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010674基金净值查询(兴全中证800六个月持有指数A基金暂停大额申购)

兴全中证800六个月持有指数A基金暂停大额申购

10月18日,兴全中证800六个月持有指数A基金(010673)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为180万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益。

资料显示,兴全中证800六个月持有指数A现任基金经理为张晓峰、申庆,张晓峰任职880天,任期总回报为-5.80%;申庆任职984天,任期总回报为-6.88%。该公募基金最新单位净值0.9312(10月19日),较上一交易日下跌2.15%,近一年上涨7.15%,目前规模为12.05亿元。

申庆现管理4只基金,详情见下表:基金名称基金代码投资类型规模(亿元)年涨跌幅(%)任期回报(%)兴全沪深300指数(LOF)A163407股票型47.902.09113.46兴全中证800六个月持有指数A010673股票型12.057.15-6.88兴全沪深300指数(LOF)C007230股票型3.171.6914.75兴全中证800六个月持有指数C010674股票型1.206.72-7.88张晓峰现管理2只基金,详情见下表:基金名称基金代码投资类型规模(亿元)年涨跌幅(%)任期回报(%)兴全中证800六个月持有指数A010673股票型12.057.15-5.80兴全中证800六个月持有指数C010674股票型1.206.72-6.70

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。

基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。

基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估。

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截止日期:2023-09-30

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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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