基金净值的计算？
尽量避免风险，保住本金
成立7天，净值暴涨46.5%，发生了什么？
审核：许闻
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基金发行价和基金净值区别？
发行价指基金最早发行时的价格，叫认购，一般都是1元。基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。区别在于：发行价一般是1元，基金净值会有波动，因为随着基金所投资的股票、债券、银行存款和其他有价证券等资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
一只基金最初始的净值是多少？
基金的初始净值为1元，但是你会在自己的账户上有时候发现申购了一只新的基金，净值不是1元，那是因为扣除了申购费的原因
周度观察|首批北交所主题基金净值回升，第二批今起发售
摘 要
（数据期间2022.07.18-2022.07.24）
基金表现
1.全市场公募基金累计9942只，较上周增加28只。
2.上周市场震荡上行，相较而言，表现较好的是QDII，上涨2.28%；表现一般的是货币市场基金，上涨0.03%。
动态雷达
1.全市场增聘4位基金经理，南方基金增聘3位，债券型基金增聘3位。
2.全市场7位基金经理解聘，南方基金、诺安基金均解聘2位，混合型基金解聘6位。
3.全市场4家基金管理人发生高管变动。
4.全市场28只基金发售，其中易方达基金、汇添富基金均发售3只，混合型基金发售10只。
5.全市场30只基金成立，其中平安基金成立3只，股票型基金成立10只。
6.全市场45只基金分红，其中华夏基金、工银瑞信基金、泰达宏利基金均分红4只，债券型基金分红38只。
7.全市场4只基金转型，5只基金清盘。
资金流向
1.北向资金净卖出37.36亿元，南向资金净买入28.19港币亿元。
2.沪深300流入17.46亿元，下跌0.24%；中证500流出8.22亿元，上涨1.50%。
市场走势
1.综合板块上涨6.76%，板块市值6027.47亿。
2.能源板块下跌1.02%，板块市值25200.05亿。
参考消息
周二：265只科创股被基金重仓，公募配置比例稳步提升。
周三：首批创业板战配基金，陆续迎来开放期。
周四：年内多只QDII产品投向港股和越南股市。
周五：碳中和ETF火速建仓并“闪电”上市。
周末：QDII基金规模首次突破3000亿元。
周一：首批北交所主题基金净值回升，第二批今起发售。
基金表现
天相基金分类表现
天相基金指数走势
股票基金指数
混合基金指数
债券基金指数
附：天相基金指数基本信息
动态雷达
附：2022年07月22日-2022年07月24日详细变更信息，更早日期参见往期基金日报。
1基金经理
1.000355南方丰元信用增强债券增聘李璇；
2.000563南方通利债券增聘刘骥；
3.002137诺安利鑫灵活配置混合增聘赵森；
4.005901诺安汇利混合增聘王海畅；
5.007681鹏华丰登债券增聘刘涛；
6.011458东方鑫享价值成长一年持有期混合增聘陈皓；
7.015209华夏鼎成一年定开债券增聘张海静；
8.015315富国汇享三个月定期开放债券增聘张洋；
9.510081长盛动态精选混合增聘郝征；
10.015047富安达稳健配置6个月持有期混合增聘康佳燕；
11.050013博时上证超大盘ETF联接增聘唐屹兵；
12.010462中信保诚嘉润66个月定开纯债解聘何文忠；
13.010801长江量化消费精选解聘曹紫建；
14.011093永赢宏泽一年定开混合解聘万纯；
15.002584富安达长盈混合解聘朱义；
16.006481海富通上清所短融债券解聘陆丛凡；
17.010925兴银科技增长1个月滚动持有混合解聘张世略；
18.001197长盛转型升级混合解聘吴达，增聘王柄方；
19.001988南方纯元债券解聘金凌志，增聘王景明；
20.002768华安安进灵活配置混合发起式解聘马丁，增聘孙澍；
21.003938南方荣尊混合解聘何康，增聘刘文良；
22.010887南方消费升级混合解聘萧嘉倩，增聘郑诗韵；
23.011109南方晖元6个月持有期债券解聘刘文良，增聘刘建岩；
24.080012长盛电子信息产业混合解聘钱文礼，增聘杨秋鹏；
25.002553博时创业成长混合解聘林博鸿，增聘陈曦；
26.160512博时卓越品牌混合解聘王增财，增聘冀楠；
2高管人员
1.**前海联合基金管理有限公司督察长邱张斌离任，新任副总经理d刚；
2.嘉合基金管理有限公司副总经理张文炜离任；
3 基金产品
1.970177万联天添利货币发售；
2.5600101000基金发售；
3.159629富国1000ETF发售；
4.159633中证1000ETF发售；
5.560110ZZ1000发售；
6.014957华富消费成长成立(规模5.74亿)；
7.015832永赢宏泰短债成立(规模3.36亿)；
8.014589招商成长先导成立(规模2.56亿)；
9.015285国投产业转型成立(规模13.04亿)；
10.016233创金增福稳健成立(规模0.10亿)；
11.159616农牧ETF成立(规模2.69亿)；
12.159632纳斯达克ETF成立(规模2.70亿)；
13.562000华宝100成立(规模7.20亿)；
14.007901汇添富中短债分红(每十份派0.10元)；
15.006692金信消费升级股票分红(每十份派0.456元)；
16.008031创金合信汇嘉三个月定开债券分红(每十份派0.059元)；
17.011496华泰紫金月月发1个月滚动债券发起分红(每十份派0.071元)；
18.014101鹏扬中债3-5年国开债指数分红(每十份派0.03元)；
19.008433凯石岐短债分红(每十份派0.013元)；
20.004066嘉实稳熙纯债债券分红(每十份派0.099元)；
21.003926中融恒信纯债分红(每十份派0.50元)；
22.006516浙商汇金短债分红(每十份派0.15元)；
23.004637华夏鼎兴债券分红(每十份派0.20元)；
4 基金管理人
无
市场走势
资金流向
北向资金走势
南向资金走势
机构资金板块流向
参考消息
周二：265只科创股被基金重仓，公募配置比例稳步提升
作为重要的机构投资者，公募基金近三年来对科创板的配置比例稳步提升。据数据统计，截至3月末，出现在基金重仓股名单的科创板股票共有265只，相比2021年一季度末的177只有明显增加；重仓持股的总市值为1517.15亿元，相比一年前的767.59亿元同比增长97.65%，几近翻倍。【券商中国】
周三：首批创业板战配基金，陆续迎来开放期
首批创业板战略配售基金于本月陆续迎来开放期。截至目前，全市场共有13只创业板战略配售基金(不同份额合并统计)，合计规模为188.51亿元。其中，有11只成立于2020年，另外2只分别成立于次年的2月与4月。以上产品均采取两年定开限制，也就是说有11只产品将在今年迎来首个开放期。【深圳商报】
周四：年内多只QDII产品投向港股和越南股市
多只QDII产品投向港股和越南股市。越南股市方面，景顺长城与华泰柏瑞均于7月5日同一天申报了跟踪越南指数的基金。如若获批，国内投向越南的QDII基金数量将升至3只。港股方面，年内华夏、富国与华泰柏瑞等基金公司也均积极申请发行相关QDII产品。【证券时报】
周五：碳中和ETF火速建仓并“闪电”上市
易方达、南方、富国和广发4家基金公司旗下中证上海环交所碳中和ETF于19日同步上市，首日交易活跃。汇添富、工银瑞信、大成3家公司旗下中证上海环交所碳中和ETF将在21日上市，招商中证上海环交所碳中和ETF将于22日上市。8只碳中和ETF获批后，选择同日发行同场竞技。易方达、南方、富国、广发4家公司旗下碳中和ETF仅3个交易日结束募集，于7月11日正式成立，此后迅速启动建仓，5个交易日火速建仓。【金融投资报】
周末：QDII基金规模首次突破3000亿元
随着海外投资需求的不断增加，QDII基金规模创下历史纪录，首次突破3000亿元。数据显示，截至6月30日，QDII基金规模达到3070.26亿元，较去年底增长了18.53%。其中，股票投资市值2369.97亿元，占比QDII基金总规模近八成。【上海证券报】
周一：首批北交所主题基金净值回升，第二批今起发售
首批8只北交所主题基金二季报全部出炉，净值较一季度末均有不同程度回升。第二批北交所主题基金于7月25日起发售。【中国证券报】
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净值大幅回升，多名明星基金经理管理的产品发布“限购令”
天天财经独家，速关注
随着A股市场回暖，基金净值快速“回血”，多家基金发布了“限购令”。
Wind数据显示，截至6月28日，6月以来已有473只基金(A/C份额分开计算)相继暂停大额申购。例如，明星基金经理丘栋荣重启限购。何帅、崔宸龙、杨金金等明星“舵手”的部分在管产品相继发布“限购令”。
对于限购的原因，大部分基金称，为“保护投资者利益”或“稳定基金规模”。有基金经理表示，“任何投资策略的产品都是有规模边界的，以不能影响产品的预期收益率为边界。”
“限购令”密集发布
随着市场的回暖，部分基金净值大幅“回血”，有些重仓新能源赛道的基金净值更是强劲反弹，再度获得资金踊跃申购。为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人的利益，多家净值“大回血”基金发布了“限购令”。
6月以来，信澳新能源精选已经两次限购。6月10日，信澳新能源精选把大额申购金额限制为500万元。6月21日起，该基金又将单日单个基金账户累计申购（含转换转入、定期定额投资）额度调整到50万元。4月27日至6月27日，信澳新能源精选净值“回血”超过70%。信澳新能源精选最新规模35亿元，由李博和曾国富共同管理，今年以来基金净值上涨9.92%。
6月8日起，前海开源新兴产业单日每个基金账户累计申购（含定期定额投资和转换转入）基金份额的最高金额为200万元；6月6日，由杨金金管理的交银施罗德启诚将大额申购金额限制在1000元以下；6月2日起，信澳核心科技单日每个基金账户累计申购最高金额为500万元。
Wind数据显示，自4月27日至今，前海开源新兴产业A、交银施罗德启诚A、信澳核心科技净值分别“回血”近52%、17%、31%。
来源：Wind
维护基金份额持有人利益
6月以来，有不少明星基金经理的在管产品纷纷调低申购限额。例如，由何帅管理的交银施罗德持续成长主题混合自6月24日起，暂停大额申购、转换转入、定期定额投资等业务，限额为3000万元。
6月22日，中庚基金发布公告称，由知名基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有两只基金均于6月30日暂停大额申购。其中，中庚价值领航单日单个基金账户累计申购金额（含转换转入和定期定额投资）不超过1万元（不含），中庚价值品质一年持有限购金额则为10万元。
对于限购的原因，相关基金公告均指出，为了保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益。
中庚基金表示，历经今年市场的深度调整以及企稳回暖，中庚基金旗下的低估值价值投资策略基金在基金净值和份额的双重共振下，基金规模出现了快速增长。但是，“任何投资策略的产品都是有规模边界的，以不能影响产品的预期收益率为边界。”事实上，中庚价值领航刚刚放开申购不久。中庚基金此前公告称，自5月10日开始，中庚价值领航放开大额申购。
掘金下半年市场机会
上半年行情即将收官，下半年该如何挖掘投资机会？
中庚基金认为，今年下半年，在经济复苏、企业盈利恢复的预期下，对权益市场的看法更为积极和乐观。当前市场环境下，看好港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医*科技等成长股的系统性和战略性机会，看好A股中的大盘价值股（金融、地产等）、能源及资源类公司、中小盘价值股和成长股。
中信保诚基金吴昊认为，市场延续反弹，估值较4月底有所修复，但仍在历史区间下沿。预计下半年A股估值驱动大于业绩驱动，市场或将向上，但波动性加大。
中欧基金认为，短期可关注受疫情影响较大的服务消费复苏，如旅游、餐饮、酒店和航空等。由于对中国经济的刺激和提振作用最明显，刺激政策落地的最具确定性的抓手往往来自投资端。从行业角度排序，可持续优先关注具有政策支持、需求转旺且信贷支援较为充裕的行业，尤其是中期具备高成长性和高确定性的新基建领域，例如能源基建、绿电和数字基建。还可关注同样满足上述特征的传统基建、建材、房地产等领域。
编辑：于红波
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基金当日净值、每日净值指什么？
一般来说，我们看基金赚了亏了，都是通过基金净值来判断。基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，所以对应基金每个交易日的净值也会变动，很少说一成不变。
基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。
什么是每日基金净值？
每日基金净值
每日基金净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。
准确来说每日基金净值就是指开放式基金，每周在周一到周五股市开盘收盘时间进行申购以及赎回的基金，而投资基金的投资者在进行这些交易的时候就会看到开放式基金每日净值的数值，这一数值是计算买入份额以及资金的标准，相当于股票的收盘价。
基金单位净值的计算方法
基金单位净值的具体计算公式如下：基金单位净值指脊=（总资产-总负债唯消渗）÷基金单位总数。其中，总资产是基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是发行在外的基金单位的总量。基金单位净值是指每桥缺份基金单位的净资产价值，是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数后的数额。
最初基金净值计算
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
基金发行价和基金净值的区别是什么
发行价指基金最早发行时的价格，叫认购，一般都是1元。基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。区别在于：发行价一般是1元，基金净值会有波动，因为随着基金所投资的股票、债券、银行存款和其他有价证券等资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。