基金的历史净值怎么查？

要查找基金的历史净值，可以通过以下几种途径进行查询。

首先，可以登录基金公司的官方网站，在基金产品页面找到相应的基金，然后查看历史净值。

其次，可以登录证券交易所的官方网站，选择基金板块，输入基金代码或名称进行查询。

第三，可以使用第三方金融数据平台或手机应用，如东方财富、同花顺等，输入基金代码或名称进行查询。

最后，也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问，他们可以提供基金的历史净值信息。

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股票的历史净值怎么看？

1.股票一般没有净值这种提法;

2.你所说的应该是每股净资产;

3.每股净资产的历史数据，可以通过查阅上市公司以往的年报找到;

4.在你用的操盘软件上，进入基本资料-财务分析，一般都能找到最近几年来的主要财务数据，包括每股净资产。

嘉实300基金净值

序号项目2007年1月1日至2007年6月30日1基金本期净收益1,038,351,632.842基金份额本期净收益0.17913期末可供分配基金份额收益0.14054期末基金资产净值14,188,796,772.365期末基金份额净值1.4686本期基金份额净值增长率68.51%3.2基金净值表现3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-4.05%2.92%-3.92%2.90%-0.13%0.02%过去三个月31.90%2.40%33.43%2.40%-1.53%0.00%过去六个月68.51%2.40%79.24%2.38%-10.73%0.02%过去一年143.22%1.93%157.72%1.92%-14.50%0.01%自基金合同生效起至今264.00%1.62%279.66%1.62%-15.66%0.00%

头部消费行业基金比较：易方达VS.汇添富

最了解基金经理的FOF团队，这里有最深刻的公募基金研究和投资组合推荐。

自2016年始，A股已走过消费行业连续高光的5个年头。近5年来，沪深300上涨51.77%，消费指数上涨178.86%，食品饮料行业更是大幅上涨318.42%。主要个股估值接近历史分位上轨。白酒、茅台、消费蓝筹成为国民性投资话题。

在牛年以来的跌后反弹中，食品饮料行业又以其过硬的基本面表现领涨。在中国经济结构转型、人均GDP上台阶、A股机构化持续提升、核心资产趋向于全球定价的大背景下，消费投资的话题热度不减。过去5年牛市是已经过度透支消费行业的增长潜力，亦或仅仅是开启消费未来长牛行情的序章？

基金公司是最前沿和市场化的专业投资机构。我们看到多家基金公司在5年前就对消费行业进行了布*，近5年收获了丰硕果实。本文主要比较两只影响力最大的消费行业基金——汇添富消费行业与易方达消费行业，从历史业绩、持仓观察、管理人能力等的角度进行分析，为消费基金标的选择和未来投资方向提供参考。

业绩与规模：头部消费基金仅2只

汇添富消费行业与易方达消费行业是目前市场上规模最大、成立最早、持有人户数最多和累计净值最高的消费行业基金，与其他消费行业基金拉开了明显差距。具体来看，汇添富消费行业和易方达消费行业两只基金：

规模：截至2021-3-31，规模分别为186亿和319亿，是仅有的两只过百亿主动管理消费行业基金。规模和持有人户数均大幅领先其他消费行业基金。

运作经验：分别成立于2013年和2010年，充分享受了近5年消费行业牛市，体现基金公司对产品的前瞻战略布*。而其他消费行业基金大多成立于2018年之后。汇添富和易方达两只消费行业基金的基金经理分别为胡昕炜和萧楠，分别在2016年和2012年开始管理现任基金，经验丰富。

公司层面：此外，汇添富与易方达基金公司分别在2018年和2020年继续发行了第二只消费行业基金——汇添富消费升级和易方达消费精选，同样分别由胡昕炜和萧楠领衔管理。体现两家基金公司在消费行业投资的重视和重点布*。

收益：累计净值来看，两只基金的最新累计净值分别达到8.88和5.25。基金为长期持有人已创造了高额回报。

下面，我们主要比较头部这两只消费行业基金。

先看一下业绩：汇添富消费行业成立于2013年5月，生逢其时，成立至今收益率达到788%，年化收益率高达31.4%；易方达消费行业成立于2010年8月，成立至今收益率425%，近5年上涨333%，大幅超越消费基金平均水平。近5年业绩，易方达略胜一筹；近3年业绩，汇添富后来居上。

业绩分拆：是Alpha还是beta？

我们先用回归的方法，看基金赚的是alpha还是beta。基金的收益那么高，是因为消费行业本来涨的多，他重押了赛道（beta）；还是他有额外选股的超额收益（alpha）。基金的beta和alpha会随时间变化。我们选取2019年至今的收益率进行回归，相对稳定。

回归结论是：

Alpha：汇添富消费行业alpha较高，年化alpha达到14.67%；易方达消费行业的alpha水平为8.64%，高于消费基金平均水平8.46%。

Beta：两只基金相对于平均水平均有较高beta，易方达消费行业beta更高，达到0.98；汇添富消费行业的beta为0.91，也大幅高于同业平均（0.75）。

画到坐标轴里是下面这个样子。为了视觉更加清晰把消费基金平均作为原点。

年度业绩观察

分年度业绩来看，汇添富消费行业近5年来表现出业绩的进步和较高的稳定性。除2017年涨幅弱于易方达消费行业外（可以理解，beta相对而言较低），2018至今每年均跑赢易方达消费行业和同业平均水平。这主要与基金较高和较稳定的alpha能力相关。

易方达消费行业由于beta较高，呈现出牛市（2017、2019、2020）跑赢同业，熊市（2018、2021）落后同业的特征。

历年的alpha与beta来看也看出一些特征。

Alpha方面，胡昕炜在任职第一年表现普通，后三年渐入佳境，超越萧楠管理的易方达消费行业，2019年alpha达到40%；萧楠的alpha每年保持在10~25%的水平，具有稳定性。

Beta方面，胡昕炜历年beta均低于萧楠，2019年最低低至0.78；2020年有所提升，达到历史最高的0.97。而萧楠的beta一直维持高位，在0.96~1.00之间波动。

业绩来源：白酒or选股？

下面我们从组合持仓的角度来寻找业绩来源。首先说说什么是消费。在消费基金的招募说明书中，通常把中证指数公司界定的“主要消费”和“可选消费”两类作为基础股票池。这927只个股来自于申万分类中的24个行业，其中，9成个股分布在食品饮料、汽车、传媒、纺织服装、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、家电、休闲服务9个行业。这9个行业可以认为是消费的主要范畴。

但这9个行业的表现分化，消费行业的大涨主要来自于白酒的贡献。近5年来，沪深300上涨51.77%，内地消费指数上涨178.86%，食品饮料涨幅318.42%，大幅领先其他申万一级行业；白酒板块上涨620.96%，大幅领先于其他消费行业。因此，基金如果在白酒上配置比例较高，将对基金的业绩贡献较大。

从历史上看，萧楠管理的易方达消费行业保持了更高比例的白酒配置，最高时配置了56%的白酒。胡昕炜管理的汇添富消费行业过去5年在白酒板块上比例提升，但相对易方达仍较低，最高时配置比例为41%。可以推断，对白酒赛道的长期高配为萧楠贡献了较大收益，而在非白酒行业的选股为胡昕炜贡献了相对较大的收益。

行业配置

从2020年年报来看确实如此。易方达消费行业为纯粹的消费行业基金，在消费行业之外一股未配。而汇添富消费行业在地产、电气设备、电子等非消费行业也有所涉猎。在非白酒的食品饮料上有相对较高的配置。

个股挖掘

胡昕炜在公开采访时说，消费投资机会可以分为三方面：产品结构升级、新消费趋势、服务消费。其中，产品结构升级体现在中高端产品增长快于中低端产品上。新的消费趋势是代表年轻人消费趋势的机会，包括消费渠道的变化、消费品类的变化。服务消费包括旅游、教育、文娱、物业、医疗服务等，长周期看好。

投资有赖于基金经理的人生经历和生活体验，年轻的胡昕炜对于新兴消费更加容易接受和上手。在他的组合中，我们发现了不少如预调酒、休闲零食、运动品牌、互联网、医美等更面向年轻人的消费品。我们知道消费品会更新换代，现在的年轻人的需求未来可能会成长为全社会的主流需求。熟悉新兴消费的胡昕炜，可能在未来具有投资潜力。

而易方达消费行业则相对偏向于传统消费，第二重仓行业是家电行业。

年报全部持仓个股对照

二位基金经理有较大比例个股重合，我们从2020年报全部持股角度，观察其个股风格。可以看到：

1）两位重合持股共11只，包括6只白酒和5只消费行业龙头（百润股份、伊利股份、格力电器、美的集团、中国中免）。配置比例差异上，胡昕炜相对配置较多的是伊利股份和中国中免，萧楠高配的是顺鑫农业和美的集团。

2）部分相同行业的个股选择上有一定差异，总体来看，胡昕炜更偏好成长型公司，而萧楠更偏好较大市值的龙头型公司。如白酒方面，胡昕炜选择了较小市值的今世缘和酒鬼酒，萧楠选择的是古井贡酒；啤酒方面，胡昕炜选择的较小市值的重庆啤酒，萧楠选择的是行业龙头青岛啤酒。家具方面，二人的对照是111亿市值的江山欧派vs809亿市值的欧派家居。

3）二人配置了不同行业的个股。

如在食品行业，，胡昕炜持有了5只个股（煌上煌、安井食品、涪陵榨菜、盐津铺子、千禾味业），萧楠则没有持仓。

在其他泛消费行业，胡昕炜持有了商贸、旅游、物业、在线视频行业；萧楠则主要持有两家小家电公司。

在消费外的其他行业，胡昕炜持股涉及电气设备、建材、电子行业，萧楠主要布*在汽车和汽车零部件行业。

从以上三点综合来看，我们认为胡昕炜持股体现出了较广泛的行业布*、二三线个股的挖掘能力、较高的个股丰富度，这能够解释基金净值呈现的较高alpha水平；萧楠的组合体现了较明显的配置思路，以行业龙头为主，这与基金净值呈现高行业beta的属性也相一致。

基金经理背景&经验

基金经理背景来看，胡昕炜相比于萧楠入行时间较晚，勤于调研，偏好新兴消费，有全球消费品投资经验。

综上，我们认为胡昕炜可能在消费细分行业挖掘个股的能力更强。不仅在于他食品饮料、农业、轻工等消费行业的研究背景出身，勤于调研，有丰富的海外消费品投资经验和全球投资视野。还在于他组合中对于消费多个细分行业均有分布，在个股投资逻辑、alpha来源上做到了分散处理，历史上取得了良好的投资效果，尤其下跌市中凸显出稳定的alpha水平。相比于选择赛道和龙头，寻找细分行业个股机会是一条较为辛苦的道路。但基于此的alpha能力一旦建立，大概率能够更加扎实、稳定和具可持续性。

创造alpha的年轻人

我们研究过基金经理的职业生涯周期，一般知名的基金经理多数处在成熟期。他们已“功成名就”，投资框架成熟且有效，拿来就用，驾轻就熟。只需要定期更新一些行业知识和市场信息，就可以获得相对稳定的业绩。多数人步入中年、壮年，有家庭的责任和公司的管理职位，在投资上不过于积极寻求突破，而是稳扎稳打。他们的投资目标不再是追求行业的TOP，而是取得较稳定的收益和排名。

但是大多数个人投资者可能不知道的是，经统计，多数基金经理创造超额alpha的黄金时期是成熟期之前的快速成长期。你工作或者学习可能也有这样一个阶段，已度过了前期黑暗的摸索，开始迅速地大量吸收周围的养料，迅速成长为业务骨干，或迅速吸收领会了大量的知识，能力上了新的台阶。

 从组合特征上看，胡昕炜也表现出相对稳健的特征。仓位、持股集中度与同业平均水平相近；换手率一年一倍，远低于同业，高于易方达的萧楠。我认为可以理解为：1）从个人职业生涯角度，胡昕炜还处于成熟前期，风格相对不那么极致，比较稳健一些，未来还具有继续创造alpha的潜力。

2）胡昕炜在仓位不顶上限，持股不过于集中的情况下，仍然取得了同等的业绩，体现出胡昕炜在更广泛个股上的挖掘能力更强。

结论

胡昕炜：对消费细分行业个股挖掘能力强，组合风格稳健。成熟前期，具有较高的alpha能力。是长期投资的较好选择。此外，胡昕炜还管理过全市场基金，在消费行业外积极拓展能力圈，寻找来自更多行业的alpha。

萧楠：纯投消费行业，稳定高beta，高配白酒。很好的消费赛道工具型基金。

（END）

成名要趁早！秦毅的传承与进化

荣盛石化股票历史股价

荣盛石化0024932010年4月14日盘中最高价79.60为该股历史最高价（不复权）。2015年9月25日盘中最低价6.53为该股历史最低价。再看看别人怎么说的。

一个奔驰车车牌是冀0.00083

“冀O”只是河北省公安厅车辆管理所的发牌代码，因为警车由省车管所发牌，导致社会上一谈起“O”牌就一定是公安牌的误解。河北省的涉外牌照由省车管所发牌，因此就是“冀O”的黑牌了。

《这个基金值不值得买》系列之7：000083汇添富消费升级混合基金

“每一条净值曲线，都是基金经理价值观、人生观的折射，是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。

投资，始于技，臻于艺，止于道。”

【买基金你先要知道这些】

1、 买基金就是买基金经理，需要的不是你对市场行情的判断，需要的是你对基金经理能力和人品的信任，就像你投一笔本钱，招聘一个职业经理人来给你打理生意，优秀的人才太多，而且人人都有自己的长处和优点，理论上你愿意招100个经理人也可以，因为你欣赏他们，权当满足收藏欲望了，但是毕竟你的终极目标是为了给自己的本钱挣钱，这个时候你就要优中选优，不一定选某个阶段挣钱最多的，一定是选最让你舒服，最让你满意的，剩下的就是放手给他，让他去做吧，因为你信任他、欣赏他，他是千里马，你就是伯乐。

2、 买基金并不是买上长期持有不管静待大盘涨上1万点即可，余生太短目标太远，买基金也一定是要择时，什么时候买什么时候卖是要选好的，历史业绩再牛的“神基”你高位买了收益也不会很好。

3、 如果你选择了买基金，大概率是因为你觉得自己炒股炒不好，那你就不要去买行业指数基金、行业主题基金，因为你要是能选对这些品种的买卖时机，自己炒股也能赚钱。

4、 买基金不要想着做波段高抛低吸，你如果能把波段做好了，你自己炒股也能赚钱。

5、 现在基金数量比股票数量多的多，基金公司数量比上市公司多得多，靠谱的基金公司和基金产品只是极少数，能从中挣到钱的更少，2020年随便买个基金就涨的行情类似于股票2015年的大牛市，隔几年才会有一次的。

【我们做这个专栏的目的】

筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品；

我们参考的指标：

1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期，且跑赢沪深300指数；

2、在历史上股灾极端情形下，要表现出优秀的控制回撤能力；

3、重仓股买卖点选择较好，重仓板块经历完整爆发期；

4、基金经理有自己清晰的投资理念，且言行表现一致。

【基金名称】

汇添富消费行业混合基金

【基金代码】

000083

【基金规模】

186.44亿，截至2021.3.31，成立于2013-05-03

【投资比例】

股票资产占基金资产的比例为60%-95%

【基金公司】

汇添富基金

该基金公司资产管理规模9203.54亿，整体排名4/145，业界影响力强。

【基金经理】

胡昕炜

【代表产品】

000083汇添富消费行业混合

【业绩表现】

结论：之前有朋友问，为什么有的产品结论是还行结果却不建议参与？看一下这个产品的走势，2020年买白酒的基金净值走势都很好，但是长期来看，能不能做到行情不好的时候比沪深300指数至少能打拼，行情一好马上能加速？这种才是我们寻找的好标的。

【控制回撤】

A股股灾（2015/06/15-2015/08/26）：

本基金区间收益-50.61%，对比同类区间收益-44.92%

A股熔断（2016/01/04-2016/01/28）：

本基金区间收益-25.11%，对比同类区间收益-26.48%

中美（2018/03/22-2018/09/18）：

本基金区间收益-13.3%，对比同类区间收益-16.76%

结论：2016年接手以后的表现相对都可以。

【重仓股表现】

格力电器：

贵州茅台：

结论：胡昕炜经理是2016年开始接手，接手后即开始持有格力和茅台，持有到今。

【投资理念】

企业的成长速度有波动、有周期，投资者又往往会把企业生产经营的波动放大，助涨助跌，历史上所有的大牛股，所有的优质公司，从来不是单边上涨的，都呈现出巨大的波动，都是震荡向上的。

那投资者应该怎么面对企业经营过程中的波动呢?短期股价的大幅波动，该如何应对?无处不在的近期热点，该如何取舍?

回答这个问题，最根本的前提还是要甄选出优质公司。

甄选出优质公司，坚定信心、保持耐心，陪伴优质公司砥砺前行。

持续与优秀公司为伍，投资者一定能分享中国经济的稳健增长和产业的持续发展。

【最后结论】

可以参与。

汇添富新消费基金净值 汇添富消费行业基金净值估值 - 金母鸡行情网

今天给各位分享汇添富新消费基金净值的知识，其中也会对汇添富消费行业基金净值估值进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

1、新基金布*最新动向数据显示，目前在售的基金中，名称中带有“价值”字眼的基金陆续发行，较前期有所增加。从投资风格看，这些新基金多聚焦低估值资产、倾向于均衡配置。

2、月20日，农发基础设施基金正式成立。来自农发行的数据显示，截至8月12日，基金投放金额达到1496亿元，投放项目68个，重点投向水利、水运、抽水蓄能电站、省级及以上产业园区基础设施、冷链物流设施等领域重大基础设施项目。

3、但值得一提的是，与往年在12月后才开始着手不同，2022年底不少公募筹备新年“开门红”的时间已提前到了11月。有业内人士表示，年底行情有所回暖，提前筹备“开门红”也是为了能以时间换空间，让新基金有充分的建仓期。

4、多家公募密集布*宽基品种发展迅速的指数基金市场，正悄然发生新的变化。不同于去年密集布*细分行业主题抢占指数基金赛道，今年以来不少基金公司的布*方向再次转向中证100、沪深300、中证500、中证1000等宽基指数。

汇添富消费行业基金(基金代码000083)。2015年8月9日最新净值364元，昨日净值271元。

汇添富环保行业股票（000696）是在你买基金的时候收取申购费，是前端收费模式。如果一次性投入10000块钱，那净申购的资金应该是10000（1+15%）=985222元。一般来说，基金的单位净值都是1块钱，那么我们就能买到985222份基金。

基金净值是指每只基金单位所代表的资产净值，也就是基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金发行的单位份额，得出的每份基金单位的净值。简单的说，就是每份基金所拥有的资产价值。

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。

1、在汇添富移动互联基金成立以来的几年中，其历史净值呈现出了稳步上升的趋势。截至2021年4月20日，该基金的累计净值增长率为2178%，年化收益率为245%。这一表现相比同类基金和大盘指数均表现出较强的优势。

2、汇添富移动互联股票基金（000697）是股票型|高风险基金，成立于2014-08-2，今年涨幅已达1947%，2015-05-22基金净值4420元，2015-04-13基金净值4060元。

3、查看基金详情在搜索结果中找到您要查询的基金后，点击该基金进入基金详情页面。在该页面上，您可以看到该基金的基本信息、历史走势和净值估算等。

据公开数据显示，截止到2023年2月22日，基金年内净买入额排名前三的基金分别为：___广发多策略。___截止到2023年2月22日，该基金年内净买入额为103亿元。

管理层、基金经理是杨先生等。截至12月3日，天虹中证光伏指数C（011103）最新市场表现：公布单位净值3878，累计净值3878，最新估值3875，净增长0.02%。

累计回报率即基金成立以来的累计回报率，在不同时期高低也不同。基金当期盈利好，累计回报率排名就靠前。

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。

基金净值分为单位净值与累计净值：【1】基金单位净值：指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

月11日到13日单位净值长到134你能把手续费挣出来，从134到186的差就是你每股的利润。可能从12月15号后还会跌，你的利润会逐渐缩小甚至更低。

若投资者希望聚焦港股市场，建议选择主要投资港股市场的QDII基金或者偏港股风格的产品；若投资者希望在获取A股市场投资机会的同时，也能适当兼顾港股投资机会，则可以考虑偏A股风格或者均衡风格的产品。

年2月19日，那必然是已往十年中国互联网巨头们最无法健忘的一天。阿里巴巴、腾讯、美团、拼多多、百度、京东……如今所有叫得上名号的中国互联网企业，险些都在这一天前后迎来了本身的高光时刻，别离触及股价的最高点。

港股通港股通是目前个人投资者投资港股较为直接和便捷的渠道，港股通开户流程并不复杂，在A股账户中开通相应的业务即可，并不需要单独开通港股账户。

选择符合条件的内地基金公司，在其网站或营业网点购买QDII基金，提供身份证、银行卡等信息，完成账户开立和实名认证；购买成功后，基金公司会帮助投资者进行港股投资。

成交净值就是在工作日下午3点钟前，成功申请卖出或买入的基金价格，也就是当天基金的收市价，可以在当晚10点左右查询到。基金成交净值是申购或赎回的价值。累计净值是基金净值的平均价值。赎回净值和成交净值差不多。

基金净值一般指基金单位净值，通俗地讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票，权证，债券，现金，票据等的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当日的基金单位净值。

基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

最新净值是目前基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。

以基金为例，基金净值是指，每一份基金的净资产价值。基金单位净值=（总资产-总负债）÷基金总份数。

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