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基金新格*：小规模黑马基金脱颖而出公募基金马太效应初显
2020年5月，《后浪》火遍大江南北。视频中有一句台词是：“奔涌吧，后浪，我们在同一条奔涌的河流。”
2021年，在头部基金规模高歌猛进的同时，一些黑马基金也在悄然崛起，吸引了不少投资者的注意。
到底有哪些黑马基金正在崛起呢？
2020年是基金势头大涨的一年，不少头部基金借此地位日益稳固。然而，一些中小基金公司虽然规模较小且并未发行爆款基金，但持续营销能力较强，使得旗下部分基金产品规模在2021年一季度激增。在一季度近七成基金规模缩水的情况下，黑马基金们显得格外亮眼。
1.工银物流产业股票(001718)
资料显示，该基金成立于2016年3月，截至2021年3月31日基金规模为2.05亿元。成立5年来，工银物流产业股票的收益率为227.40%。据天天基金网，截至2021年4月29日，该基金近3年、近2年、近1年、近6月的涨幅分别为158.41%、129.59%、91.57%、31.64%，远高于同期同类平均的54.25%、55.01%、40.25%、9.26%。
该基金的基金经理是现任工银瑞信研究部汽车行业高级研究员张宇帆。她于2007年加入工银瑞信，现任中游制造业研究组主管，目前在管规模4.98亿元，任职期间最佳基金回报为227.40%。工银瑞信物流产业是她的代表作，近5年年化收益超过25%，任职以来连续4年跑赢沪深300指数。
值得注意的是，该基金的历史最大回撤远小于沪深300指数，近5年的最大回撤24.8%。
2. 朱雀企业优选A(010141)
从规模来看，该基金一季度规模大幅增长，从2020年12月末的19.53亿元增至2021年3月末的51.73亿元，增长了32.2亿元，增幅在150%以上。从份额看，在这期间该基金净申购份额为39.71亿份，期间赎回仅9.28亿份。
其一季报显示，朱雀企业优选A权益投资比例为89.04%，固定收益投资比例为5.97%。截至一季度末，朱雀企业优选A基金份额净值为1.1305元/份，2021年以来的净值增长率为-5.59%。
据天天基金网，朱雀企业优选现任基金经理为梁跃军和黄昊。其中，梁跃军于2019年1月加入朱雀基金，现任朱雀基金总经理，现任基金资产总规模为261.61亿元。黄昊的投资年限不足1年，现任朱雀基金公募投资部基金经理，在管基金规模共140.58亿元。
3. 东方主题精选混合(400032)
东方主题精选混合的基金经理是蒋茜，一位毕业于清华大学的“学霸基金经理”，他管理东方主题精选混合自成立来的收益率为50.71%，截至2021年4月30日，该基金近3年、近2年、近1年的涨幅分别为129.92%、156.62%、93.32%，而同期同类平均的收益为68.33%、63.85%、35.59%，在同类排名一直占据优秀地位。
一季报显示，东方主题精选混合2020年12月末至2021年3月末的净值增长率为2.97%，同期业绩比较基准收益率为-1.80%，跑赢同类平均4.77个百分点。自基金合同生效起至今，其业绩比较基准收益率为24.05%。
（来源：东方主题精选混合2021年一季报）
从持仓来看，该基金前十大重仓股分别为贵州茅台(600519)、赤峰黄金(600988)、格力电器(000651)、江铃汽车(000550)、海大集团(002311)、锦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)、斯莱克(300382)、五粮液(000858)、新和成(002001)。
对于投资理念，蒋茜认为如果一家上市公司在赛道、壁垒和业绩都非常确定，是值得重仓并长期持有的。
总的来看，上述黑马基金目前管理规模并不算大，且其基金经理投资年限普遍不长。对于基金经理投资策略是否能够持续有效，一切还需要时间证明。
俗话说，瘦死的骆驼比马大。
尽管2021年春节过后，A股市场跌宕起伏，一度为公募基金市场的发行“降温”。然而后来者不甘示弱，头部基金的竞争也日趋激烈，在竞争压力的作用下，这并没有影响公募基金业龙头品种规模扩张的趋势。
基金一季报显示，处于行业龙头地位的基金产品管理规模逆势增长。据统计，在已披露经营数据的53家基金公司中，2020年合计实现净利润超314亿元，较2019年增47%。
其中，有13家基金公司的2020年度净利润超过10亿元，分别是易方达基金、天弘基金、汇添富基金、工银瑞信基金、广发基金、富国基金、华夏基金、兴证全球基金、南方基金、交银施罗德基金、博时基金、建信基金和中银基金，基本处于公募基金行业第一梯队。
强者恒强，张坤管理的易方达蓝筹精选混合2021年一季度规模增长了203.15亿元，增幅超过30％，而刘彦春管理的多只基金份额也大幅提升，跻身主动权益基金经理“千亿”俱乐部成员。
值得注意的是，头部基金规模扩张其实是建立在大量基金产品普遍赎回之上的。这也变相说明，公募基金行业的盈利能力及市场份额高度集中于头部基金公司，“马太效应”开始显现。
数据显示，净利方面，53家公募基金合计实现净利润314亿元，其中，净利润排名前十的基金公司合计实现净利润193亿元，占比高达61.46%。
一位券商金融工程分析师表示，资金进一步向头部基金公司和绩优基金经理集中的*面正在形成。尤其是具备先发优势和良好历史业绩的基金公司，已在市场上累积了较好的口碑和客户资源，在市场份额和盈利能力上占据较大优势。
然而，2021年以来，公募基金新发市场的募集规模正在递减，部分中小规模基金公司仍在盈亏平衡线上挣扎。数据显示，2021年4月份新成立公募基金规模不及3月份的四成，公募基金管理规模似乎正在面临募集期遇冷的境遇。
沉浮二十多年，基金刚刚走过20***丰收的一年。但是，在日趋激烈的竞争下，不论头部基金公司或是中小规模基金公司，还是面临着诸多挑战。强者为王、弱者出*，在权益基金大发展的良好环境下，更应该提高投资能力，拓展多元化发展路径。
（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）
天天基金怎么查分红记录？天天基金分红再投资怎么设置 - 东方君基金网
天天基金怎么查分红记录了，不知道的还以为天天基金的分红是假的呢。其实这个问题很简单，只要看看天天基金的历史业绩就知道了。今天我们就来看看天天基金历史分红情况。看看是不是真的是假的。我们可以看到截止2018年6月30日，天天基金的历史累计分红金额为1.17亿元，累计分红次数为7次。据是非常可观的。如果按照每年分红2次来计算，那么天天基金的历史累计分红金额就达到了3.6亿元。
一：天天基金基金分红网
二：天天基金怎么看分红
三：天天基金110005分红
上半年行情收官后，斩获超30%、甚至超50%回报率的部分基金令人羡煞不已。随着今年以来A股市场的反弹，众多权益基金的单位基金净值不断走高，众多权益基金也相继实现了对去年亏***的修复，也达到了基金分红的条件。在这样的背景下，选择及时“落袋为安”成为众多基金公司的共同选择。
“金融1号院”梳理发现，截至7月8日，今年以来共有1128只基金有不同程度的分红，合计分红次数达到1578次，合计分红金额508.49亿元，今年基金分红呈现“少额多次”的特征。
至此，公募基金历史分红总额已有1.02万亿元，其中有10只基金分红金额突出，均已突破100亿元。
昨日，又有5只基金相继发布了分红的公告，部分基金已经是今年的第三次分红。5只基金分别是工银四季收益债券LOF、华夏大中华信用债券QDII、易方达投资级信用债债券A、易方达安瑞短债债券A和华夏海外收益债券现钞，本次分红方案分别是每10份基金份额分红0.076元、0.25元、0.14元、0.15元和0.38元。
上述5只基金的分红情况也是今年公募整体分红的一个缩影。
“金融1号院”注意到，今年公募基金的分红有以下几个特点：债券基金的单位净值稳定增长，在震荡行情中成为分红的主力；分红次数多，今年1128只基金已经分红1578次，同比增长34.87%；单位分红额度较低，今年单只基金平均分红3222.37万元，仅为去年同期的七成。
在分红总金额上，今年公募基金的分红相比去年同期也小幅下降。“金融1号院”梳理发现，截至7月8日，今年公募基金的分红总额已经有508.49亿元，而在去年同期的分红总额有529.37亿元，同比略降3.94%。其中，债券基金在今年的分红总额有400.86亿元，占所有产品分红总额的75.72%。
截止目前，暂居年内“分红王”宝座的基金是中银睿享定开债券，该基金仅在今年以来已经先后分红3次，共累计分红9.35亿元。
公募基金走过21个年头，主要通过两种方式对投资者资金进行增值保值，一是基金产品单位净值的稳步攀升，二是通过分红的方式直接把收益送到持有人手中。实际上，基金分红就是把基金收益的一部分发给投资人，这部分收益原本就是基金单位净值的一部分，相当于把左口袋的钱放到右口袋。
“金融1号院”梳理发现，截至今年7月8日，排除货币基金外，公募基金21年间累计分红次数多达5000逾次，共累计分红1.02万亿元，在今年上半年刚刚突破了万亿元的分红关口。时间拉长到21年，权益基金是公募基金分红的绝对主力，权益基金的累计分红总额有7419.83亿元，占比超七成，债券基金在21年来的分红总额仅占一成。
权益基金成为分红主力的主要原因，是权益基金在同时期的回报率要比债券基金高出不少，很多基金在成立时都有“每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%”等规定的设定。这也使得债券基金的分红比例相对较低，累计分红金额也相对较少，但分红次数要比权益基金多出不少。
一般而言，基金欲实施分红需要同时满足3个条件：一是，基金当年收益弥补以前年度亏***后方可进行分配；二是，基金进行收益分配后，单位净值不能低于面值；三是，基金投资当期出现净亏***则不能进行分配。
权益基金在多年来为投资者带来长期、稳定的回报，也催生了几只分红金额较高的基金产品。“金融1号院”注意到，截至7月8日，已有有10只基金累计分红超过了100亿元，目前累计分红金额最高的是兴全趋势投资混合，该基金成立于2015年11月底，累计分红已经有153.94亿元。
表格：10只累计分红超百亿元的基金
002011.OF
002001.OF
121.49
002021.OF
481001.OF
101.88
四：天天基金分红的钱在哪里
怎样查询天天基金网每日净值？
登录天天基金官网/手机天天基金网APP——点击“基金交易”——输入交易账号（身份证/手机号/通行证）——交易密码——点击“我的资产”——“持仓明细”即可以看到所买基金浮动收益明细。
附注：
浮动收益为负代表亏***，正代表盈利。
天天基金网每日净值按照各基金管理公司的公布时间汇总的，有的快一点，有的慢一点。一般晚上6-9时出现当日更新的数据。
3000点以下如何定投？业内人士推荐这五只基金
本文作者 ：裴利瑞
受中美贸易战骤然升级等多重利空冲击，近日A股市场遭遇宽幅震荡，6月19日再次上演千股跌停，上证指数创下2871.35点的新低。
自此，A股“跌跌”不休，即使是个税起征点提高、央行降准等重大利好也未能挽救下跌行情。6月27日，沪指全天震荡走弱，午后失守2800点创两年新低，白酒、食品饮料、医*、地产等权重板块集体重挫。截至收盘，沪指跌1.10%，报收2812点；深成指跌1.83%，报收9168点；创业板跌1.19%，报收1546点。
市场大跌后，投资者观点各异，有人偏谨慎认为风险仍存，有人则看到了跌出来的机会和价值，准备进场抄底。
震荡行情是否适合开启定投？
鹏华基金等多家机构预测，市场将处于反复磨底的阶段。而对于普通投资者来说，如何在磨底阶段既保存实力又收集筹码，定投绩优基金分摊风险不失是一大选择。
基金定投的全过程常用微笑曲线来表示。定投微笑曲线可以分为左右两部分。左边笑脸部分，开始定投、持续扣款、平摊成本期待反转；右边笑脸部分，持续定投、定投获利。
蓝鲸财经选取了股灾两周年（2015年6月12日至2017年6月12日）和股灾三周年（2015年6月12日至2018年6月12日）两个时间段，测算出如下主流指数定投收益率：
从上图数据可知，即使处于高位下跌的行情，7大主流指数的定投收益均远超指数本身的表现，其中4只指数的两年期定投和三年期定投均取得正收益。
华夏基金向蓝鲸财经表示，经过恐慌下跌，A股已达历史估值底部区域，从指数估值上看，截至6月19日收盘，全部A股的PE中位数为30.8x，已经接近历次底部的平均水平。同时对比企业估值、盈利情况，市场估值与四次底部一致，但业绩增速仍在健康区间，短期恐慌已经带来错杀后的布*良机。
哪些基金适合定投？
但市场上有上千只基金，哪些基金适合定投？汇添富基金向蓝鲸财经建议，选择基金状态稳定且成立时间较长的绩优老基金，并提供了几条挑选定投基金的小建议：
1、最重要的是这只基金的累计净值的增长率。一般来说，基金累计净值增长率越高，说明该基金成长性越好，分红能力越强；
2、观察这只基金的分红次数。基金分红的前提是必须有一定盈利，且净值在面值以上，这才可能实现分红甚至持续分红；
3、基金收益一定要比大盘走势稳健。如果一直基金大多数时间的业绩都比同期大盘指数好，涨的时候超过大盘指数，跌的时候也低于大盘，这样的基金比较稳妥；
4、挑选长期表现稳定且规模靠前的大牌基金公司发行的产品，这类基金公司一般有专业的投研团队，分析研究方法更成体系，选股选债能力也更强。
根据上述建议和多位业内人士意见，蓝鲸财经在上千只公募基金中精心挑选了五只适合定投的基金，供投资者参考。
1、华夏回报混合基金(002001)
在A股持续低位震荡的市场背景下，悲观情绪一度蔓延，而在6月26日逆市分红的华夏回报给投资者带来了些许安慰。这已经是该基金第82次分红，2018年度的第2次分红，分红金额超过125亿元，无疑是内地分红次数最多的权益类基金。
除分红次数令人称道外，据Wind数据，截至6月27日，华夏回报混合基金成立以来收益为1095.94%，即使经历2015年股灾、2016年市场熔断，该基金也在同期大幅跑赢沪深300，年化回报超过了18%，今年以来逆势上涨2.48%，是基金行业为数不多的超十倍收益基金，业绩长跑健将。
此外，华夏回报在市场波动中的回撤控制能力也十分优异。自2008年以来，在7次沪深300指数跌幅超过15%的情况下，华夏回报同期跌幅均大幅度低于市场平均水平，其中6次跌幅小于指数跌幅50%。
2、汇添富成长焦点(519068)
该基金是一只投资风格为成长型的股票型基金，自2007年3月成立以来取得收益285.99%，过去一年累计收益29.75％，在343只同类基金中排名前3％，各阶段均大幅跑赢市场及同类。该基金成立以来共计分红九次，每份累计分红1.19元。
汇添富成长焦点的基金经理雷鸣为公司权益投资副总监，麾下管理的另一只汇添富蓝筹稳健也取得了骄人成绩，近一年收益10.61%。无论是2015年的倒V型市场，还是2017年的蓝筹牛市，汇添富成长焦点的年度收益均高于沪深300指数、深证综指及同类平均。
从投资标的来看，汇添富成长焦点基金的前十大重仓股占比从2016年初的37%增长至2017年末的77%，而这期间的沪深300指数呈现是单边上涨的区间牛市，从2017年年报来看，该基的重仓的美的集团、***平安等蓝筹个股也呈现出明显与市场吻合的上涨行情。
3、海富通精选混合(519011)
作为一只成立超14年的老牌基金，海富通精选混合属于一只中度风险的平衡型基金，自2003年8月成立以来经历多轮牛熊震荡市的转换，至2017年四季度已累计取得了518.04%的涨幅，超越业绩比较基准311.77%。
此外，该基金不仅在长跑中取得了较好的收益，同时着重控制了波动率。根据2018年3月30日的晨星数据，海富通精选混合近3年、近5年的波动率都明显低于同类产品平均水平。该基金的投资目标是采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
海富通精选历任基金经理的履历也熠熠发光，几乎全部是由投资总监、研究总监或以上职级的资深基金经理担任。2016年4月起，海富通精选混合的基金经理由海富通基金权益投资的掌舵人——王智慧担任，延续了该产品“总监担纲”的旗舰传统。
4、华安科技动力(040025)
成立于2011年12月的华安科技动力有着明显的“以较低的波动获取较高的收益”的特点，数据显示，该基金在谢振东管理期间以排名同类后40%的净值波动率，获取同类5%的收益率。截至6月27日，该基金成立以来的净值增长率达264.88%，且每年均实现了正收益。
该基金的掌舵人谢振东的投资风格，简单概括就是“自下而上选股，赚企业成长和预期差的钱”。谢振东很少做择时，他的重点放在选股上，自下而上寻找成长好、盈利好的行业，寻找市场预期差大、预期收益不预期风险相匹配，安全边际较高的个股。
此外，谢振东更擅长中游行业、大消费主题，对风险敏感，很少去右侧买入已经涨起来的公司。倾向于寻找预期差大的行业和公司，会选择安全边际相对较高的公司。同时尽量回避事件性标的，追求企业内生成长收益。
5、鹏华消费优选(206007)
该基金是鹏华基金权益王牌王宗合的代表基金，天天基金网统计数据显示，截至2018年6月27日，鹏华消费优选成立以来收益140.00%，年化收益超20%。尤其在2017年，鹏华消费优选回报达到49.93%，在504只同类产品中位居第6。
根据测算，假如在2015年6月市场最高点选择鹏华消费优选进行定投，三年期结束后定投总收益率为36.14%，而同期上证综指仅为-40.39%。
鹏华消费优选专注于大消费板块投资，王宗合认为，近几年随着我国经济的快速发展，人民的收入水平不断提高，***的消费市场体量比较大，并且具有多元的消费层级，叠加不断提升的消费水平，整体呈现消费分层多元化的特点。未来的消费领域在一个大的市场容量中，将会不断涌现新的投资机会，并且这些机会是长期的，可持续的。
「精彩回顾」
《任泽松：我太累了，想休息一段时间》
《7000亿资金释放！十家公私募基金看后市，降准是不是救“市”主？》
开放式基金每日净值
建议你直接下个证券公司的行情软件登陆后直接在上面打基金名字汉字就可以用看到了
天天基金净值在哪里看
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请教老农却向船基民:华夏回报基金水平如何?谢谢!
基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:***银行基金经理:石波成立日期:2003-09-05投资类型:配置型投资风格:价值型项目数据项目数据基金名称华夏回报基金代码002001基金净值1.6290最新累计净值3.2960一个月净值增长率0.14最新规模2524546659.52三个月净值增长率0.28最近两年累计分红1.81半年净值增长率0.65基金份额本期净收益1415984748.21一年净值增长率1.25资产净值收益率%0.00今年的净值增长率0.79基金净值增长率%0.01单位:元业绩实在属于是一般而且刚刚更换了基金经理个人不看好
招商行业领先天天基金网(华夏行业龙头基金净值查询)-农夫金融网
1、中信证券中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”)，于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日，经***证券监督管理***会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码600030。2011年10月6日在***联合交易所上市交易，股票代码为6030。2、海通证券海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)成立于1988年，是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、注资的大型证券公司。公司前身是上海海通证券公司，于1994年改制为有限责任公司，并发展成全国性的证券公司。2001年底，公司整体改制为股份有限公司。2002年，公司完成增资扩股，注册资本金增至87.34亿元，成为当时国内证券行业中资本规模最大的综合性证券公司。2005年，公司成功托管甘肃证券和兴安证券，实现低成本快速扩张，同年公司成为创新试点券商。海通证券A股于2007年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发，H股于2012年4月在***联合交易所挂牌上市，公司注册资本金增至95.84亿元。自2007年以来，公司总资产和净资产一直位居国内证券行业第二位。在多年的发展中，海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念和“规范管理、积极开拓、稳健经营、提高效益”的经营方针，坚持“稳健乃至保守”的风控品牌，追求“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”的经营管理目标，取得了显著的经济效益和社会效益。3、广发证券广发证券成立于1991年，是国内首批综合类证券公司。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及***联合交易所主板上市(股票代码：000776.SZ，1776.HK)。公司营业网点已实现全国31个省市自治区全覆盖，截至2015年6月30日，公司有证券营业部256个。4、国泰君安国泰君安，国内领先的综合金融服务商和全能型投资银行，目前注册资本为61亿元人民币。始终以客户为中心、扎根于国内资本市场，是国内规模最大、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一。旗下设国泰君安金融控股有限公司(注册地***)、国泰君安期货有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、国泰君安创新投资有限公司、上海证券有限公司、国联安基金管理有限公司、上海国翔置业有限公司7家子公司，在全国设有30家分公司以及240余家证券营业部，在北京、上海、深圳、杭州等多地设立多家财富管理中心。2008-2014年，连续七年获得***证监会券商分类A类AA级评价。5、华泰证券华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)是一家***领先的综合性证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司于1991年5月成立。2010年2月26日，公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码601688。2015年6月1日，公司H股在***联合交易所有限公司挂牌上市交易，股票代码6886。在20多年的发展历程中，公司抓住了***资本市场及证券业变革创新的历史机遇，实现了快速成长，主要财务指标和业务指标均位居国内证券行业前列。6、银河证券***银河证券股份有限公司(以下简称“公司”，股票代码：06881.HK)是***证券行业领先的综合性金融服务提供商，提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007年1月26日，公司经***证监会批准，由***银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合4家国内机构投资者共同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京，注册资本为人民币9,537,258,757元。截至2014年底，公司共有员工7300余人。7、申万宏源申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”)，是由新***第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司，于2015年1月16日合并组建而成。公司目前是国内规模最大、经营业务最齐全、营业网点分布最广泛的大型综合类证券公司之一，注册资本330亿元，拥有员工近8000名，在全国设有18家分公司和309家营业部(含西部证券)，并设有***、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。8、招商证券招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)是百年招商*旗下金融企业，经过二十年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月，招商证券在上海证券交易所上市(代码600999)，截止目前，招商证券成为中证100、上证180、沪深300、新华富时***A50等多个指数的成分股。9、国信证券国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，AA级证券公司，注册资本70亿元，在全国38个城市拥有54家营业网点，法定代表人为何如，现有员工9443人，其中公司本部员工1167人，本科以上学历人员占90%以上10、东方证券东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)是一家经***证券监督管理***会批准设立的综合类证券公司，其前身是于1998年3月9日开业的东方证券有限责任公司，总部设在上海，现有注册资本52.82亿元，公司于2015年3月23日成功登陆上交所。
第一名：博时基金管理有限公司第二名：易方达基金管理有限公司第三名：华夏基金管理有限公司第四名：招商基金管理有限公司第五名：南方基金管理有限公司第六名：长盛基金管理有限公司第七名：嘉实基金管理有限公司第八名：海富通基金管理有限公司第九名：华安基金管理有限公司第十名：大成基金管理有限公司最新上榜基金公司：华安基金管理有限公司最新下榜基金公司：富国基金管理有限公司
基金代码基金简称基金经理单位净值累计净值日增长值日增长率217019招商深证TMT50ETF联接王平0.90800.90800.01802.0225159909深证TMT50ETF王平2.94700.90600.06202.1490217018招商安瑞进取谢志华0.93300.93300.01201.3029217017招商上证消费80ETF联接王平0.90400.90400.01701.9166510150招商上证消费80ETF王平2.73600.90200.****1.9754217016招商深证100指数王平0.99400.99400.02002.0534217013招商中小盘精选张力等0.95200.95200.01601.7094217012招商行业领先涂冰云1.01801.01800.02102.1063217011招商安心收益谢志华1.01901.13900.01000.9911217009招商核心价值张力0.91941.03940.01781.9743161706招商优质成长(LOF)张慎平1.18533.09560.01881.6117217005招商先锋涂冰云等0.63452.58450.00961.5362217001招商安泰股票张婷等0.38403.38800.00711.8838217002招商安泰平衡张婷等1.07322.48820.01281.2071217003招商安泰债券A类张婷1.05621.5227-0.0008-0.0757217010招商大盘蓝筹周德昕等1.08701.46700.02402.2578217203招商安泰债券B类张婷1.07761.4941-0.0008-0.0742161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)刘冬0.81200.8120-0.0190-2.2864217015招商全球资源(QDII)张国天等1.04901.0490-0.0170-1.5947217020招商安达保本张国强未公布未公布未公布未公布份额变动明细数据日期：2011-06-30报告期期末份额(万份)期间申购(万份)期间赎回(万份)期间份额(万份)2010-09-303,705,118.99601,367,754.22221,053,562.50873,390,927.28242010-12-313,454,019.83041,494,675.48401,745,774.64963,705,118.99602011-03-313,419,571.35471,364,370.23461,661,662.27173,762,823.26482011-06-303,503,131.84551,638,756.00741,821,544.49033,685,920.3283旗下基金资产配置明细数据日期：2011-06-30资产配置金额(万元)比例(%)股票1,741,299.4249.2956债券1,676,598.5747.4639权证0.000.0000货币资产316,244.208.9527其他资产55,855.641.5812合计3,532,360.58107资产配置明细数据日期：2011-06-30报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.69862010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.51672011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.26412011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840
购买了基金之后要有2-3个工作日才能确认持仓，耐心等待就可以。周末是不算在工作日里面的。
即将要分红的基金基金名称基金类型权益登记日除息日红利发放日分红比例累计分红次数累计分红(每10份)申购状态购买华夏上证50ETF(510050)股票型2008-11-182008-11-192008-11-24每10份派0.60元31.21元开放购买天弘永利A(420002)债券型2008-11-202008-11-202008-11-21每10份派0.13元10.13元开放购买天弘永利B(420102)债券型2008-11-202008-11-202008-11-21每10份派0.13元10.13元开放购买今年已分过红的基金基金名称基金类型权益登记日除息日红利发放日分红比例累计分红次数累计分红(每10份)申购状态购买华夏成长(000001)股票型2008-01-222008-01-232008-01-24每10份派5.00元1416.81元开放购买华夏大盘精选(000011)股票型2008-04-072008-04-082008-04-09每10份派1.00元42.80元关闭购买华夏债券A/B类(001001)债券型2008-04-022008-04-032008-04-07每10份派0.20元142.90元开放购买华夏债券C类(001003)债券型2008-04-022008-04-032008-04-07每10份派0.20元81.80元开放购买华夏回报(002001)混合型2008-04-242008-04-252008-04-28每10份派0.41元4020.12元开放购买华夏回报二号(002021)混合型2008-01-152008-01-162008-01-17每10份派0.41元2012.88元开放购买国泰金鹰(020001)股票型2008-01-022008-01-022008-01-03每10份派1.50元69.13元开放购买国泰金龙债券(020002)债券型2008-01-232008-01-232008-01-24每10份派0.76元52.39元开放购买国泰金龙债券C类(020012)债券型2008-11-112008-11-112008-11-12每10份派0.20元10.20元开放购买华安宝利(040004)混合型2008-01-072008-01-072008-01-08每10份派0.40元822.80元开放购买嘉实理财增长(070002)股票型2008-05-082008-05-082008-05-09每10份派2.00元95.41元开放购买嘉实服务(070006)股票型2008-05-082008-05-082008-05-09每10份派2.00元43.20元开放购买嘉实超短债(070009)债券型2008-02-272008-02-272008-02-28每10份派0.03元200.57元开放购买嘉实主题精选(070010)混合型2008-01-082008-01-082008-01-09每10份派3.33元514.98元开放购买嘉实策略(070011)混合型2008-05-082008-05-082008-05-09每10份派1.90元11.90元开放购买大成债券A/B(090002)债券型2008-07-032008-07-032008-07-04每10份派0.70元173.25元开放购买大成精选增值(090004)混合型2008-04-282008-04-282008-04-29每10份派5.00元611.30元开放购买大成债券C(092002)债券型2008-07-032008-07-032008-07-04每10份派0.70元61.20元开放购买富国天利(100018)债券型2008-03-282008-03-312008-04-02每10份派0.20元175.10元开放购买易方达平稳(110001)混合型2008-04-302008-04-302008-05-05每10份派0.20元1412.30元开放购买易基策略成长(110002)股票型2008-03-282008-03-282008-03-31每10份派0.20元177.50元开放购买易基积极成长(110005)股票型2008-04-102008-04-102008-04-11每10份派1.00元95.10元开放购买易稳健收益A(110007)债券型2008-04-232008-04-232008-04-24每10份派0.05元220.37元开放购买易稳健收益B(110008)债券型2008-04-232008-04-232008-04-24每10份派0.05元210.35元开放购买易基价值精选(110009)股票型2008-04-142008-04-142008-04-15每10份派2.00元33.80元开放购买易基策略二号(112002)混合型2008-03-282008-03-282008-03-31每10份派0.20元715.35元开放购买国投融华(121001)债券型2008-04-222008-04-222008-04-24每10份派1.00元69.52元开放购买国投稳定(121009)债券型2008-11-052008-11-052008-11-07每10份派0.30元10.30元开放购买银河收益(151002)债券型2008-10-092008-10-092008-10-10每10份派0.80元63.80元开放购买南方积配(160105)股票型2008-04-252008-04-252008-04-29每10份派3.09元413.64元开放购买南方高增(160106)股票型2008-05-192008-05-192008-05-21每10份派3.50元512.54元开放购买鹏华动力(160610)混合型2008-04-292008-04-292008-05-05每10份派1.00元11.00元开放购买长盛同智(160805)混合型2008-04-242008-04-242008-04-28每10份派4.31元14.31元开放购买富国天惠(161005)混合型2008-03-052008-03-052008-03-07每10份派3.00元815.00元开放购买融通债券(161603)债券型2008-04-032008-04-032008-04-08每10份派0.50元82.25元开放购买融通巨潮100(161607)股票型2008-04-222008-04-222008-04-24每10份派0.84元2115.34元开放购买融通动力先锋(161609)股票型2008-04-212008-04-212008-04-23每10份派3.00元24.00元开放购买融通领先成长(161610)股票型2008-04-222008-04-222008-04-24每10份派0.30元10.30元开放购买金鹰中小盘(162102)股票型2008-06-032008-06-032008-06-04每10份派0.60元36.80元开放购买荷银合丰成长(162201)股票型2008-09-112008-09-112008-09-12每10份派2.00元912.80元开放购买荷银合丰周期(162202)股票型2008-10-282008-10-282008-10-29每10份派4.50元719.25元开放购买荷银精选(162204)股票型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派1.00元31.70元开放购买荷银预算(162205)股票型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派2.75元57.50元开放购买景顺鼎益(162605)股票型2008-04-282008-04-282008-04-30每10份派1.10元421.00元开放购买广发小盘(162703)股票型2008-04-252008-04-252008-04-29每10份派1.50元713.10元开放购买中银***(163801)混合型2008-04-302008-04-302008-05-06每10份派2.60元414.30元开放购买中欧趋势(166001)股票型2008-01-042008-01-042008-01-08每10份派2.00元12.00元开放购买银华保本(180002)混合型2008-06-122008-06-122008-06-13每10份派1.40元51.84元开放购买南方稳健(202001)股票型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派0.50元917.95元开放购买南方绩优(202003)股票型2008-05-162008-05-162008-05-19每10份派3.00元13.00元开放购买南方宝元(202101)债券型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派0.50元712.20元开放购买南方多利(202102)债券型2008-08-282008-08-282008-08-29每10份派0.37元130.65元开放购买南方避险增值(202201)混合型2008-04-252008-04-252008-04-23每10份派0.50元85.44元关闭购买金鹰优选(210001)股票型2008-01-102008-01-102008-01-11每10份派0.80元512.00元开放购买招商债券(217003)债券型2008-11-142008-11-142008-11-17每10份派0.80元73.16元开放购买招商安本增利(217008)债券型2008-03-272008-03-272008-03-28每10份派0.55元31.00元开放购买招商债B(217203)债券型2008-11-142008-11-142008-11-17每10份派0.80元32.05元开放购买宝康消费品(240001)股票型2008-03-252008-03-252008-03-26每10份派0.50元83.20元开放购买宝康灵活配置(240002)混合型2008-03-252008-03-252008-03-26每10份派0.50元715.90元开放购买宝康债券(240003)债券型2008-03-252008-03-252008-03-26每10份派1.30元104.00元开放购买华宝动力组合(240004)股票型2008-02-182008-02-182008-02-19每10份派14.30元325.10元开放购买华宝多策略增长(240005)股票型2008-03-252008-03-252008-03-26每10份派2.20元323.40元开放购买德盛稳健(255010)混合型2008-04-022008-04-022008-04-03每10份派5.00元46.20元开放购买德盛优势(257030)股票型2008-04-022008-04-022008-04-03每10份派1.00元11.00元开放购买景顺优选股票(260101)股票型2008-04-282008-04-282008-04-29每10份派0.80元77.60元开放购买景顺内需增长(260104)股票型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派1.80元58.70元开放购买景顺内需贰号(260109)股票型2008-04-252008-04-252008-04-28每10份派1.80元11.80元开放购买广发稳健增长(270002)混合型2008-04-282008-04-282008-04-30每10份派3.00元1216.20元开放购买广发优选(270006)混合型2008-08-182008-08-182008-08-20每10份派2.00元45.30元开放购买中信稳定双利(288102)债券型2008-01-292008-01-302008-01-31每10份派0.26元61.93元开放购买泰信双息双利(290003)债券型2008-10-222008-10-222008-10-23每10份派0.30元110.54元开放购买申万盛利配置(310318)混合型2008-03-102008-03-112008-03-12每10份派0.36元97.36元开放购买申万新动力(310328)股票型2008-01-182008-01-212008-01-22每10份派1.80元610.70元开放购买诺安优化债券(320004)债券型2008-03-242008-03-242008-03-26每10份派0.10元70.40元开放购买兴业可转债(340001)债券型2008-01-182008-01-182008-01-21每10份派1.00元3113.44元开放购买天治品质优选(350002)混合型2008-01-172008-01-172008-01-18每10份派21.50元525.10元开放购买光大红利(360005)股票型2008-04-252008-04-252008-04-30每10份派5.18元46.58元开放购买上投双息平衡(373010)混合型2008-02-272008-02-272008-02-28每10份派2.82元914.29元开放购买上投***优势(375010)股票型2008-01-182008-01-182008-01-21每10份派20.00元525.50元开放购买上投内需动力(377020)股票型2008-03-192008-03-192008-03-20每10份派1.00元11.00元开放购买中海稳健收益(395001)债券型2008-11-122008-11-122008-11-14每10份派0.30元10.30元开放购买工银红利(481006)股票型2008-02-272008-02-272008-02-28每10份派0.20元20.40元开放购买工银强债B(485005)债券型2008-11-042008-11-042008-11-05每10份派0.80元21.00元开放购买工银强债A(485105)债券型2008-11-042008-11-042008-11-05每10份派0.80元21.00元开放购买长盛债券(510080)债券型2008-06-302008-06-302008-07-02每10份派0.80元96.70元开放购买添富优势(519008)混合型2008-05-282008-05-282008-05-29每10份派11.30元715.60元开放购买海富通风格优势(519013)股票型2008-03-052008-03-052008-03-06每10份派2.00元26.56元开放购买大成积极成长(519017)股票型2008-03-252008-03-252008-03-26每10份派3.50元13.50元开放购买长盛中证100(519100)股票型2008-03-172008-03-172008-03-19每10份派5.30元25.70元开放购买万家180(519180)股票型2008-01-182008-01-182008-01-21每10份派0.50元723.40元开放购买友邦增利A(519519)债券型2008-01-082008-01-082008-01-10每10份派0.16元70.33元开放购买银信添利B(519666)债券型2008-03-262008-03-262008-03-31每10份派0.38元30.58元开放购买银信添利A(519667)债券型2008-06-232008-06-232008-06-26每10份派0.31元40.89元开放购买交银增利A/B(519680)债券型2008-11-142008-11-142008-11-18每10份派0.30元10.30元开放购买交银增利C(519682)债券型2008-11-142008-11-142008-11-18每10份派0.30元10.30元开放购买交银精选(519688)股票型2008-04-032008-04-032008-04-08每10份派0.60元57.40元开放购买交银稳健(519690)混合型2008-04-032008-04-032008-04-08每10份派7.80元28.30元开放购买交银蓝筹(519694)股票型2008-01-022008-01-022008-01-04每10份派0.15元10.15元开放购买建信恒久价值(530001)股票型2008-05-212008-05-212008-05-22每10份派2.00元43.50元开放购买建信稳定增利(530008)债券型2008-11-132008-11-132008-11-14每10份派0.15元10.15元开放购买汇丰龙腾(540002)股票型2008-06-252008-06-252008-06-27每10份派4.66元14.66元开放购买信诚四季红(550001)混合型2008-01-022008-01-022008-01-03每10份派0.68元611.61元开放购买信诚三得益A(550004)债券型2008-11-122008-11-122008-11-13每10份派0.03元10.03元开放购买信诚三得益B(550005)债券型2008-11-122008-11-122008-11-13每10份派0.03元10.03元开放购买益民红利成长(560002)混合型2008-06-032008-06-032008-06-04每10份派1.00元53.78元开放购买东吴动力(580002)股票型2008-07-152008-07-162008-07-18每10份派4.20元25.20元开放购买澳银领先增长(610001)股票型2008-02-152008-02-152008-02-18每10份派2.00元12.00元开放购买
规模的减少催生出不少“迷你基金”，其中嘉实优化红利基金一季度报告期末基金份额总额为3301万份，期末基金份额净值为0.899元，基金资产净值为2967万元。作为一只高举“红利投资”策略的股票型基金，嘉实优化红利未来业绩与规模有待市场检验。 “红利投资”策略在A股市场有待检验公开资料显示，嘉实优化红利股票型基金于2012年6月26日正式成立。彼时，作为市场上近2年发行的首只主动型红利股票基金，备受市场关注，该基金首发募集5.89亿元，其中嘉实基金从业人员认购的基金份额为6920.78份，占基金总份额比例为0.0012%。除了规模急速缩水之外，嘉实优化红利的业绩表现在同类型基金排名中也相对落后，明显逊色于嘉实旗下其他基金。
净值算年化收益率公式(净值型理财产品是复利计算吗),Q1：基金净值1.017，怎么计算年化收益率基金净值1.017，说明该基金目前一份的价值是1.017元，具体基金公司会按照合同计算每一天的收益，只有货币基金计算年化收益率才有意义，其他的基...
牛市套利熊市套利(牛市套利和熊市套利的区别),Q1：认为期货价差偏高,应采用熊市套利还是牛市套利?楼上是对的因为你相信的是价差在将来会缩小所以用卖高买低的方式因为你没有说明是正向市场还是反向市场所以不能说是用熊市还是牛市套利Q2：何为牛市套...
通达信画蓝色(通达信中画45度线),Q1：我的股票日线图都变成蓝色了怎么调成红蓝两色恢复系统设置Q2：请教：通达信画线时显示不同颜色（一条线上，不同情形显示不同颜色）不同条件下显示不同颜色------用IF语句和DRAWNULL配合,根据不...
西贝餐饮股价(阿里巴巴股价),Q1：西贝是什么意思?大股东是国资委Q2：西贝一年可以挣上百亿，为何它不上市？我觉得可能是因为西贝的总裁有他自己的打算所以没上市Q3：怎么看待西贝就涨价道歉？这是西贝用来博取关注力的一种措施，先涨价引起市民的关...
股市中7开头的是什么股票(上证指数股票代码开头),Q1：股票7打头是什么板块的股票是正在进行申购的新股票Q2：7开头的是什么股票？以7打头的股票是什么股票代码以7开头有两种可能。一是配股，配股以700开头，新股申购以730开头。730是上海...
300465股票股吧(002291股吧),Q1：300465高伟达是国企吗可以很负责任的告诉你，不是！Q2：南方500(LOF)买的都是哪个板块的股票南方中证500不是特买的哪个板块的。它是指数基金，主要跟踪中小盘股。中证500指数是中证指...
最新ipo批文核发(证监会新股最新批文),Q1：证监会30日核发24家ipo批文最快什么时候发行下周一2月9号第一批开始申购。300425环能科技002746仙坛股份002741光华科技下周二有17家新股申购，下周三三家，下周四1家。首次公...
湖北瀛通股票走势(瀛通通讯产品),Q1：湖北通城瀛有哪些公司有湖北瀛通电子有限公司、湖北玉立砂带股份有限公司、湖北福人有业股份有限公司、湖北平安电工材料有限公司等。这是几家大点的企业Q2：002861股票有什么不好消息？首先002861瀛通...
怎样在K线下方显示炸板的标记源码(通达信普通k线指标源码),Q1：请把所有涨停板k线下方标记一个箭头DRAWICON(C>REF(C,1)*1.0985,L,1);最后一个1可以用2,3,4等等代替，看您需要什么样的标记。Q2：同花顺...
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