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每日一课丨基金净值和基金估值

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每日一课

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基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。这个估算方可以是基金网站也可能是某理财软件。通俗一点讲，基金估值就是预测，预测今晚公布的基金净值是多少。基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。

基金净值是根据实际持仓和操作计算出来的，基金估值是根据以往数据计算出来的，所以两者数据会存在着不少的差异。例如，某基金经理今天减仓了某股，该股仓位就会发生变化，这样就造成了基金仓位的变化，若是继续按照昨日的仓位进行计算的话，那么这与实际情况是不符合的，因此这就是净值和估值出现不对等的最重要原因。

来源：综合自网络

声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资意见，并不代表本平台立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。

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001050基金在股票哪个板块上

汇添富成长多因子基金将在中证500指数的基础上，根据汇添富金融工程团队开发的多因子量化模型，采用量化方法在各个行业中精选股票凭借“人脑+电脑”的双核模式，力求战胜市场，为投资者博取超额收益。　　在牛市中，难以跑赢指数的投资者比比皆是，而汇添富成长多因子最突出的优势正能够以量化手段战胜人性的贪婪和恐惧，稳定获取超额收益。具体而言，该基金具有以下三大优势：采用多因子量化模型，严选优质股票。该基金将根据成长、价值、质量、预期、市场等5类因子，通过数量技术对历史数据进行深入研究，发掘影响证券价格的各类因子，在投资中利用这些因子对股票进行综合评分，剔除下行风险较大的股票，选入预期收益较高的股票。其次，聚焦成长股，追求长期回报。汇添富成长多因子重点跟踪中证500指数中的样本股，该指数聚集了众多增长迅速的新兴产业。相关数据表明，在08年底开始的牛市行情中证500比上证综指上涨持续更久，涨幅更大。其三，基金管理人实力雄厚。汇添富金融工程团队一直致力于量化投资研究，在量化投资策略方面进行了深入的探索和分析，并针对多种量化策略进行了大量的历史数据模拟，从中优选出能够产生稳定超额收益的策略进行投资管理。　　展望后市，汇添富成长多因子基金拟任基金经理吴振翔认为，目前市场中长期看多逻辑不改，牛市慢牛行情延续。而随着后市利率下行趋势预期、人民币国际化、金融创新和改革红利释放进程等利好的不断推进，本轮牛市将大有可为。在此背景下，汇添富成长多因子将积极出击牛市第二阶段，力争为投资者博取超额收益

恒越基金每日净值及财经资讯（9月28日）

01.

重点产品最新净值（09月27日）

基金名称（代码）

单位净值（元）

累计净值（元）

日涨跌幅

恒越核心精选混合A

（前端：006299

后端：006313）

2.7905

-4.08%

恒越核心精选混合C

（007193）

2.7927

-4.08%

恒越研究精选混合(A/B)

（006049/006050）

2.8475

-4.68%

恒越研究精选混合C

（007192）

2.8344

-4.68%

恒越内需驱动混合A

（010701）

1.2389

-4.16%

恒越内需驱动混合C

（010702）

1.2317

-4.17%

恒越成长精选混合A

（010622）

1.1575

-4.05%

恒越成长精选混合C

（010623）

1.1554

-4.04%

恒越优势精选混合

（011815）

1.3764

-6.83%

恒越蓝筹优势精选

（012846）

-0.77%

恒越品质生活混合发起式

（013028）

0.8937

-5.95%

恒越嘉鑫债券A

（011416）

1.0304

-0.43%

恒越嘉鑫债券C

（011417）

1.0294

-0.44%

恒越短债债券A

（011919）

1.0071

0.01%

恒越短债债券C

（011920）

1.0065

0.01%

恒越汇优精选三个月混合（FOF）

（012687）

-1.04%

02.

宏观经济

1、央行：周一，开展1000亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期。

2、Shibor：隔夜报1.7080%，上涨1.70个基点。7天报1.9840%，下跌20.60个基点。3个月报2.4080%，上涨0.40个基点。

03.

股市盘点

1、A股：周一，上证指数报3582.83点，下跌0.84%，成交额6406.74亿。深证成指报14344.29点，下跌0.09%，成交额7250.25亿。创业板指报3231.58点，上涨0.74%，成交额2600.72亿。两市合计成交13656.98亿。盘面上，养鸡、白酒、猪肉、超级品牌等板块涨幅前列，化工、钴、小金属、钛白粉等板块跌幅居前。

2、港股：周一，恒生指数涨0.07%，报24208.78点。国企指数跌0.25%，报8583.82点。北向资金当日净买入14.77亿元。

04.

资本动态

1、国债：2年期国债期货主力合约TS2112下行0.03%至100.755；5年期国债期货主力合约TF2112下行0.05%至101.040；10年期国债期货主力合约T2112下行0.13%至99.805。10年期国债利率涨0.28BP，至2.88%；10年期国开债利率涨1.00BP，至3.19%。

2、国内商品期货：截至9月27日下午收盘，多数品种上涨，纯碱主力合约涨停，锰硅、红枣涨超7%，郑棉、PVC等涨超6%，生猪、郑煤涨超5%，郑醇、棉纱等涨逾4%，NR、铁矿等涨超3%，塑料、LPG等涨逾2%，短纤、沪铅等涨超1%，热卷、花生等小幅上涨；SS跌超4%，沪锡、焦炭跌超3%，沪铝、鸡蛋等跌超2%，玻璃、豆一等跌逾1%，菜粕、郑油等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：9月27日，原油期货主力合约2111，以494.5元/桶收盘，上涨9.7元，涨幅为2.00%。主力合约成交114256手，持仓量减少2698手至36651手。全部合约成交139161手，持仓量减少1023手至59787手。

4、上海环交所：9月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量15841吨，成交额69.05万元，收盘价43.59元/吨，跌1.74%。

5、新三板：9月27日，合计挂牌7260家公司，当日减少1家，成交金额30.15亿。三板成指报1147.36，跌0.35%，成交额23.42亿。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4614，涨0.0480%，人民币中间价报6.4695，跌0.1486%。NDF：3个月报6.5113，6个月报6.5593，1年报6.6451，2年报6.8183。

05.

国际资讯

1、亚洲：日经225指数跌0.03%，报30240.06点。韩国KOSPI指数涨0.27%，报3133.64点。

2、美股：道指涨幅0.21%，报34869.37点；纳指跌0.52%，报14969.97点；标普500指数跌0.28%，报4443.11点。

3、欧洲：德国DAX30指数收盘上涨0.27%，报15573.88点；英国富时100指数收盘上涨0.17%，报7063.40点；法国CAC40指数收盘上涨0.19%，报6650.91点。

4、黄金：COMEX12月黄金期货收涨0.02%，报1752.00美元/盎司。

5、原油：WTI原油期货日内涨幅达4.29%，现报85.260美元/桶。

风险提示及重要声明：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，中国基金的运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。本材料不作为宣传用品、不作为任何法律文件，基金相关信息以《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。材料中的内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司对使用本材料及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

基金购买查询

你今天购买的其实按是明天的净值算，你再把申购费率减掉除以明天的净值就知道买到多少份额了如果有网银，登录上面一目了然。

JY0010-50E是光动能电波表吗具合乐矛两室死帮静度？在中国可以正常使用吗？

您好，JY0010-50E为西铁城光动能电波表，可以接收日本、美国和欧洲的电波信号，不能接收中国电波信号，在北京地区使用时，可以接收日本电波信号自动对时。

001050基金怎么查询不到净值走势图

汇添富成长多因子量化策略基金（001050）2015-06-10基金净值1.5470元，2015-06-15基金净值1.5680元。

5·15全国投资者保护宣传日丨天天念叨的基金净值，你真的了解吗？

荣宝小课堂来啦！今天，我们和大家聊聊基金净值，它关系着我们兜里毛爷爷的多少，是个很受重视的指标。

Ｑ1、基金净值是什么？包含哪几种？我们日常看到的属于哪一类？

A：基金净值一般指基金单位净值，通俗地讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票，权证，债券，现金，票据等的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当日的基金单位净值；还有一种是基金累计净值，是基金成立以来每天增减量的累加，包含了分红在内等的操作，更客观的观察一只产品的历史表现。

对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金或者定期开放基金，一般会每周公布一次基金单位净值。

我们在APP上看到的基金净值是基金公司计算、托管人核对等一系列动作完成后，再传送给各个代销平台的数据，所以不管是基金单位净值还是基金累计净值，都是唯一的。

Ｑ2、基金净值为什么披露的那么晚？

A：基金净值一般在交易日晚上披露，而不是某个市场收盘即可看到。

事实上，一只小小的基金，投资范围却是大大的，可能包含股票、金属衍生品、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货等等，当然，并不是每只产品100%都会投资这些，而是在基金合同规定的范围内，基于当下市场判断选择合适的标的进行投资。但每个市场的收盘时间可能是不同的，比如，A股15点收盘，银行间债券市场16:30收盘，基金会计则是要等这些市场一个一个都收盘后，集齐数据、材料，才能进行核算。（广大基民有没有对基金净值多一点点理解呀？！）

Ｑ3、基金净值和估算净值为何有时会有较大区别？

A：我们会在第三方平台的APP上看到基金的估算净值，净值估值是由平台按照一定的规则自动计算的预估值。以含股票的基金的估值为例，一般是根据该基金最新定期报告公布前十大重仓股所占权重以及当天相应股票的涨跌幅度对该基金的涨跌水平进行估算。但是，期间基金经理会根据自己对于市场、行业、个股等研究分析，从而判断其管理的基金是否需要调仓，勤勉尽责的不辜负投资人的每一分钱，调仓的频次和比例都是基于其专业的判断做出，并没有固定的时间和幅度。因此在行情页面看到的净值估算大部分是存在滞后和偏差的。

对于含债券的基金来说，一般是根据该基金最新定期报告公布的前五大重仓债券所占权重以及当天相应债券的涨跌幅度对该基金净值的涨跌水平进行估算。

因股票重仓披露的数量多于债券重仓披露的数量，故前者的估算净值相较于后者可能会更接近当天的实际净值。

Ｑ4、为什么同一只基金的A份额净值的日涨幅会出现比C份额净值的日涨幅少点的情况？

A：基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，通常来说是精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

这意味着，每日净值更新后，我们看到的净值涨跌幅其实是经过四舍五入的结果，比如说，昨日A份额单位净值是1.0257、C份额单位净值是1.0252，今日收市后估算最新A份额单位净值是1.02584、C份额单位净值是1.02535，四舍五入后，我们看到的就是A份额单位净值是1.0258、C份额单位净值是1.0254。经过计算日涨跌幅，今日A份额净值涨幅为0.01%、C份额净值涨幅为0.02%，这也就是为什么会出现A份额净值涨跌幅低于C份额的情况，这样来看，单位净值是整个估值体系一系列因素的结果。

但长期来看，因为申购A份额时一次性扣除申购费，该费用不体现在基金净值当中；而C份额在持有期间每日计提销售服务费，基金公布的净值里已扣减该费用，所以一般来说，A份额的账面业绩更容易高于C份额。

对于基金净值你还有什么疑问，可以留言告诉我哟！

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文案不构成投资建议，投资者据此操作风险自担。

在天天基金网查询基金净值的方法是什么？

基金净值包含最新净值、累计净值、历史净值，在天天基金网查询基金净值的方法和步骤为:

1.进入天天基金网，在搜索框里输入基金代码，点击"搜索"；

2.进入该基金主页，可以查询到最新净值、(最新)累计净值；

腾华普天基金净值

鹏华普天收益混合基金，最新净值：0、8210元，-0、0050元，-0、605%。

基金的历史净值怎么查？

要查找基金的历史净值，可以通过以下几种途径进行查询。

首先，可以登录基金公司的官方网站，在基金产品页面找到相应的基金，然后查看历史净值。

其次，可以登录证券交易所的官方网站，选择基金板块，输入基金代码或名称进行查询。

第三，可以使用第三方金融数据平台或手机应用，如东方财富、同花顺等，输入基金代码或名称进行查询。

最后，也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问，他们可以提供基金的历史净值信息。

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