基金净值易方达新丝路(【易方达智造优势混合A(011300)，易方达智造优势混合A(011300)净值】基金净值，估值，行情走势

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【基金评级】易方达蓝筹精选混合

宏赫臻财

公募基金评级

订阅号：hongheFP

服务号：hongheRS

导读：本系列研究旨在为个人和家庭基金理财提供投资利器。公募基金投资门槛低，基金只数数量众多，此研究涉及基金分类、投资风格、历史业绩、历任经理、回撤测试、择时能力、择股能力、绩效评估、投资全景图及宏赫评分评级。并于文末提供投资配置建议。建议投资者关注“A-”级别以上的基金作为实现投资理财目标的参选标的。（当前版本：5.7）

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1基金出镜

截止今日，该基金成立以来1.6年，年均复利收益率22.98%；同期中证800指数年均复利5.69%。近五年年均复利收益率---%。

现任基金经理上任以来1.6年，年均复利收益率22.98%；同期指数5.69%。

a. 基金季度规模趋势图:

当前规模84.2亿。

成立以来基金规模大幅增加。

张坤经理管理业绩优异，与易方达中小盘不同的是，此基金择股与基金契约和谐一致，基金规模迅速增加至当前84亿。

b.最新披露季报资产配置及持有人结构图:

19Q4股票资产占净值比91%；债券1%；现金7%。

19Q2机构投资者占比：6.15%。

2基金分类及投资策略阐述

易方达蓝筹精选混合是一只资产增值型的标准偏股型基金。

契约规定股票仓位【60-95%】（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；债券及其他仓位【5%+】

宏赫统计历史仓位【股票：70-93%；债券0-4%】

b.投资目标和原则：

目标：本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

原则：---。

c.决策依据（摘要）：　　　　　

投资策略：

（1）行业配置策略

本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。

1）行业景气度：本基金将密切关注内地及***地区相关产业政策、规划动态，并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入研究等方法，根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较，适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判，重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。

2）行业竞争格*：本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格*的变化，重点投资于行业竞争格*良好的行业。

3）行业估值水平：行业估值水平影响各行业的相对表现。本基金将根据各行业的特点，选择合适的估值方法，通过对各行业估值水平的动态分析，选择估值合理的行业进行配置。

（2）股票组合的构建与调整：在以上分析的基础上，本基金将建立投资组合。当各行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

3成立以来年度收益一览

4历任基金经理业绩宏赫评级

a.历任基金经理

张坤（20180905-至今）

该基金成立以来，历任1位经理，平均任期1.6年。

历任基金经理加权宏赫评级【B-】；现任经理管理能力获得宏赫【B-】评级。

现任经理简介

张坤先生，理学硕士，具有基金从业资格，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日起任易方达中小盘股票型证券投资基金基金、2014年4月8日起任易方达亚洲精选股票基金（QDII）基金经理。2015年11月7日起任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年09月05日起任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。

b.现任经理同时在任管理基金

现任经理同时在任管理4只基金叠加19.4年时间加权评级【B+】。目前张坤经理【是】该公司权益投资决策***会成员，任---。

c.现任基金经理前传

---

5基金净值回撤压力测试

自成立以来最大回撤率为：16.76%，近五年最大回撤率为：16.76%

宏赫臻财选取了A股历史上的几次典型的市场系统性风险释放的时间段，看看该基金所经历大跌时净值的下跌程度。

TOP 极端测试

市场短期下跌Top-One：2015年8月17日至8月26日：“大众创新，万众创业”为旗帜的大牛市结束后的第二次风险释放期，上证指数在短短9天仅7个交易日里下跌：26.70%，同期本基金下跌：---%。

市场短期下跌Top-Two：2018年1月26日至7月5日：漂亮50盛宴后，指数在不贵的15倍市盈率开始起跌，接着中美贸站叠加降杠杆和股权质押风险，上证指数在159天时间下跌：23.17%，同期本基金下跌：---%。

--- ---

市场长期下跌Top-One：2015年6月13日，上证历史第二顶5178后，225天下跌了48.60%，同期本基金下跌：---%。

市场长期下跌Top-Two：2018年1月26日，上证从15倍市盈率处起跌，到2019年1月3日337天下跌了30.74%，同期本基金下跌---%。

6124点以来其他各时段短期和长期市场下跌期间该基金的回撤考验：

市场短期回撤测试

市场长期回撤测试

综合回撤得分【0.94】分。

受***较大：长期时段---，是指数***失的---%。

受***较小：短期时段---，是指数***失的---%。

投资自行对照上面两表看该基金在怎样的市况下受***大/小。

6基金经理择时能力分析

a.成立以来基金仓位变化&指数走势图

……

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易方达价值成长

2009-8-251.28831.3483-2.75%2009-8-241.32471.3847---2009-8-211.30351.36352.27%

00137盟农步市3易方达新丝路净值今天

易方达新丝路混合（基金代码001373，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年9月7日单位净值为0.7210元

易方达新丝路基金001373封闭期多长时间

你好，这基金都是刚成立不久的。新基金基金成立后一般还有一段时间为封闭期，最长不超过3个月以基金成立日为起始日。就开始计算涨跌了处在封闭期的基金，不开放申购和赎回，封闭期内每周五公布一次基金净值。封闭期结束后每日公布一次净值何时结束封闭期，开放赎回，请密切留意基金公司相关公告。

【基金评级】易方达蓝筹精选

导读：本系列研究旨在为个人和家庭基金理财优选标的。分别从基金分类、投资风格、历史业绩、历任经理、回撤测试、择时能力、择股能力、绩效评估等方面进行研究作出评级，并于文末提供投资配置建议。关注评级为“A”级别及以上的基金作为实现个人和家庭投资理财目标的优选标的。（当前版本：8.3）

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本文提纲：

①基金图文透析；

②综合评述及建议；

③是否入选宏赫优选基金

图文透析

1基金出镜：

注：成立日期最早取数据日为14-11-28日（沪港深系列规模指数启用日期）；对标指数：覆盖沪港深三地基金业绩对标指数为沪港深500指数，只投资A股的基金业绩对标沪深300指数，下同。

a.基金季度规模趋势图:

当前规模532亿，比上季度增幅：-15%，近三年平均规模520亿。

契约规定开放期内股票仓位【60-95%】,(港股通0-50%）；

宏赫统计历史仓位:【股票仓位范围：90-95%；债券仓位范围：0-4%】

成立以来季度平均股票仓位：【93%】

[注]：五年复利*值为截止到当年度末时点近五个整年度时段的年化收益率

自2019以来至今4.0年时间，该基金累计收益率148%，同期指数累计收益率为37%；平均股票仓位为94%，债券仓位0.4%；实现年均复利收益率为25.17%，同期指数为6.66%。经指数收益调节后长期可实现年化收益率水平参考值【25.18%】。

历经4个整年度评测战胜指数3年，胜率【75%】;今年以来收益率8.34%，暂时领先指数。

3历任基金经理业绩宏赫评级

当前经理管理起至今4.4年，实现年均复利回报率21.62%，同期指数5.81%；宏赫业绩评级【A】

张坤先生，理学硕士，具有基金从业资格，

曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。

2012年9月28日起任易方达中小盘股票型证券投资基金（2021年9月10日转型为易方达优质精选混合型证券投资基金）基金经理。

2014年4月8日起任易方达亚洲精选股票基金（QDII）基金经理。

2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

自2018年09月05日起任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。

自2020年06月17日起任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员。

……

从业年限：10年114天

在任管理基金数：4只

在任管理基金规模：830亿。

平均换手率：64%

调研次数：41次

c.现任经理同时在任管理主基金一览

注：列表展示该经理同时在任管理的初始基金（一般基金名称后面显示A）；基金名称为红色表示为行业基金；绿色表示业绩基准制定的港股仓位>=A股仓位；灰色表示是定期开放型基金（适合养老基金定投）。

4基金净值回撤压力测试

宏赫臻财选取了沪港深历史上的几次典型的市场系统性风险释放的时间段，看看该基金所经历大跌时净值的下跌程度。

沪港深500指数启用以来市场下跌期间该基金的回撤考验表

市场短期回撤测试

市场长期回撤测试

综合回撤得分【-5.51】分。（五分为优）

基本与核心资产回撤同步。

5基金经理择时能力分析

a.近七年基金仓位变化&指数走势图

b.近七年仓位数据和按季度验收调仓效果参考

♦基金15个可考量季度期间，平均股票仓位93%；前十仓占投资比均值81%；

♦现任经理管理14个可考季度期间，平均持股62只，平均股票仓位93%；前十仓占投资比均值81%。

6现任经理择股能力分析

考察1：特殊行情年度该基金持股明细（见定制版）

考察2：该基金近2-3年持股明细

近2-3年本基金持股明细表

近11个季度，本基金平均每季换股【2.0】只

7宏赫公募基金评分及全景图

……

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001373易方达新丝路净值今天净值_新丝路基金净值001373今天 - 71财经

易方达新丝路混合(001373)混合型标准混合型中低风险0.6700单位净值[09-25]-2.90%涨跌幅514/1077近3月排名近3月-26.78%近1年--最新规模237.79亿成立时间2015

张坤管理的基金有:易方达蓝筹精选混合005827

可以定投易方达蓝筹精选，目前申购有限制2000元以下。

先来看看基金经理张坤管理了哪些基金：

这支基金成立于2020年6月17日，还是一支成立不到一年的次新基金，目前该基金规模已经有108亿元，自成立以来取得收益51.38%，表现也是非常好了。

该基金具有三年的持有期，也就是买入之后要锁定三年之后才能卖出，重点挖掘优质企业的投资机会。

这是一支爆款基金，目前基金规模已经达到677亿元，属于超大规模的基金，该基金成立于2018年9月，近一年收益122.37，自成立以来收益率223.93%。

这只基金同时投资于A股和港股，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%。

这是张坤管理时间最长的一只五星评级的长期绩优基金，也是其代表作之一，近一年净值增长率101.88%，自成立以来净值增长率1130.13%，目前资产规模超过400亿，也是超大规模的基金。

该基金成立于2015年，目前资产规模57.64亿元，近一年收益94.87%，由张坤和祁禾共同管理，该基金是一只一带一路主题的混合基金。

该基金成立于2010年2月，是张坤管理的基金中规模最小的一支，近一年收益率65.7%，自成立以来收益率71.50%，相比于张坤管理的其他基金，业绩表现一般。

该基金主要投资于亚洲企业。业绩比较基准为：MSCIAC亚洲除***指数

易方达新新思路基金是刚成立不久的，新基金基金成立后一般还有一段时间为封闭期，最长不超过3个月以基金成立日为起始日。就开始计算涨跌了，处在封闭期的基金，不开放申购和赎回，封闭期内每周五公布一次基金净值。封闭期结束后每日公布一次净值，何时结束封闭期，开放赎回，请密切留意基金公司相关公告。

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