开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次?
开放式基金一天公布一次，封闭式基金一周公布一次但是你可以在股市大盘上可以看到。
关于调整基金净值公布频率公告
尊敬的投资者：
中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）于2016年2月4日最新公布的《私募投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信披办法”），根据基金业协会的要求及信披办法的规定，我司将对基金净值公布频率进行调整。具体如下：
【信披办法】第十五条基金合同中应当明确信息披露义务人向投资者进行信息披露的内容、披露频度、披露方式、披露责任以及信息披露渠道等事项。
【信披办法】第十六条私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每季度结束之日起10个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
单只私募证券投资基金管理规模金额达到5000万元以上的，应当持续在每月结束之日起5个工作日以内向投资者披露基金净值信息。
【解读】根据基金业协会的要求及信披办法的规定，对于私募基金管理规模低于5000万（不含）的，我司将每季度结束之日起10个工作内向投资者披露基金净值；对于私募基金管理规模高于5000万以上的，我司将于每月结束之日起5个工作日内向投资者披露基金净值。
【信披办法】第二十三条中国基金业协会可以对信息披露义务人披露基金信息的情况进行定期或者不定期的现场和非现场自律检查，信息披露义务人应当予以配合。
【信披办法】第二十四条私募基金管理人违反本办法第十五条规定，未在基金合同约定信息披露事项的，基金备案过程中由中国基金业协会责令改正。
【解读】根据基金业协会的要求及信披办法的规定，要求私募基金管理人进行自律检查，如违反信披办法的内容，要求私募基金管理人及时予以改正。
如您需了解所认购/申购私募基金产品的基金净值，可以联系您的理财师。对此造成不便，还请谅解！
特此公告。
上海珠池资产管理有限公司
2016年3月11日
关于基金净值发布时间的问题开放式基金净值多久发布？
不上市的开放式基金净值每天发布一次，一般是晚上8点左右，由该基金持有的股票或其它资产当天的涨跌来决定它今天净值的涨跌，净值同买入卖出价无关。
上市型的开放式基金同封闭式基金都是同股票一样，按当时的交易价交易。
上市型的开基也是在当天晚上发布净值，而封基是在每个星期五晚是发布的。都是由其所持有的股票或其它资产（如债券等）来计算其净值的涨跌。
上市交易的基金（上市的开基，封基）价格主要还是由买入卖出价来决定的，买入的价高，价格就上去了，反之价格就下去了。
但因为基金有个净值，所以其价格不会同净值差的太多，如差的太多就有个套利的机会了（上市交易的开基能转托管，能在二级或一级市场买入后，办个转托管在一级或二级市场卖出）；而封基由于历史原因，目前都是折价交易，就是其价格低于其净值。
对于开放式盾半培逐千打执爱千基金，在开放申购、赎回后，资产净值公告的时间频率是()心负存满。
A解析：封闭式基金与开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同：前者一般一周披露一次资产净值和份额累计净值；而后者在开放申购、赎回前一般一周披露一次净值，开放申购、赎回后则会披露每个开放日的份额净值与份额累计净值。
源泰律师|公募证券投资基金《基金中基金估值指引（试行）》重点概览
2017年5月4日中国证券投资基金业协会发布《基金中基金估值业务指引（试行）》（以下简称“《估值指引》”），自此，基金中基金（以下简称“FOF”）相关法律法规及配套规则基本全部出台，公募FOF产品法律法规层面的条件已基本备齐。公募FOF产品的正式问世，仅待中国证监会的审核注册流程。
截至目前，涉及基金中基金的法律法规及配套规则包括：《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》以及本《估值指引》。
以下为本《估值指引》的具体内容概括：
（注释：以下“估值日”无特别明确均指FOF所投资标的基金的估值日，而非FOF本身的估值日）
一、非上市基金的估值
1、境内非货币市场基金——按估值日的份额净值估值
注释：非上市的境内非货币市场基金还包括定期开放基金等流动受限基金，此次《估值指引》并未就此类基金做出特殊说明，定期开放基金在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值，但仍需每个工作日进行估值，我们理解，定期开放基金与FOF产品估值频率一致，而披露间隔较久，仅需依照《估值指引》下文特殊情况处理规则进行估值，即，非上市的定期开放式基金没有披露基金份额净值的，以最近公布的基金份额净值作为基础进行估值。
2、境内货币市场基金——按前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益
注释：由于境内货币市场基金每日进行收益分配收益的特性，即节假日（包括周六、周日）都会进行收益分配，因此，其估值日的基金收益做了如上规定。
二、上市基金的估值
1、ETF联接基金除外的FOF投资的ETF——按估值日的收盘价估值
2、ETF联接基金投资的ETF——按估值日的份额净值估值
注释：FOF投资ETF的估值需注意两点
（1）对投资ETF的估值，并未限定于投资境内ETF，可以理解为QDII型FOF在投在境外ETF时，也可以使用上述估值方法。
（2）对于投资ETF的FOF，《估值指引》将其分为两种进行估值规定，一种是ETF联接基金，一种是ETF联接基金以外的FOF，这两种FOF在投资ETF时对ETF的估值标准有所不同。
3、境内LOF——按估值日的份额净值估值
4、境内上市的定期开放式基金、封闭式基金——按估值日收盘价估值
5、境内货币ETF
（1）境内货币ETF披露基金份额净值的——按估值日份额净值估值；
（2）境内货币ETF披露万份（百份）收益的——按前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益
三、特殊情况的处理规则
1、以基金份额净值估值的，若所投资基金与FOF估值频率一致，但未公布估值日基金份额净值——按其最近公布的基金份额净值为基础估值
2、以收盘价估值的，若估值日无交易
（1）最近交易日后市场环境未发生重大变化——按最近交易日的收盘价估值
（2）最近交易日后市场环境发生了重大变化的——可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值
3、前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分——应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值
注释：对于公允价值的确定，上述两项列举了各自确定公允价值所能够参照的因素，基金管理人应当制订健全、有效的估值政策和程序，以明确相关情况下标的基金的估值方法。根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，同一基金管理公司对管理的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致，已确定的估值政策和程序也应当持续适用，我们理解，这种一致性原则也同样应当在FOF标的基金估值时的公允价值确定中注意。
四、所有估值方式的兜底条款
当基金管理人认为所投资基金按上述方式估值存在不公允时，应与托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公允价值。
五、FOF本身的估值时点规定
1、所投资基金全部按收盘价估值的
（1）在取得收盘价的当日对FOF进行会计核算和估值处理
（2）在取得收盘价的次日披露FOF估值日的基金份额净值和基金份额累计净值
2、所投资基金未全部按收盘价估值的
（1）在披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺延至第一个交易日）对FOF进行会计核算和估值处理
（2）在披露净值或万份收益的次日披露FOF估值日的基金份额净值和基金份额累计净值
3、ETF联接基金
（1）在持有的目标ETF的估值当日进行会计核算和估值处理
（2）在目标ETF的估值次日披露ETF联接基金的基金份额净值
和基金份额累计净值
注释：鉴于ETF联接基金与其目标ETF均为同一基金管理人，其估值处理时点有其特殊性。虽然ETF联接基金所投资的目标ETF估值以其估值日的基金份额净值为基准，但并不和投资其他以基金份额净值为估值基准的标的基金一样，在标的基金估值次日披露其基金份额净值后才能进行本基金的估值，而是在当天就可以获得目标ETF的估值结果，因此，ETF联接基金本身的估值时点也与一般FOF（包含以基金份额净值估值的标的基金时）有所不同。
以上估值方法概括总结如下：
此外，除《估值指引》明确列示的各类标的基金的估值方法，FOF基金管理人还需要：
（1）充分关注标的基金的估值方法、估值频率和估值披露频率与FOF所采用的估值方法、估值频率和估值披露频率的一致性，评估存在差异时对FOF估值公允性的影响。
（2）在业务管理制度中进一步明确相关估值监控程序，根据市场情况建立以上估值方法公允性的评估机制，完善相关风险监测、控制和报告机制，确保基金估值的公允合理。
本《填报指引》目前特别在名称中标注为“试行”，且《估值指引》内容中也有所明确，表示其在上市基金估值原则的设定上还将可能根据未来市场情况的变化进行定期评估和调整，故在实际操作中，上述规定仍存在变化的可能，届时我们也将实时更近相关规定的调整。
开放式基金在其开放申购和赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。
【答案】：D封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露滑或键一次资产净值和份额净信巧值。对于开放式基金来说，在其放开团李申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值，放开申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。
基金净值每日才变化一次的吗？
基金净值更新:1.ETF基金净值是随时更新2.LOF基金,每天更新5次.9:3010:3011:302:003:00点的净值是晚上出来3.普通开放基金每天一次(一般是晚上18点以后)4.封闭基金每周更新一次基金的赎回时机不会影响(采取未知价原则,就是说你赎的时候是不知道基金净值的准确值的,不过根据基金持仓情况能有个大概的估计)
我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于( )公告份额净值。
C解析：考查开放式基金的估值频率。我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值；封闭式基金每个交易日都进行估值，净值。但每周披露一次基金份额。【知识点】基金资产估值需考虑的因素
为什么有的基金净值不是每日更新？
定期开放基金和建仓期基金每周公布一次净值，基金契约即如此规定。
开放式基金信息披露有哪些规定？
至少每周在规定网站披露一次封闭式基金资产净值和基金份额净值;开放式基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;开放式基金在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;