基金净值是什么意思？
基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。基金净值一般指基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。
基金的历史净值怎么查？
要查找基金的历史净值，可以通过以下几种途径进行查询。
首先，可以登录基金公司的官方网站，在基金产品页面找到相应的基金，然后查看历史净值。
其次，可以登录证券交易所的官方网站，选择基金板块，输入基金代码或名称进行查询。
第三，可以使用第三方金融数据平台或手机应用，如东方财富、同花顺等，输入基金代码或名称进行查询。
最后，也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问，他们可以提供基金的历史净值信息。
从崩盘式上涨到狂欢式下跌，非抱团股盛宴开启？—【此地有银】每周基金策略2021022
本周各市场估值数据：
指数（代码）
PE（倍）
PE百分位
估值位置
上证指数
（000001）
17.10
95.82%
高估
上证50
（000016）
15.10
100.00%
高估
深证成指
（399001）
35.86
95.23%
高估
中小板指
（399005）
39.82
93.63%
高估
创业板指
（399006）
71.34
89.45%
高估
沪深300
（000300）
17.10
98.98%
高估
中证500
（000905）
29.93
46.49%
中等
（数据日期：2021.2.19）
本周A股在春节前的3个交易日和节后的两个交易日，走势简直是反过来的。节前连续三天缩量上涨，抱团股表现靓丽，非抱团股基本趴着装死。节后两天抱团股抱团暴跌，非抱团股全面活跃，简直是从崩盘式上涨到狂欢式下跌。好些小伙伴来问主编是不是风格转换真的来了？抱团行情要终结了吗？
主编的看法是：所有的抱团行情都是会终结的，但目前还是抱团放松，没到终结阶段。抱团股的行情也不会和指数走势完全一致，因为抱团股当前的估值实在是高，你让机构资金在这个点位大量入场继续推高估值，有点不现实，但当抱团股跌下来一点后，马上就会有资金接盘，毕竟能被抱团的都是有实力的票，所以下跌10-15%就跌不下去了，这是新老抱团资金的换手。而从抱团股里出来的资金，会去买入其他的个股，如当前很火的顺周期板块（煤炭有色化工造纸等等），逐渐形成新的抱团。这样就会形成抱团股高位横盘震荡，其他股阶梯式上涨的*面，指数很可能继续上涨。
有的小伙伴认为节后两天的下跌，主要原因是央妈在公开市场进行了连续的大量净回笼资金操作，导致市场缺钱了，于是就跌了。应该说这里有一点道理，但其中的逻辑并没有这么简单。央妈的逻辑见这里https://wallstreetcn.com/articles/3620637#from=ios?ivk=1里面讲到的“削峰填谷”有一定道理，但市场的理解很可能是：央妈收水代表央妈认为当前市场上钱多了，要收回去一点，那么事实上收水之后市场上的钱还是比原先的少了，所以，必须跌！毕竟市场交易的是预期而不是当前的事实。
不过央妈说让大家多关注DR007等反映市场真实利率的数据以及变动走势，也是有用的。看看下图就知道为何一月下旬有几天a股连续下跌了。
从图中可见，在1.26到1.29这几天，从001到014各品种都出现了一波快速升高突破阶段箱体顶部的陡峭上涨，而同期的央妈公开市场操作也是基本全部是净回笼且力度不小，在这样资金减量又加价的情况下，货币收紧预期大增，股市下跌可以理解。而在节后两天里，各资金品种都没有什么波动，所以节后两天的跌并不是真跌，毕竟这两天里的上涨个股都达到了3500只左右。
节后两天的交易里面还有一点需要注意的是，这两天的两市成交量都超过了一万亿，明显超越了节前几天的水平。结合抱团股下跌而非抱团股普涨的盘面表现，主编认为这是比较明显的资金迁移，有相当体量的资金从抱团股中流出，流入到非抱团股中去了，再结合这两天北上资金也是分别买入50亿和95亿，可见外资对于后市还是相当看好的。
对于后市，主编认为老抱团股们的上涨空间可能已经不大了，更大的可能是高位大幅横盘波动，而各种顺周期股票如果能获得新资金的抱团买入，则可能牵引指数继续上涨创新高，对于基金来说也是有收益空间的。但是不是所有的非抱团股都会鸡犬升天？主编认为显然不会。因为现在场外等待进场的资金主要是基金（包括中国大妈等散户现在也是主要通过基金入市而不是自己上阵炒股），基金选股还是比较遵循价值投资理念的，有业绩有成长性的个股才能得到基金青睐，垃圾股可能会跟风突突几下，但不会有升天的机会。
无论是牛市顶部还是熊市底部，都是只能事后确认而无法事前预判的。所以在这里主编也不敢妄言本轮牛市顶部何时在何点位出现。只能说按目前各方面的信息综合考量，主编倾向于牛市尚未终结，后面还能再创新高。沪深300指数已经突破了2007年的最高点，后面继续突破6000点大关也是大概率事件，上半年的高点可能会在3-4月出现。
定投策略
基金名称
代码
操作
广发科技动力
005777
停止定投，择机卖出
等待机会卖出。
股债择时策略
基金名称
代码
类型
仓位
持有收益
生物医*ETF
512290
ETF
华夏国证半导体芯片ETF联接
008887
ETF联接
股债择时策略本周持仓没有变动。
长期持有策略
基金名称
代码
类型
仓位
持有收益
易方达蓝筹精选混合
005827
混合型
两个长期持有策略的基金未做变动。
私募基金：
基金名称
主策略
过往两年收益
近一年最大回撤
仓位
持有收益
申毅全天候2号
期权套利
26.86%
1.46%
20%
远澜银杏1号
CTA管理期货
53.52%
6.98%
40%
厚生量化阿尔法1号
市场中性
38.11%
2.81%
40%
合计:
100%
（图表及数据来源：私募排排网）
厚生量化阿尔法1号为市场中性策略基金
远澜银杏1号为管理期货策略基金
申毅全天候2号为期权套利策略基金
主编所选取的三只私募基金均为非股票多头策略的基金，他们共同的特点是走势与股市的涨跌相关度比较低，甚至是不相关的。它们的净值曲线都是比较平缓而持续的上涨，有点类似于债券基金，但其收益率明显高于债券基金，所以这些类型的基金可以作为类固收的产品，与股票多头策略的基金进行分比例配置，减少资产总体的波动率，实现财富更稳健的增值。
特别提示：
什么叫基金净值
基金净值即基金单位资产净值,简称基金净值,即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。举例说明,例如:2007年4月2日某基金单位净值是1.0486元,2008年1月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
泰康赢家理财基金净值
稳健收益型投资账户评估日期买入价（元）卖出价（元）2011年08月10日1.37101.34412011年08月09日1.36441.3376平衡配置型投资账户评估日期买入价（元）卖出价（元）2011年08月10日1.47691.44792011年08月09日1.46121.4325
基金净值怎么查询？
答: 1. 基金净值可以在多个网站上进行查询。2. : （1）在多家基金公司的官网上，都可以查询当前的基金净值，例如天弘基金、南方基金等。 （2）在一些独立的基金网站中，例如天天基金网、东方财富网等，可以查询各种基金公司和各个基金的详细信息，包括历史净值等。 （3）在手机App中也可以查询基金净值，例如支付宝、蚂蚁财富等，方便快捷。3. 此外，除了查询实时基金净值，还可以在基金公司官网或基金网站等平台上查看基金的历史净值及其趋势，进行基金的评估和比较，选择更适合自己的基金产品。
每日基金净值
有两个网站比较适合1。酷基金网http://www.ourku.com2。数米网http://www.fund123.cn看你的提问，相信你是新基民，建议你有时间去这些专业基金网站的论坛里去恶补一下。
工银瑞信新材料新能源基金现市值
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金以新能源、新材料行业为投资主题,重点关注具备竞争优势的企业,精选个股,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。布*新能源、新材料行业：工银新材料新能源行业基金以新能源、新材料行业为投资主题。基金界定的新材料、新能源行业包括以下三类公司:属于中证全指一级行业能源指数与材料指数的成分股的上市公司；属于中信证券一级行业指数中分类石油石化、钢铁、有色金属、基础化工、建材、煤炭行业的上市公司,经过产业升级与技术改造,未来可以提供的产品或服务隶属于新材料、新能源行业的；当前非主营业务提供的产品或服务隶属于新材料、新能源行业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。政策支持，发展空间明确：2015年国内新能源配额制将正式出台，与之相关的光伏产业作为重要一环，中长期内都将获得国家重点支持。2014年能源相关各项政策力度大，随着执行力度加强，今年政策效应将大幅显现。此外，目前国内核电技术积累已达较高水平，国内在建项目进展顺利，新建核电项目很快将全面启动，而海外项目也有望形成补充。在我国节能减排和产业升级的背景下，新能源、新材料行业将成为投资主题。
【财经早餐】20230609
全国人大常委会和***相继公开2023年度立法工作计划。专家指出，今年税收立法重点在增值税法二审和关税法一审，增值税立法最快有望今年获通过。考虑到今年经济社会形势，稳字当头，立法计划未提个税法修订和房地产税法。
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