.0
0.9
25.8
0.1%
2
30
非量化
被动指数型
510510.OF
广发中证500ETF
0.8
32.8
34.0
2.5%
66
31
非量化
被动指数型
162711.OF
广发中证500ETF联接A
0.9
0.4
24.1
3.7%
70
32
非量化
被动指数型
159933.OF
国投瑞银沪深300金融地产ETF
0.2
3.1
3.3
4.6%
14
33
非量化
被动指数型
515390.OF
华安沪深300ETF
0.2
5.4
5.6
3.1%
11
34
非量化
被动指数型
008776.OF
华安沪深300ETF联接A
0.0
0.0
0.7
6.6%
3
35
非量化
被动指数型
512520.OF
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF
0.1
6.8
7.0
1.7%
2
6
36
非量化
被动指数型
510300.OF
华泰柏瑞沪深300ETF
12.0
444.5
457.5
2.6%
770
37
非量化
被动指数型
512510.OF
华泰柏瑞中证500ETF
0.2
5.3
5.5
3.0%
13
38
非量化
被动指数型
512990.OF
华夏MSCI中国A股国际通ETF
0.2
8.2
8.4
2.5%
3
11
39
非量化
被动指数型
000975.OF
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
0.1
0.0
3.9
2.7%
1
6
40
非量化
被动指数型
159966.OF
华夏创业板低波蓝筹ETF
0.1
17.8
18.0
0.5%
7
41
非量化
被动指数型
007472.OF
华夏创业板低波蓝筹ETF联接A
0.1
0.0
9.3
1.4%
10
42
非量化
被动指数型
159967.OF
华夏创业板动量成长ETF
0.1
13.5
13.6
0.5%
5
43
非量化
被动指数型
007474.OF
华夏创业板动量成长ETF联接A
0.0
0.0
4.8
0.5%
2
44
非量化
被动指数型
501050.OF
华夏沪港通上证50AHA
0.3
14.6
15.8
2.1%
30
45
非量化
被动指数型
510330.OF
华夏沪深300ETF
2.7
303.0
305.9
0.9%
170
46
非量化
被动指数型
000051.OF
华夏沪深300ETF联接A
0.1
3.2
123.8
0.1%
5
47
非量化
被动指数型
001051.OF
华夏上证50ETF联接A
0.8
0.0
18.7
4.1%
70
48
非量化
被动指数型
510650.OF
华夏上证金融地产ETF
0.0
0.7
0.8
1.4%
1
49
非量化
被动指数型
512950.OF
华夏央企结构调整ETF
1.2
87.5
88.8
1.4%
20
44
24
50
非量化
被动指数型
006196.OF
华夏央企结构调整ETF联接A
0.0
0.0
2.8
1.5%
1
2
51
非量化
被动指数型
159983.OF
华夏粤港澳大湾区创新100ETF
0.0
1.0
1.1
4.5%
3
52
非量化
被动指数型
512500.OF
华夏中证500ETF
1.4
52.6
54.0
2.5%
107
53
非量化
被动指数型
001052.OF
华夏中证500ETF联接A
0.6
0.0
25.2
2.3%
46
54
非量化
被动指数型
159962.OF
华夏中证四川国改ETF
0.1
2.3
2.4
3.2%
5
55
非量化
被动指数型
501043.OF
汇添富沪深300A
0.1
2.4
2.6
5.3%
9
56
非量化
被动指数型
515310.OF
汇添富沪深300ETF
0.1
1.6
1.7
6.3%
7
57
非量化
被动指数型
501036.OF
汇添富中证500A
0.1
3.2
3.4
2.6%
7
58
非量化
被动指数型
515800.OF
汇添富中证800ETF
1.1
22.2
23.4
4.6%
19
54
59
非量化
被动指数型
512650.OF
汇添富中证长三角一体化发展ETF
0.6
18.4
19.0
3.4%
41
60
非量化
被动指数型
159919.OF
嘉实沪深300ETF
1.9
248.6
250.9
0.8%
124
61
非量化
被动指数型
160706.OF
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A
0.7
0.7
155.5
0.5%
45
62
非量化
被动指数型
159922.OF
嘉实中证500ETF
0.7
36.0
36.8
2.0%
60
63
非量化
被动指数型
000008.OF
嘉实中证500ETF联接A
0.1
0.0
16.8
0.4%
6
64
非量化
被动指数型
512530.OF
建信沪深300红利ETF
0.0
1.0
1.0
3.1%
2
65
非量化
被动指数型
512160.OF
南方MSCI国际通ETF
0.1
8.4
8.5
1.1%
1
5
66
非量化
被动指数型
515450.OF
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
0.0
6.9
6.9
0.5%
3
67
非量化
被动指数型
008163.OF
南方标普中国A股大盘红利低波50联接A
0.0
0.3
7.1
0.5%
3
68
非量化
被动指数型
159948.OF
南方创业板ETF
0.0
24.3
24.4
0.2%
3
69
非量化
被动指数型
001113.OF
南方大数据100A
1.5
28.8
30.7
5.0%
120
70
非量化
被动指数型
001420.OF
南方大数据300A
0.2
3.3
3.6
4.3%
10
71
非量化
被动指数型
159925.OF
南方沪深300ETF
0.1
15.4
15.5
0.9%
9
72
非量化
被动指数型
510290.OF
南方上证380ETF
0.0
1.5
1.5
0.8%
1
73
非量化
被动指数型
510160.OF
南方小康产业ETF
0.1
4.0
4.1
1.5%
4
74
非量化
被动指数型
159984.OF
南方粤港澳大湾区创新100ETF
0.0
1.4
1.4
2.2%
2
75
非量化
被动指数型
512100.OF
南方中证1000ETF
0.1
5.3
5.4
1.4%
6
76
非量化
被动指数型
510500.OF
南方中证500ETF
18.8
363.8
382.4
4.9%
1500
77
非量化
被动指数型
512330.OF
南方中证500信息技术ETF
0.1
10.5
10.5
0.5%
4
78
非量化
被动指数型
160137.OF
南方中证互联网
0.0
1.3
1.4
1.8%
2
79
非量化
被动指数型
512200.OF
南方中证全指房地产ETF
0.1
19.4
19.5
0.5%
3
4
80
非量化
被动指数型
512400.OF
南方中证申万有色金属ETF
0.3
44.1
44.4
0.6%
21
81
非量化
被动指数型
512700.OF
南方中证银行ETF
0.0
17.5
17.5
0.1%
2
82
非量化
被动指数型
159982.OF
鹏华中证500ETF
0.1
2.4
2.5
4.9%
10
83
非量化
被动指数型
510390.OF
平安沪深300ETF
0.2
21.8
22.1
1.1%
15
84
非量化
被动指数型
510590.OF
平安中证500ETF
0.5
19.0
19.5
2.6%
40
85
非量化
被动指数型
515780.OF
浦银安盛MSCI中国A股ETF
0.1
2.9
3.0
2.1%
4
86
非量化
被动指数型
009374.OF
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A
0.0
0.0
1.2
1.2%
1
87
非量化
被动指数型
000656.OF
前海开源沪深300
0.1
3.3
3.5
1.8%
4
88
非量化
被动指数型
515590.OF
前海开源中证500等权ETF
0.0
0.5
0.6
6.5%
3
89
非量化
被动指数型
515380.OF
泰康沪深300ETF
1.7
70.6
72.4
2.3%
108
90
非量化
被动指数型
008926.OF
泰康沪深300ETF联接A
0.0
0.0
1.1
4.3%
3
91
非量化
被动指数型
515530.OF
泰康中证500ETF
0.0
1.3
1.3
2.8%
3
92
非量化
被动指数型
515330.OF
天弘沪深300ETF
0.4
58.9
59.4
0.6%
23
93
非量化
被动指数型
001548.OF
天弘上证50A
0.2
16.8
17.9
1.1%
18
94
非量化
被动指数型
159820.OF
天弘中证500ETF
2.1
21.9
24.1
8.7%
165
95
非量化
被动指数型
512090.OF
易方达MSCI中国A股国际通ETF
0.1
6.4
6.5
1.2%
1
4
96
非量化
被动指数型
510310.OF
易方达沪深300ETF
1.9
91.9
94.1
2.0%
122
97
非量化
被动指数型
110020.OF
易方达沪深300ETF联接A
0.2
1.3
61.7
0.4%
15
98
非量化
被动指数型
510100.OF
易方达上证50ETF
0.2
4.0
4.3
4.3%
17
99
非量化
被动指数型
510580.OF
易方达中证500ETF
0.5
8.4
9.0
5.8%
42
100
非量化
被动指数型
515810.OF
易方达中证800ETF
0.1
1.0
1.0
7.0%
2
3
101
非量化
被动指数型
007538.OF
永赢沪深300A
0.2
6.9
7.4
2.5%
12
102
非量化
被动指数型
515930.OF
永赢沪深300ETF
0.1
4.8
4.9
2.5%
8
103
非量化
被动指数型
159999.OF
永赢中证500ETF
0.1
0.7
0.7
6.8%
4
104
非量化
被动指数型
515550.OF
中融中证500ETF
0.0
0.4
0.5
8.2%
3
105
非量化
被动指数型
165511.OF
中信保诚中证500
0.0
1.8
2.0
1.2%
2
106
非量化
灵活配置型
000841.OF
富国新回报AB
0.6
5.6
6.5
8.7%
45
107
非量化
灵活配置型
002003.OF
工银瑞信新机遇A
-0.4
2.0
2.8
-19.9%
-26
108
非量化
灵活配置型
001648.OF
工银瑞信新价值
-0.2
1.2
1.9
-14.9%
-16
109
非量化
灵活配置型
001731.OF
广发百发大数据策略价值A
0.0
1.4
1.5
0.7%
1
110
非量化
灵活配置型
006231.OF
国融融君A
0.0
0.2
0.2
5.5%
1
111
非量化
灵活配置型
519224.OF
海富通欣荣A
0.1
5.0
5.5
2.6%
8
3
112
非量化
灵活配置型
519229.OF
海富通欣享A
-0.3
1.8
7.4
-15.4%
-18
113
非量化
灵活配置型
519222.OF
海富通欣益A
-0.3
1.5
5.2
-18.2%
-17
114
非量化
灵活配置型
004335.OF
华宝新飞跃
-0.3
1.3
2.2
-18.7%
-16
115
非量化
灵活配置型
003154.OF
华宝新活力
-0.3
1.4
7.5
-19.5%
-17
116
非量化
灵活配置型
162414.OF
华宝新机遇A
-0.3
1.3
7.1
-18.6%
-16
117
非量化
灵活配置型
001324.OF
华宝新价值
-0.3
1.3
6.7
-19.0%
-16
118
非量化
灵活配置型
002111.OF
华宝新起点
-0.3
1.3
7.3
-19.8%
-17
119
非量化
灵活配置型
001247.OF
华泰柏瑞新利A
-0.3
1.4
6.0
-17.7%
-10
-8
120
非量化
灵活配置型
001839.OF
九泰久兴
0.0
2.1
2.3
1.6%
3
121
非量化
灵活配置型
001305.OF
九泰天富改革新动力A
0.1
5.2
5.6
1.8%
8
122
非量化
灵活配置型
008842.OF
同泰远见A
0.0
0.6
2.5
-2.6%
-1
123
非量化
灵活配置型
001231.OF
银华泰利A
-0.3
1.3
6.6
-19.8%
-17
124
非量化
灵活配置型
003062.OF
银华通利A
-0.3
1.4
5.3
-19.6%
-17
125
非量化
灵活配置型
005260.OF
银华稳健增利A
0.2
6.0
6.7
2.8%
15
126
非量化
灵活配置型
004142.OF
招商盛合A
0.6
5.4
6.3
9.5%
48
127
非量化
灵活配置型
003351.OF
招商稳荣定期开放A
0.1
0.3
0.8
6.5%
4
128
非量化
灵活配置型
001430.OF
中邮乐享收益
-0.4
2.0
6.5
-18.2%
-23
129
非量化
偏股混合型
090019.OF
大成景恒A
0.0
0.4
0.5
2.8%
1
130
非量化
偏股混合型
006718.OF
国融融盛龙头严选A
0.0
0.2
0.2
9.1%
2
131
非量化
偏股混合型
007381.OF
国融融信消费严选A
0.0
0.3
0.4
8.1%
3
132
非量化
偏股混合型
009750.OF
汇安价值蓝筹A
0.3
2.2
2.7
9.8%
24
133
非量化
偏股混合型
166007.OF
中欧互通精选A
0.0
3.3
3.5
0.4%
1
134
非量化
偏股混合型
008091.OF
中信保诚红利精选A
0.1
4.5
5.1
1.1%
5
135
非量化
偏债混合型
004495.OF
博时量化平衡
0.0
2.4
7.9
0.2%
1
136
非量化
偏债混合型
519050.OF
海富通安颐收益A
-0.2
2.3
10.0
-10.4%
-15
137
非量化
偏债混合型
009154.OF
海富通富盈A
-0.6
3.4
12.3
-18.9%
-34
-10
138
非量化
偏债混合型
009156.OF
海富通富泽A
-0.2
2.9
15.6
-5.4%
-10
139
非量化
偏债混合型
519130.OF
海富通新内需A
-0.3
2.1
9.0
-14.0%
-19
140
非量化
偏债混合型
005177.OF
华夏睿磐泰利A
-0.1
1.4
7.1
-9.1%
-12
141
非量化
偏债混合型
005140.OF
华夏睿磐泰荣A
-0.2
1.4
7.2
-15.1%
-20
142
非量化
偏债混合型
004202.OF
华夏睿磐泰兴
-0.1
1.4
7.0
-9.6%
-12
143
非量化
偏债混合型
008664.OF
嘉实鑫和一年持有A
-0.6
4.4
27.0
-13.0%
-37
144
非量化
偏债混合型
004798.OF
建信智享添鑫
0.0
0.0
0.3
8.2%
2
145
非量化
偏债混合型
005039.OF
鹏扬景兴A
-0.4
2.1
8.4
-16.8%
-23
146
非量化
偏债混合型
167003.OF
平安鼎弘A
0.1
0.1
0.7
9.0%
6
147
非量化
偏债混合型
001615.OF
中欧睿尚定期开放A
0.1
0.0
1.3
4.4%
2
2
148
非量化
平衡混合型
004720.OF
华夏睿磐泰茂A
-0.2
1.4
7.4
-15.2%
-19
149
非量化
普通股票型
001277.OF
博时国企改革主题
0.2
6.0
6.8
3.5%
10
11
150
非量化
普通股票型
009513.OF
创金合信同顺创业板A
0.0
0.5
0.6
4.6%
2
151
非量化
增强指数型
001879.OF
长城创业板指数增强A
0.1
10.7
11.4
1.1%
10
152
指数量化
增强指数型
003957.OF
安信量化精选沪深300A
0.2
3.6
4.0
5.0%
13
153
指数量化
增强指数型
005062.OF
博时中证500指数增强A
0.1
7.5
8.1
1.7%
11
154
指数量化
增强指数型
002310.OF
创金合信沪深300指数增强A
0.1
6.8
7.4
1.9%
9
155
指数量化
增强指数型
002311.OF
创金合信中证500指数增强A
0.3
8.3
9.2
2.9%
21
156
指数量化
增强指数型
007943.OF
富安达中证500
0.0
0.4
0.5
7.3%
3
157
指数量化
增强指数型
009608.OF
广发中证500指数增强A
0.0
3.4
3.6
0.3%
1
158
指数量化
增强指数型
000512.OF
国泰沪深300指数增强A
0.1
4.4
4.9
2.6%
8
159
指数量化
增强指数型
007143.OF
国投瑞银沪深300量化增强A
0.1
2.2
2.4
3.2%
5
160
指数量化
增强指数型
005994.OF
国投瑞银中证500量化增强A
0.1
1.6
1.7
4.3%
6
161
指数量化
增强指数型
004513.OF
海富通沪深300指数增强A
0.2
2.5
3.0
7.1%
17
162
指数量化
增强指数型
003876.OF
华宝沪深300指数增强A
0.5
6.3
7.1
6.6%
30
163
指数量化
增强指数型
001015.OF
华夏沪深300指数增强A
0.2
11.5
12.4
1.4%
11
164
指数量化
增强指数型
007994.OF
华夏中证500指数增强A
0.0
1.4
1.5
1.6%
2
165
指数量化
增强指数型
008778.OF
嘉实中证500指数增强A
0.0
0.8
0.9
1.5%
1
166
指数量化
增强指数型
000478.OF
建信中证500指数增强A
3.8
41.6
47.9
8.0%
303
167
指数量化
增强指数型
002906.OF
南方中证500增强A
0.2
5.5
6.0
3.7%
18
168
指数量化
增强指数型
310318.OF
申万菱信沪深300指数增强A
0.1
8.2
9.0
1.0%
6
169
指数量化
增强指数型
003986.OF
申万菱信中证500优选增强A
0.3
12.9
14.2
2.4%
27
170
指数量化
增强指数型
673100.OF
西部利得沪深300指数增强A
0.6
13.0
14.8
3.8%
36
171
指数量化
增强指数型
502000.OF
西部利得中证500A
0.2
5.4
6.0
2.5%
12
172
指数量化
增强指数型
007275.OF
银河沪深300指数增强A
0.1
1.9
2.1
3.0%
4
173
指数量化
增强指数型
006048.OF
长城中证500指数增强A
0.0
0.6
0.7
1.8%
1
174
指数量化
增强指数型
004190.OF
招商沪深300指数增强A
0.1
6.8
7.3
1.1%
5
175
指数量化
增强指数型
002076.OF
浙商中证500A
0.1
2.1
2.4
4.2%
8
176
主动量化
灵活配置型
003241.OF
创金合信量化发现A
0.1
1.3
1.5
8.2%
10
177
主动量化
灵活配置型
005081.OF
海富通量化多因子A
0.3
2.4
2.9
8.7%
20
178
主动量化
灵活配置型
001244.OF
华泰柏瑞量化智慧A
0.1
5.6
6.0
1.0%
5
179
主动量化
灵活配置型
002837.OF
华夏网购精选A
0.0
6.0
6.4
0.5%
2
180
主动量化
灵活配置型
004546.OF
建信量化优享定开
0.0
0.1
0.4
9.7%
3
181
主动量化
灵活配置型
001897.OF
九泰久盛量化先锋A
0.0
1.3
1.4
1.8%
2
182
主动量化
灵活配置型
165531.OF
信诚多策略
0.0
0.6
0.9
-2.5%
-1
183
主动量化
灵活配置型
006449.OF
浙商汇金量化精选灵活
-0.8
10.3
11.9
-7.6%
-50
184
主动量化
灵活配置型
001990.OF
中欧数据挖掘多因子A
0.4
9.9
10.8
3.4%
29
185
主动量化
偏股混合型
004359.OF
创金合信量化核心A
-0.1
0.8
1.0
-15.2%
-8
186
主动量化
偏股混合型
161038.OF
富国新兴成长量化精选
0.3
5.4
6.3
4.0%
20
187
主动量化
偏股混合型
000006.OF
西部利得量化成长A
0.1
10.1
11.0
0.6%
5
188
主动量化
偏股混合型
005053.OF
银河量化价值
0.1
3.4
3.8
1.7%
4
1
189
主动量化
普通股票型
005635.OF
博时量化多策略A
0.1
2.3
2.5
2.6%
6
190
主动量化
普通股票型
005960.OF
博时量化价值A
0.2
5.0
5.6
3.7%
3
11
191
主动量化
普通股票型
002210.OF
创金合信量化多因子A
0.1
2.2
2.5
4.6%
9
192
主动量化
普通股票型
005502.OF
华泰紫金智能量化
0.1
0.7
0.9
6.2%
2
2
193
主动量化
普通股票型
002871.OF
华夏智胜价值成长A
0.1
4.3
4.6
1.4%
5
194
主动量化
普通股票型
001050.OF
汇添富成长多因子量化策略
0.1
6.4
7.0
1.4%
8
195
主动量化
普通股票型
001416.OF
嘉实事件驱动
0.7
22.7
24.8
2.9%
11
13
35
196
主动量化
普通股票型
001637.OF
嘉实腾讯自选股大数据
0.1
1.9
2.1
5.9%
10
197
主动量化
普通股票型
000978.OF
景顺长城量化精选
0.5
4.9
5.8
9.1%
43
198
主动量化
普通股票型
009874.OF
九泰久睿量化
0.2
14.4
15.5
1.2%
15
199
主动量化
普通股票型
009043.OF
九泰久信量化
0.0
2.1
2.2
1.1%
2
200
主动量化
普通股票型
009039.OF
九泰久远量化驱动A
0.0
0.6
0.7
1.8%
1
201
主动量化
普通股票型
008230.OF
九泰天辰量化
0.0
0.7
0.8
1.6%
1
202
主动量化
普通股票型
001421.OF
南方量化成长
0.3
2.4
2.8
9.2%
21
203
主动量化
普通股票型
004716.OF
信诚量化阿尔法
0.2
3.7
4.2
5.2%
14
204
主动量化
普通股票型
006926.OF
长城量化精选
0.0
0.4
0.4
6.1%
2
205
主动量化
普通股票型
007903.OF
长城量化小盘
0.3
2.6
3.1
9.0%
22
报告作者
李晓辉 资深分析师(金融工程)
从业资格号：F3022611
投资咨询号Z0013904
Email:xiaohui.li@orientfutures.com
基金申购价格是申购当日的基金净值价格吗？
你当天买时查到的价格是前一天的，如果你当天交易时间买的，你的成交价格是当天交易结束后一般在晚上八点公布的那个才是当日的价格。你买的时候是不知道的。如果你是3点以后买的，那成交价就成了明天收盘后的价格了。基金交易是未知价交易。基金投资看准趋势就行了，没必要计较一天的得失。采纳答案时选一下原创和可以解决问题，要升级，谢谢！新年快乐
基金003837 东方臻享纯债债券A怎么样、净值、分红、基金经理2019-综合资讯-拍拍贷
东方臻享纯债债券A基金代码：003837，全称：东方臻享纯债债券型证券投资基金，是东方基金推出的一款债券型基金。
本文将为您介绍基金东方臻享纯债债券A003837简介、净值、东方臻享纯债债券A分红、基金经理、分红、交易规则等相关信息。
基金资产规模：14.06亿元，数据截止日期：2019年06月30日
基金份额规模：12.8470亿份，数据截止日期：2019年06月30日
最高申购费率：0.80%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）业绩比较基准中债总全价指数收益率跟踪标的该基金无跟踪标的◆◆
东方臻享纯债债券A003837基金，属于债券型基金，本基金为债券型基金、属证券投资基金中的较低风险品种、理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金、高于货币市场基金。东方臻享纯债债券A基金有可能会损失本金。
投资目标：在严格控制风险并保持良好流动性的基础上、实现基金资产的长期稳健增值。
根据2019-09-12日数据显示，东方臻享纯债债券A003837基金净值为元。
问：东方臻享纯债债券A基金可以当天卖出（赎回）吗？答：不可以，一般要第二个交易日（T+1）才能卖出（赎回）。
姓名：吴萍萍
上任日期：2019-04-30
吴萍萍女士:中国人民大学应用经济学硕士、多年证券从业经历、曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司、曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金是什么？基金和股票的区别是什么？基金广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。而这其中包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金、各种基金会的基金。如果从狭义的定义来看，基金则是指具有特定目的和用途的资金。举个例子，现在提到的基金主要是指证券投资基金。
基金净值低时买入是不是比净值高时买入相对要好？
投资基金当然是选择相对较低的位置也就是基金净值处在较低的位置时买入是最好的。但因为我们很难掌握什么时候是最低的位置，所以只是根据以往的经验和走势来判断相对的低位就是可以投资的时机。而定投就是可以有效摊低投资成本较好的投资方式，它是上涨买入的基金份额较少、下跌买入的基金份额较多，长期下来即可达到化解风险而获取收益的目的。基金单位净值：是当前的基