工银核心价值基金的净值(发行中|工银价值成长混合，谋定价值，远见成长！)-财高金融网

发行中|工银价值成长混合，谋定价值，远见成长！

“谋定价值，远见成长”，资深干将何肖颉匠心力作「工银价值成长混合」于3月7日-3月18日重磅发行！前往工银瑞信基金APP，认购费0.1折！

灵活且全面，基于对市场中长期投资趋势的判断，风格兼顾价值和成长，博采众长！

长跑老将业绩突出

截至2021年末，何肖颉管理的四只产品近三年净值增长率均超150%2

精耕价值远见成长

自上而下：主要在最熟悉且擅长的赛道中，根据宏观和市场环境，均衡配置并做适当偏离；

前瞻布*景气赛道，甄选优质成长股，敏锐把握行业新趋势，超额收益显著：

✓近一年、两年、三年排名持续居同类前33。

顺势而为择时而动

自上而下根据宏观经济、行业政策趋势，均衡配置并做适当偏离，当经济基本面向好，偏重自上而下的选择，加大β属性个股的配置。

自下而上注重观察行业趋势和生命周期、公司的基本面、盈利能力的持续性、管理层背景和经营能力等，当经济基本面走弱，偏重自下而上的选择，加大α属性个股的配置。

权益团队强大后盾

截至2021年12月末，工银瑞信主动权益超额收益及超额收获近两年、三年、五年均居权益类中型公司第1！5

数据说明：1、拟任基金经理何肖颉共管理工银核心价值混合、工银新趋势灵活配置混合、工银生态环境股票、工银国企改革股票四只产品，总规模达131.12亿，数据来自各基金四季报。

2、（1）工银核心价值混合成立于2005年8月31日，何肖颉自2014年3月6日起开始至今，本基金A类份额2017-2021年各年度、近三年、何肖颉任职以来净值增长率分别为23.84%、-23.82%、36.74%、75.43%、4.85%、151.53%、214.93%，同期业绩比较基准收益率分别为16.11%、-17.72%、27.90%、21.26%、-2.39%、51.38%、109.04%，任职以来基金年化收益率为15.78%，同期业绩比较基准年化收益率为9.87%；（2）工银生态环境股票成立于2015年6月2日，何肖颉自成立以来管理至今，本基金A类份额2017-2021年各年度、近三年净值增长率分别为-12.23%、-30.56%、48.07%、122.51%、56.68%、416.21%，同期业绩比较基准收益率分别为-0.60%、-31.30%、16.97%、42.87%、36.71%、128.47%；（3）工银新趋势灵活配置混合成立于2015年12月15日，何肖颉自2015年12月29日起管理至今，本基金A类份额2017-2021年各年度、近三年、何肖颉任职以来净值增长率分别为17.88%、-9.25%、25.80%、121.31%、27.47%、254.91%、286.89%，同期业绩比较基准收益率分别为5.54%、-7.76%、10.71%、8.85%、1.12%、21.86%、15.63%；（4）工银国企改革股票成立于2015年1月27日，何肖颉自成立日起管理至今，本基金2017-2021年各年度、近三年净值增长率分别为28.49%、-19.70%、38.06%、82.63%、12.48%、183.61%，同期业绩比较基准收益率分别为6.31%、-19.00%、23.88%、14.48%、4.89%、48.75%；（5）上述数据截至2021.12.31，基金净值增长率、年化收益率及业绩比较基准收益率均来自基金定期报告及托管人复核数据。

3、排名来自银河证券，同类指灵活配置型基金(基准股票比例0-30%)(A类)，截至2022年2月28日，近两年、近三年、近五年排名分别为1/72、3/72、1/34。

4、评级来自海通证券、银河证券，截至2022年2月28日。

5、排名来自海通证券，截至2021.12.31。超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益（基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益）按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益；绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。按照海通证券规模排行榜近一年主动权益的平均规模进行划分，按照基金公司规模自大到小进行排序，其中累计平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%-70%之间的划分为中型公司，参与排名权益类中型公司数量为9家。

风险提示：基金管理人依照格尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资需谨慎。本产品由工银瑞信基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、对付和风险管理责任。（广告）

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资权益类基金存在较大收益波动风险。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资需勤慎。本产品由工银瑞信基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、对付和风险管理责任。

往期文章回顾

工银瑞信基金

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工银核心价值（481001）这基金很不好吗？有没有前途啊？净值这么低？什么情况？

1500元最好选择买场内交易型基金，目前有30多个品种，总有一种会适合你，费用只有0.3%，像嘉实300，华夏行业，博时主题等都可以在场内买入，新手带身份证到证券公司开沪深交易账户就可以买卖场内交易型基金啦，，到银行申购的全是开放式基金，在银行买基金是最贵的，目前购买卖开放式基金主要有三个渠道，最便宜的是在场内交易买卖：证券公司开放式基金，指数基金，封闭基金，lof基金，股票，权证，债券，都可以买卖，开放式基金有540多种，一。银行申购：是最差的一种买卖基金方法：前端收费要申购费1.5%，赎回费0.5%，后端收费按2%左右收取赎回费，不过那是属于持有不超过半年的情况，赎回费是按年递减收取的，一般持有超过3年就免赎回费。每个银行可以购买大约100来种基金，钱还要4—7天到帐，时间长。说不定行情变化了，你想再申购，可是钱没有到帐。是最差的一种买卖基金方法。二。直接从网上去基金公司申购：要申购费1.5%可以打6折，赎回费0.5%。每个可以基金公司购买自己的基金，要从网上去多个基金公司注册。开通网上银行，赎回时钱要4—7天到帐，时间长。说不定行情变化了，你想再申购，可是钱没有到帐。开通网上银行，从网上去多个基金公司注册，比较麻烦，是较差的一种买卖基金方法。三。开通证券账户，坐在家里，网上申购，不必去银行。在证券公司购买基金：买入申购费0.3%.卖出赎回费0.3%，开放式基金如：南方积极配置，南方高增广发小盘基金，还可以买指数基金就是8个etf基金，如：易方达深100etf华夏上证50，，友邦红利etf，好处是费用低，在证券公司买卖基金手续费0.3%，不要印花税，资金到帐快，即时到帐，即时使用，可以避免赎回的4-7天的等待。新基金认购费用会返还给投资者，银行是全额收取不划算。

工国费临复华阿航银核心基金历史最高点多少价来自值

工银核心价值股票基金（基金代码481001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）最高历史净值出现在2007年10月16日，当日该基金单位净值为4.2049元

工银瑞信核心价值2023年怎么分红？

首先，基金分红要先满足以下条件：

1,基金当年收益弥补以前年度亏***后方可进行分配；

2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值；

3,基金投资当期出现净亏***则不能进行分配。

基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。工银核心价值的分红并不以净值到达多少为标准。而是在满足以上条件时，才可能分红，由基金公司决定是否分红，如果有分红的计划会公告出来。另外，基金分红本身并不给投资者带来收益的。因为基金分红净值必然下跌。比如一只基金1.5元，每一份分红0.5元，如果不考虑分红日当天市场波动，则分红后的基金净值一定是1.5-0.5=1元，无论是现金分红，还是红利再投资，分红前后的基金市值是一样的。比如某人持有该基金10000份，1.5元净值是是15000元市值，如果是现金分红，则红利部分是10000*0.5=5000元，但净值降低到1元，10000份份额价值变为10000元，两部分加起来还是15000元。如果是红利再投资，再投资份额为5000/1=5000份，总份额就是15000份，净值为1，那么总市值还是15000元。以上说明基金分红不带来收益，所以不用等着基金分红。

工银瑞信核心价值怎么赎回？

基金赎回采用“份额赎回”方式、“未知价”原则，投资者通过购买基金的销售机构提交基金赎回申请，对于T日有效申请的交易，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T日的基金份额净值在T日收市后计算，并不迟于T+1日公告。（QDII基金T日的基金份额净值不迟于T+2日公告）

481001工银核心价值_基金速查网

工银核心价值混合A基金481001今天基金净值为0.2511，累计净值为5.1708，最新净值公布日期为2023-11-16。481001工银核心价值混合A基金上个交易日净值为0.2534，累计净值为5.1792。今日基金净值增加了-0.0023，增幅为-0.91%。工银核心价值混合A481001基金净值查询，了解基金历史净值变化趋势，481001工银核心价值...查看请点击>>(2023-11-17)

其中，星石投资董事长江晖有超过20年的基金投资研究管理经验，曾参与筹备华夏基金和工银瑞信基金等大型老牌公募基金公司，管理过基金兴和、基金兴华、华夏回报和工银瑞信核心价值(481001,基金吧)等多只知名基金产品，擅长精准把握市场中长期趋势。(2018-01-0500:00:00)

近日，工银瑞信在成立十七周年之际发布2021年度社会责任报告。十七年来，公司始终践行投资者利益至上责任，持续打造投研核心能力，提升客户价值回报。(2022-07-2900:00:00)

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C(2021-06-0600:00:00)

偏股混合型基金：招商企业优选混合A、C；华夏核心价值混合A、C；安信均衡成长18个月持有混合A、C；南方均衡回报混合A、C；富国稳健增长混合A、C；东方鑫享价值成长一年持有期混合A、C；申万菱信价值精选混合；广发睿铭两年持有期混合A、C；工银战略远见混合A、C(2021-04-0400:00:00)

商报消息公募基金2019年报陆续披露，根据工银瑞信各基金年报信息统计，2019年该公司旗下基金合计为投资人赚取利润达345亿元，并有55只基金盈利分别超过1亿元，包括工银医疗保健、工银核心价值、工银金融地产、工银上证50ETF、工银双利A在内的多个投资方向共10只基金盈利分别超过10亿元。(2020-04-2200:00:00)

工银瑞信核心价值股票表示，对于2018年的A股市场展望总体偏正面，市场运行中枢有望比2017年进一步小幅上移。(2018-03-2808:54:00)

其中，工银生态环境股票持有该股907.45万股，虽然减持313.87万股，但持股总市值仍达10680.63万元，持股市值占基金净值比达5.27%；工银核心价值混合A则出现增持，增持81.74万股至538.86万股，持股市值为6342.41万元，持股市值占基金净值比为1.47%；工银中证500指数则少量持有该股0.80万股。(2016-10-1209:02:00)

众禄基金研究中心专家王靖：你好！定投组合一般，华夏成长业绩表现不温不火，华夏优势增长(000021,基金吧)、上投阿尔法，工银核心价值中长期业绩落后，建议终止定投，可以广发沪深300、华夏红利、兴业趋势、富国天瑞、国泰金鹰，国泰金马、上投内需替代。(2015-07-1915:42:19)

其五：也是最重要的一条，中银蓝筹大盘有一个不俗的老子。成立于2005年8月的银行系老牌基金工银核心价值在过去一年、两年和三年间均稳定位居前十。(2015-07-0111:59:43)

从基金持仓情况上来看，持有国企改革概念股数量和占基金净值比例总和靠前的五只基金分别为工银核心价值股票、中邮核心优选股票、光大保德信均衡精选股票、中海环保新能源混合、富国汉盛封闭，比例依次达到14.37%、14.03%、12.34%、11.61%、11.38%。(2014-02-2200:00:00)

工银瑞信核心价值何江旭则表现出相对灵活的策略。在其看来，周期性行业将率先受益于经济的复苏，品牌消费品公司也将受益于人均收入水平及支付能力的提高，未来会逐步降低地产行业的超配比例，在3月份增持成长风格公司。(2013-01-2100:00:00)

另外，武汉大学、南开大学、中央财经大学的“旗帜”分别来自于南方积极配置基金经理李源海、建信双息红利基金经理钟敬棣、建信优势动力基金经理万志勇；***科技大学、南京大学、***人民银行研究生部的分别为华夏收入基金经理郑煜、嘉实周期优选基金经理詹凌蔚、建信核心精选基金经理王新艳；上海交通大学、上海财经大学国富深化价值基金经理张晓东、工银瑞信消费服务基金经理何江旭。(2013-01-2023:49:00)

行业方面，多只基金表示看好消费股、地产股。工银核心价值认为，周期性行业将率先受益于经济复苏，品牌消费品公司也将受益于人均收入水平及支付能力提高。(2013-01-1807:32:00)

《证券日报》基金周刊记者注意到，该公司普通股票型基金——工银核心价值股票，二季度出现逆势净赎回的情况，份额由今年一季度末的313.72亿份缩减至二季度末的302.71亿份，净赎回11.01亿份。(2012-07-1603:48:00)

工银瑞信核心价值基金将秉持价值投资、长期投资、稳健投资的理念，努力通过合适的大类资产配置调整、行业配置和精选个股，为投资人获取良好回报。(2012-04-2303:20:00)

目前，机构持有数量最多的前5只主动管理型基金分别是工银瑞信核心价值、海富通精选混合、广发内需增长混合、华泰柏瑞盛世***和诺安成长股票，分别持有60亿份、59亿份、31亿份、30亿份和28亿份。(2012-03-2523:22:00)

工银瑞信核心价值的基金净值似乎没有最低，只有更低。该基金从成立至今，更换过3次基金经理。初任基金经理王筱苓掌管该只基金期间，净值还一直维持在1元以上，但从2007年底更换基金经理后，净值一路下滑，目前净值为0.2897元。(2011-10-1616:09:00)

基金经理：曹冠业，10年证券从业经验，CFA，FRM；先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理，***恒生投资管理公司担任******股票和QFII基金投资经理；2007年加入工银瑞信，现任权益投资部总监；2007年11月29日至2009年5月17日，担任工银核心价值基金基金经理；2008年2月14日至2009年12月25日，担任工银全球基金基金经理；2009年5月18日至今，担任结构基金和工银成长基金基金经理。(2011-09-2401:04:00)

除上述四只规模超过300亿份的巨无霸基金以外，工银瑞信核心价值、华夏沪深300等9只基金的规模也都超过200亿份，以及南方全球精癣大成蓝筹稳健等40只基金规模超过100亿份。(2011-04-2701:31:00)

而就持股市值来看，华宝兴业行业精选持有该股1969.98万股，持有市值高达11.06亿元，是29只基金中对***平安的持股市值最大的一只基金，持股市值占该只基金资产净值的7.64%。(2011-04-1802:32:00)

那么，有哪些基金分红最慷慨呢？记者从wind数据中统计了2005年以来的股票型基金、混合型基金的分红情况，在139只已分红的股票型基金中，分红总额排在前列的分别是易方达价值精选82.7亿、工银价值69.7亿、华夏优势增长68亿，分红次数排在前面的分别是中邮核心优选12次、易方达价值精选9次、建信恒久价值9次、工银价值8次。(2010-12-0603:50:00)

晨星数据显示，截至3月5日，工银核心价值自成立以来累计实现了337.42%的总回报率，而在经历牛熊市交替考验的近两年，该基金也保持着较高的回报率，位列同类基金14名，被银河证券评为三年期五星基金。(2010-03-1610:41:00)

工银核心价值的基金经理认为，实体经济在2010年将持续复苏，但资本市场将受扰于**经济刺激政策的退出和其他复苏过程的不确定性，市场震荡或将加剧，市场结构性机会显著。(2010-03-1519:07:00)

481001基金历史最高净值

工银核心价值混合a（基金代码481001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年11月6日单位净值为0.4061元

基金工来自银核心价值怎么又加了个a

工银核心价值混合无A,C类份额区分基金代码应以基金公司网站资料为准基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。

481001基金今天净值——工银核心价值混合被分红耽误的好基_cn_收益_数据

原标题：481001基金今天净值——工银核心价值混合被分红耽误的好基

工银核心价值混合历史净值看上去很惨，从最高的4跌到现在的不到0.3

07年是经历了股改、基金1拆3，所以基金净值看上去直线下跌，但之后基金的净值好像也没有好起来。

这是具有迷惑性的地方，单从481001基金今天净值来看，这只基金好像距离清盘也不远了，实际上仔细看还是有点玄机的。

基金净值除了下跌会减少之外，分红和拆分也会导致基金净值下降，但不会因此***失。

工银核心价值混合成立以来分红了15次，拆分了一次，所以我们看它的净值一直是趋势向下的。

我们找个最近的分红记录看一下：

工银核心价值混合（481001）2021年第一次分红，可以分配的利润是15亿，结果分出去了12亿，基本上是赚的钱都分给基民了。

每一次基金分红都会导致基金净值下降，这是因为基金净值=净资产÷份额，净资产因为分红的原因减少了而份额不变，所以基金净值会降低很多。

所以如果我们只看481001基金今天净值的话，会觉得这只基金也太惨了，不值得买。

再看一下最近的收益：

基金净值也是来到了接近历史新低的0.29...不过也不能只看表面，换个角度看一下，这只基金其实还可以：

基金经理：天天基金网

工银核心价值混合的历任基金经理，业绩都还可以，远的不看，从2014年至今，收益率也有100%+

现任基金经理何肖颉任职5年，投资回报率79%，折算成年化收益率是11.5%，也是妥妥的顶流了。

提示：博主当前未持有该基金，未来72小时也没有买入计划。行文目的并非推荐购买基金，投资有风险，入市需谨慎。返回搜狐，查看更多

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