我知道购买基金的日期，但不知道当时的净值了，如何查询当天购买时候的净值？

当然是净值了..面值都是一元的发行价净值是你购入当天的价格,也就是当天股市收盘后的价格..如果是新发行的,面值等于净值,都是一元..呵呵...面值是发行时候的值，都是一元的。现在的情况，要谨慎！调整还将持续，后市还不明朗。专家建议投资者持有的基金已经出现***失的，不必忙于割肉止***，同时也不应盲目买入低价基金，保持观望是近期基金投资的明智选择

银华88精选净值查询方法银华88精选怎么样

不是啊，你再点他的基金净值看一下

您好！我于2007年11月9日购买的道琼斯银华88基金，我想知道当时买的净值，基金代码180003

银华道琼斯88指数（基金代码180003，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年12月24日单位净值为1.0184元。

今天银华888的净值是多少？

银华88基金(180003)2010-11-26公布净值:0.9791元 前一日净值:0.9880元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.90% 投资风格:指数型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎

银花道琼斯88基金净值08年6月6日净值多少

银华道琼斯88指数（基金代码180003，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2008年6月6日单位净值为0.9509元

511880银华日利怎么算净值？

答：银华日利(511880)，发现在产品设计上和华宝添益不同，值得对比谈谈。

先说华宝添益，虽然做成ETF形态可以在交易所买卖，但其实还是个比较传统的货币基金结构——也就是净值永远为1元，收益每个月结算一次以新的基金份额的形式下发。所以作为ETF，上市后价格也是成水平线，间或有上蹿下跳，但都是围绕1元的。

银华日利(511880)的结构就好在，它不再采用净值永远是1元的设计，而是不断将当天获得的收益加入净值中，所以从4月25日上市迄今，净值已经从初始的100元上升到100.362元了，这使得银华日利的交易价格也是逐步向上。

银华日利的就不同了，我们只能看到净值数据，最关键的7日年化收益看不到了。当然，我们也可以采用手算的法子，比如计算5月21日的，就用100.362除以7天前即5月10日的净值100.301，然后再减1后乘以52做年化处理，即(100.362÷100.301-1)×52=3.16%。但是如此一来，给普通基民就带来了额外自行计算的烦恼——若未来银华基金的官网增加这一项，那就造福持有者了。

请问2013年180003(银花88)这只基金是涨还是跌?

净值日期单位净值(元)累计净值(元)2013-01-180.79892.59892013-01-170.78092.58092013-01-160.78632.58632013-01-150.79392.59392013-01-140.79012.59012013-01-110.75732.55732013-01-100.77362.57362013-01-090.77082.57082013-01-080.77112.57112013-01-070.77592.57592013-01-040.77312.57312012-12-310.77072.5707今年以来业绩如图所示，涨了3%多。如果满意，请采纳哦!

银河88的基金净值是多少?

银华基金公司旗下的道琼斯88精选今天的基金净值为0,8021元。银河基金公司旗下没有88基金。

银河88的基金净值是多少？

　　银河88全称为银华-道琼斯88精选证券投资基金，银华道琼斯88指数2015年8月10日单位净值1.0176元，累计净值2.8176元。

　　基金简称 银华道琼斯88指数

　　基金代码 180003

　　基金全称 银华-道琼斯88精选证券投资基金

　　基金类型 指数型

　　成立日期 2004-08-11

　　基金状态 正常

　　基金公司 银华基金

　　基金管理费 1.20%

　　基金托管费 0.25%

　　首募规模 10.86亿

　　最新份额 291079.01万份（2015-06-30）

　　托管银行 ***建设银行股份有限公司

　　最新规模 33.02亿（2015-06-30）

银华基金怎样查询？

1、通过银华基金网上查询基金份额的方法：搜素银华基金网点击进入---登陆个人基金账户---找到个人基金中心---点击查询的基金---即可看到基金份额。

2、银华基金管理有限公司成立于2001年5月，是经***证监会证监基金字20017号文批准成立的基金管理公司，是由西南证券有限责任公司、北京首都创业集团、南方证券有限公司、东北证券有限责任公司发起组建的一家基金管理公司。注册资本1.00亿元，注册地址深圳市。