什么是估值日（针对基金）
.基金资产的估值是交易当日客观、准确的反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值，并为基金份额提供计价依据。
基金净值、基金估值与“偷吃”
基金净值与涨跌
首先，我们需要了解基金净值是什么。
基金估值与“偷吃”
那基金估值是什么意思呢？
基金净值和基金估值有什么区别
基金净值，就是每一个基金份额代表的基金净资产价值，等于基金的总资产减去总负债，除以发行的份额总数。举个例子，某只基金总资产是2.5亿元，负债是0.1亿元，总共发行2亿份，那么该基金的基金净值就是2.00元。基金估值，就是估算基金净值的过程。基金的总资产包括股票、债券、银行存款等等，总负债包括应该缴纳的费用、支付的利息等等。股票、债券等资产的价值每一刻都在变动，因此需要对这些资产进行公正客观的估值，才能够确定基金的申购赎回价格。简而言之，基金净值每一份基金代表的净资产，是基金的家底儿。基金估值，是一个过程，是通过对基金的资产负债进行计算，确定基金资产净值的过程。
什么是基金净值,什么是基金净值日,什么是净值是变动，通俗一点，谢谢辛苦了
基金净值 1.单位净值 单位净值即每一基金份的资产净值,是反映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。 由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自19：00-21：00陆续公布。 在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。 2．累计净值 累计净值是基金成立以来没有扣除分红的总净值。单位净值+累计分红值=累计净值 。如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。 3,净值的查询 如上所述，基金公司大致在每个交易日19时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以 在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在新的页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上（如酷网等）也可利用重新设置开始日期的方法查询。 在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值增长快，在同一日的股市指数下，净值的涨跌幅度反映了基金的净6增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。
基金背略怕防净值，基金估值，日涨幅，是什四皮总计么意思，之间的关系
1、基金净值：指当前的基金总净资产除以基金总份额。2、基金估值：指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。3、日涨幅：指个股（或大盘）涨了多少钱（若是大盘单位即为点）。关系：基金单位净值的估值是对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。日涨幅和基金净值、基金估值没有直接关系。扩展资料由于基金份额净值是开放式基金申购、赎回金额的计算基础，直接关系到基金投资者的利益，这就要求基金份额净值的计算必须准确。基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。参考资料来源：参考资料来源：
QDII基金份额创钱轻敌灯免净值应当在估值日后来自()工作日内披露。A.2个B.5个C.7个D.10个请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
正确答案：AQDII基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。
基金净值及时估算值是什么意思？
基金净值及时估算,是公布基金净值的前置工作和必经程序。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；经基金托管人复核无误后，由基金管理人对基金净值予以公布。 (一)估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日。 (二)估值方法1.股票估值方法：(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；(2)未上市股票的估值：1)送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；2)首次发行的股票，按成本价估值；(3)配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价等于或低于配股价，则估值为零；(4)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(3)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；(5)国家有最新规定的，按其规定进行估值。 2.债券估值办法：(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值；(3)未上市债券按其成本价估值；(4)在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值；(5)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(4)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(4)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；(6)国家有最新规定的，按其规定进行估值。 3.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 4.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
净值和估值区别？
净值和估值是在不同背景下使用的两个概念。1. 净值：净值（Net Asset Value，NAV）是指一个个体（如基金、公司）在某一特定时间点上的资产减去负债的净额。在基金行业中，净值经常用来衡量基金的价值。基金净值的计算方式是将基金的总资产减去总负债，然后再将得到的净额除以基金的总份额。净值一般每天计算一次，基金份额的价格就是基金的净值，投资者可以根据净值来进行买入或赎回。2. 估值：估值（Valuation）是指对某个资产、企业或投资项目的价值进行估计或评估。估值的目的是通过分析相关数据和调查研究来确定某个资产的市场价值。估值可以基于不同的方法和理论，如财务分析、市场比较、收益估计等。估值可以用于投资决策、财务报告、企业交易、税务评估等多个领域。总的来说，净值是指一个个体在特定时间点上的资产净额，而估值是对某个资产的市场价值进行估算。净值是一个实际的数值，而估值是根据不同的方法和数据进行评估的结果。
关于云和农商银行净值型理财产品估值公告
关于云和农商银行
净值型理财产品估值公告
我行各净值型产品基本信息及产品估值情况如下：
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
云和农商银行
2023年7月10日
睿远成长价值单日净值跌6％大佬陈光明也“关灯吃面”？
睿远成长价值混合在3月16日的净值大跌或与其重仓股脱不开关系，虽然今年来该基金的具体持股尚未公布，但通过查询该基金去年四季度的持股情况即可窥见一二。
来源：中国经济网
记者：李荣康博
近日，大佬陈光明公司旗下的“爆款基金”睿远成长价值混合遭遇净值大跌，3月16日当天，该基金净值跌幅高达6.47%，引发投资者广泛关注。
通过查阅该基金四季报不难发现，该基金3月16日的净值大跌现象或与其重仓股有关，当日，该基金的前十大重仓股全部为下跌状态，其中9只个股跌幅超过5%，第二大重仓股隆基股份与第九大重仓股立讯精密双双跌停。
3月16日睿远成长价值净值跌超6%两大重仓股跌停
近日，睿远基金旗下的睿远成长价值混合净值连续多日亏损，3月16日该基金净值单日跌幅更是高达6.47%，引发投资者广泛关注。据天天基金网数据显示，此前3个交易日，睿远成长价值混合净值也均以下跌收场，3月11日至3月13日，睿远成长价值混合A净值跌幅分别为1.41%、2.97%、1.51%，睿远成长价值混合C净值跌幅分别为1.40%、2.98%、1.51%。
值得关注的是，睿远成长价值混合的持仓情况、市场表现与其宣称的“价值投资”、“长期持有”的理念和策略并不完全一致。该基金在3月16日的净值大跌或与其重仓股脱不开关系，虽然今年来该基金的具体持股尚未公布，但通过查询该基金去年四季度的持股情况即可窥见一二。
四季报显示，睿远成长价值混合在去年四季度股票仓位占净值比例超过九成，其前十大重仓股分别为东方雨虹、隆基股份、万华化学、国瓷材料、五粮液、新和成、凯利泰、大族激光、立讯精密、科伦*业。而通过查询同花顺数据不难发现，3月16日，在睿远成长价值混合净值大跌6.47%时，上述10只重仓股也全部为下跌状态。
具体来看，3月16日，睿远成长价值混合的第二大重仓股隆基股份与第九大重仓股立讯精密双双跌停，第八大重仓股大族激光跌超8%，第七大重仓股凯利泰跌幅超7%，第四大重仓股国瓷材料跌幅超6%，此外，东方雨虹、万华化学、五粮液、新和成这4只个股跌幅也超过5%。由此看来，睿远成长价值混合目前大概率仍维持着去年四季度的持股状态，调仓换股的可能性不大。
睿远成长价值混合四季报称，该基金对部分热点行业和次新股做了一定的布*，从行业分布看，重点配置了TMT、医*、化工、建筑建材、光伏等子板块，个股主要选择了管理层优秀，景气度较高行业的领军企业。
睿远成长价值混合成立于2019年3月26日，也是睿远基金打造的首只公募基金。如今，睿远成长价值混合成立已接近1年时间，在今年2月份之前，该基金的业绩表现一直不错，净值始终以震荡上涨为主，但自2月份以来，该基金净值遭遇滑坡，截至3月17日收盘，睿远成长价值混合A/C的累计单位净值分别为1.1896元、1.1849元。
睿远成长价值混合成立时采取双基金经理制，由傅鹏博、朱璘共同掌舵。在2019年11月，该基金又迎来一位新基金经理陈烨远，与傅鹏博、朱璘共同管理该基金。资料显示，陈烨远此前长期从事研究工作，曾在长江证券、中信建投和兴全基金等机构累计做过9年研究员。但此前陈烨远没有证券投资管理经验。
陈光明称热门股处于高估状态看好传统产业头部公司性价比
公开资料显示，睿远基金成立于2018年10月29日，股东分别为陈光明、傅鹏博、刘桂芳和林敏，持股比例分别为55%、32.51%、7.5%和4.99%。
陈光明曾长期就职于资管部门，并担任东方证券资产管理公司董事长，带领东证资管坚守价值投资之路，打造了“东方红”系列产品和投资团队。据悉，陈光明尤其擅长3-5年长期价值投资，是资产管理行业的标杆式老将。
傅鹏博历任上海财经大学经济管理系讲师、万国证券公司投资银行部部门经理、申银万国证券股份有限公司企业融资部部门经理、东方证券股份有限公司资产管理部部门负责人、东方证券股份有限公司研究所首席策略师、汇添富基金管理有限公司投资研究部首席策略师、兴全基金管理有限公司副总经理、总经理助理、研究部总监、基金经理等职。2018年10月至2019年1月，任睿远基金管理有限公司董事长；2019年1月至今，任睿远基金管理有限公司副总经理。
刘桂芳曾担任国泰君安证券合规总监、副总裁、首席风险官等职务。林敏则是原招商银行总部财富管理部、零售银行部财富产品负责人。
在“陈光明+傅鹏博”的双重明星效应，睿远基金自诞生以来就备受市场关注，打造的首只公募基金——睿远成长价值混合首募即获得了40余万户投资者认购、超720亿元资金追捧、配售比例低至7.03%。
近期，陈光明曾公开发表投资观点，其表示，“目前很多热门股已处于高估状态，传统产业头部公司的性价比更好。”陈光明称，目前中国的优秀上市公司没有明显溢价，配置首选有成长潜力、被低估的公司，传统产业头部公司的性价比更高。
陈光明认为，近段时间以来，A股总体表现强劲，以创业板为代表的中小市值公司表现远好于以上证50为代表的权重股。以上证50为代表的权重股更多反映疫情对基本面的影响，而以创业板为代表的科创中小型公司成为市场博弈的主要对象，更多是风险偏好提升。虽然投资热情并未完全减退，但在陈光明看来，目前相当多的热门股处于高估状态，巨大的交易量和换手率体现的是众多散户参与投票的结果，一般而言，这种状态不会持续太久。
展望中长期市场，陈光明表示，A股资本市场有长期慢牛的可能。从经济基本面看，未来较长时间还有保持中速增长的潜力。具体表现为中国**和民众对发展经济的渴求以及勤奋的程度、中国的企业家精神、中国对教育的重视程度及明显的工程师红利，中国巨大的内需市场等条件极为有利。从市场角度分析，中国居民财富的再配置是一个长期趋势，可能要通过未来5-10年去做动态调整，不会一蹴而就；国际资本加大中国资产配置也是一个长期趋势；**鼓励增加直接融资，服务实体经济，同时也希望保持平稳态势，这种指导思想有利于市场的平稳和长期向好的发展态势。