如何查询沪深300指数基金净值

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方正证券里基金市值是什么意思

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基金市值怎么看？

在股票市场上，投资者可以根据pe、pb来判断个股是否处于高估，还是低估的状态，同时，在基金市场上，投资者也可以利用pe的历史百分位、pb的历史百分位来判断基金估值的高低。

支付宝基金的估值怎么显示？

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基金估值可以判断股票的投资价值，当基金估值较高时，基金存在泡沫，投资风险较大，当基金估值较低时，基金具有投资价值，投资获得收益的概率较大。

社保基金持仓市值逼近历史高点，重仓五大行业，国家队持仓路线图曝光！6只新建仓股冲进社保重仓排行榜

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来源：数据宝（ID：shujubao2015）

半年报收官，社保基金上半年末共现身528家公司前十大流通股东名单，合计持股市值1948亿元。

从重仓股家数看，社保基金持股数量连续五个季度提升，最新持股市值创一年半新高。与历史各报告期比较，社保基金持股市值高点为2015年上半年末，持仓市值为2145亿元，之后仅有2020年上半年末持股市值超过2000亿元。

社保基金重仓股近一年均集中五大行业

作为长线机构投资者，社保基金投资风格总体较为稳健。行业持股偏好方面，近一年社保基金持有家数最集中的五大行业均集中在电子、医*生物、基础化工、电力设备、机械设备行业，持股市值前五大行业亦为这些行业。

数据宝统计，上半年末社保基金对电子、医*生物行业的持股家数均为51家，另外三大行业持股家数均超40家；社保基金持有电力设备行业的市值在200亿元以上，另四大行业持股市值均超百亿元。这五大行业中，社保基金合计持有234家公司，持股市值851亿元，占社保基金持股总家数及总市值的比例均为44%左右。

社保基金集中持有的这五大行业中，电力设备行业受新能源行业高景气度影响，营收大幅增长，是上半年营收增幅唯一超40%的行业；基础化工营收增幅也大幅高于A股整体营收增速。利润方面，电力设备净利润同样大幅增长，上半年行业净利润增速高达66%，基础化工、医*生物净利润也实现高增长。

社保基金持仓榜：

八成上榜公司上半年净利润增长

按上半年末前十大流通股东持股口径统计，社保基金合计持有528只股票，持股市值合计1948亿元。

数据宝发布《A股半年报社保基金持仓榜》，筛选出社保基金持股市值最高的50只个股，合计持股市值768亿元，占社保基金总持仓的四成。入选该排行榜的名单中，社保基金持仓市值最高为34亿元，最低为9.75亿元，持仓榜前五名分别为紫金矿业、中兴通讯、我武生物、比亚迪、中科创达。

上榜个股行业分布显示，上榜家数最多的是电子、电力设备行业，均有6股上榜；汽车行业有5家公司上榜，基础化工、机械设备均有4家上榜。与社保基金总体持仓前五大行业略有差异，汽车行业持股集中度更高。上榜公司行业分布显示了社保基金根据行业景气度选股的特征，二季度汽车行业涨幅居首，电力设备位居涨幅榜前三。

作为持仓相对稳定的长线投资者，社保基金持仓榜中，华鲁恒升、双汇发展、我武生物等社保基金连续持仓已超过五年。中国海油首次入榜，这是公司于A股上市后的首个报告期，共3只社保基金集体持有，合计持股市值9.75亿元。该公司是海上原油领军企业，上半年公司持续加大勘探开发力度，增储上产成效显著；得益于国际油价走高、产量增长及成本管控，公司上半年实现营收2023.55亿元，同比增长83.57%；实现净利润718.87亿元，同比增长115.69%，经营业绩创历史同期最好水平，公司还拟进行中期巨额分红。

社保基金持仓榜中，持股量环比变动显示，超半数个股在一季度持有的基础上获得了加仓。社保基金增持幅度较大的是欣旺达、中国移动等，持股量环比翻番；士兰微、三一重工、宏发股份等增仓幅度超50%；社保基金新进持有的有中兴通讯、伊利股份、中国海油、比亚迪、汇川技术、东方财富等6股，均为各行业龙头企业。

社保基金近四年来首次上榜伊利股份前十大流通股东名单，公司上半年实现营业收入632.13亿元，同比增长12.29%；归母净利润61.32亿元，同比增长15.23%，营业收入及利润均实现了双位数的增长，业绩再创新高。

此外，榜单中社保基金环比减持的有锦浪科技、中国巨石等。

业绩方面，社保基金持仓排行榜前50的个股中，上半年全部实现盈利，中国海油、中国移动、兖矿能源等6股上半年盈利均超百亿。近八成上榜个股净利润同比实现增长；与上半年上市公司净利润增长公司占比不足五成相比，社保基金对重仓股的业绩更加关注，巨化股份、赣锋锂业、通威股份等盈利增幅翻倍。

社保基金连续持仓榜：

坚守33股超五年

作为风格稳健的长期机构投资者，社保基金长线持有的重仓股引人关注。

社保基金上半年末重仓股中，近五成股票近一年连续持有；其中，近三成的股票获社保基金连续持有超两年，华侨城Ａ、中南传媒、华鲁恒升、北新建材等33只股获社保基金连续持仓超5年。

社保基金持有期限最长的个股是华侨城Ａ，自2011年二季度以来已累计持有45个季度；截至最新，全国社保基金一一四组合位列公司第五大流通股东。

社保基金连续持有五年以上个股中，超六成个股上半年净利润同比增长。从业绩的可持续性观察，近三年上半年净利润同比保持增长的有人福医*、湘电股份、中科创达等8股。

持有科创板家数及市值均创新高

科创板开板三年来，社保基金对其投资力度逐渐提升。半年报显示，社保基金最新持有69只科创板股票，持股总量1.5亿股，持股总市值127亿元，持有家数及持股市值均创历史新高。

数据宝统计，社保基金持有市值在1亿元以上的科创板股共37只；其中，社保基金持有传音控股市值达15亿元，位居持股市值最高位；柏楚电子、金博股份、华熙生物等持股市值超5亿元。

按持股比例统计，柏楚电子、壹石通、澳华内镜等11股社保基金持股占流通股比例超5%。

持仓环比变动来看，社保基金二季度新进国芯科技、蓝特光学等多只电子行业以及高测股份、奥特维等电力设备科创板股。

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编辑：王昭丞

校对：杨立林

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基金盈利和市值怎么看？

基金盈利可以在网上银行—投资理财—基金账户中查询即可。或可以到银行柜台免费打印基金对账单即可查询。

当前市值＝基金份额×上一交易日净值。该净值非本交易日净值，若在本日成交，应以当日交易时间结束后计算得出的当日净值为准。

＂浮动盈亏＂＂浮动收益率＂分别是什么意思？

浮动盈亏：又称持仓盈亏，指按持仓合约的初始成交价与当日结算价计算的潜在盈亏。未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。　即理论上的还没有落进口袋里的钱。浮动盈亏＝（当天结算价－开仓价格）＊持仓量＊合约单位－手续费；收益率=最新净值/成本净值。＂我持有的基金＂有这两个项目，是从买到基金到当日的浮动情况。

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基金最新重仓股曝光，速看这10点！

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来源：东方财富网

发布日期：7月21日

公募基金2022二季报今天基本披露完毕。二季度公募基金前十大持仓持股市值合计达6.62万亿元，较上期增加约5800亿元。详细来看，二季度公募基金至少有这些变与不变值得关注：

1.公募基金资产净值经历一季度的小幅回落后再创历史新高，本期达26.27万亿元。

2.贵州茅台依然是公募基金第一大重仓股，自2019年年报开始已连续11个报告期成为第一大重仓股。

3.贵州茅台持有基金数2015只，重回公募持有基金数第一宝座。上期宁德时代以持有基金数1917排名第一。

4.美团超越腾讯控股，成为公募基金港股第一大重仓股。

5.有17只“新面孔”新进公募基金前100大持仓。

6.新能源大放异彩，公募基金持仓前20中有7股沾边新能源，电力设备为公募基金第一大持仓行业。

7.食品饮料奋起直追，成为二季度公募基金持仓市值增加最多的行业，达1345亿元。

8.医*生物、银行、电子、计算机被公募基金减配，持仓市值占总持仓市值占比下滑。

9.葛兰在管规模重回千亿以上，本期为1018亿元，为当前公募基金唯一的千亿权益基金经理。

10.按照股票资产涨跌与指数涨跌相当估算，公募基金在一季度加仓400亿的背景下，二季度继续加仓2000亿元。

01

公募资产净值再创新高

东方财富Choice数据显示，截至2022年二季度末，公募基金的资产净值为26.27万亿元，超过2021年末的24.87万亿元，再创历史新高。和2022年一季度末的24.78万亿元相比，增加约1.49万亿元，增幅6.01%。

从股票资产占公募基金资产净值来看，2022年二季度占比较2022年一季度增加0.8个百分点，最新占比25.19%。而2022年一季度时，这一比例减少3.85个百分点。

截至二季度末，公募基金持有的股票市值为6.62万亿元，较2022年一季度末的6.04万亿元增加约5800亿元，增幅约9.6%。而同期沪深300指数上涨6.21%，假定股票资产涨跌与指数涨跌相当，这意味着2022年二季度公募基金加仓约2000亿元。

02

公募基金重仓前100

从公募基金重仓持有的个股来看，第一、第二大重仓股依然是贵州茅台和宁德时代，最新持仓市值分别为1933亿元和1484亿元，分别较上期增加305亿元和17亿元。其中贵州茅台自2019年年报开始，已是连续11个报告期位居公募基金第一大重仓股。

整体来看，公募基金最新前100大重仓股“新面孔”较多，有17股新进前100。长春高新为新进前100个股中排名最高的，本期排在第51位，持股市值135亿元，持股占总股本比较上期增加47.28%。同仁堂为前100中排名上升最多的个股，从上期的第195位上升到本期的第86位，排名上升109位。

从持股占总股本比变化角度看，李宁是前100中增加最多的，达到130.08%。上述同仁堂紧随其后，持股占总股本比较上期增加126.47%。此外，通策医疗、美团、东方电缆等个股持股占总股本比较上期也大幅增加。相反，海康威视、牧原股份、紫金矿业等持股占总股本比较上期明显减少。

除了上述这些整体变化外，在最新前100大持仓中还有一些小细节值得关注：

一是本期贵州茅台持有基金数2015只，重回公募持有基金数第一宝座。而上期宁德时代以持有基金数1917排名第一。

二是美团超过腾讯控股，成为公募基金港股第一大重仓股。本期美团排在公募重仓股的第11位，较上期上升20位。而腾讯控股最新排在第21位，排名继一季度下降5位后，再降2位。

三是新能源大放异彩，本期公募基金重仓前20个股中，有7只个股与新能源有关，除宁德时代排名不变外，另外6股排名上升。而20名开外，还有通威股份（第22位）、恩捷股份（第24位）、TCL中环（第29位）等“虎视眈眈”。

03

最狠退到200名开外

有人近来就有人出去，前文提及有17只个股新进公募基金前100大持仓，而盐湖股份、长江电力、华鲁恒升等17只个股就成了本期的“退场者”。

具体来看，这17只个股公募基金持股占总股本比较上期均明显下滑，博腾股份和中国核电甚至下滑超过50%，其中中国核电最新排名在第211位，较一季报时下滑140位。

04

电力设备持仓居首

从行业持仓来看，公募基金持仓前三大行业依然是电力设备、食品饮料和医*生物，持仓市值分别为6330亿元、5701亿元和3576亿元，占总持仓市值比分别为17.84%、16.07%和10.08%。

持仓市值较一季度变动来讲，食品饮料、电力设备和汽车增加前三，分别增加1345亿元、985亿元和528亿元。而银行、电子和计算机减少前三，分别减少317亿元、281亿元和188亿元。

持仓市值占总持仓占比变动方面，食品饮料、电力设备和汽车依然居增幅前三，占比分别增加2.59%、1.3%和1.26%。而电子、银行和医*生物居减幅前三，占比分别减少1.67%、1.37%和1.31%。

05

葛兰重回千亿规模

从部分头部基金经理角度来讲，二季度相较一季度，多数基金经理的在管规模都是增加的。“医*女神”葛兰在管规模重回千亿以上，最新为1018亿元，较一季度增加57亿元。张坤、刘彦春居二、三位，在管规模分别为971亿元和870亿元，均较一季度增加122亿元。

这些头部基金经理在二季度“不变多于变”。葛兰虽然新进了同仁堂，但CRO依然是其心头好；张坤虽然新进了*明生物，但其“爱喝酒”的习惯并没有变。也有基金经理明显被新能源吸引了目光，比如傅鹏博，其管理的睿远成长价值，新进的三只个股通威股份、吉利汽车和迈为股份，均和新能源有关。

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