延期缴纳银李急频斤税金怎么写申请报告啊

延期缴纳税款的条件：一、税纳税人确有特殊困难,不能按照法律、行政法规规定或者地税机关依照法律、行政法规规定确定的期限缴纳税款时,应当在缴纳税款期限届满前提出申请,向主管地税机关办理延期缴纳税款手续,并制订出清缴欠款的计划,保证到期及时缴纳所欠税款,杜绝以延代欠,以延代免的情况。二、纳税人有下列情形之一,属第一条所称"特殊困难"(一)因不可抗力,导致纳税人发生较大***失,正常生产经营活动受到较大影响的。(二)当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后,不足以缴纳税款的。(三)按法律、法规规定优先于税款的支出后,不足以缴纳税款的。(一)需办理延期缴纳税款的纳税人,应在缴纳税款期限届满前,以书面形式,向主管地税机关提出延期缴纳税款申请,载明延期缴纳的税种、税额、税款所属时间和申请延期缴纳税款的期限,以及延期缴纳税款的理由。(二)主管地税机关在收到纳税人延期缴纳税款申请后,发给《延期缴纳税款申请审批表》,纳税人必须按规定如实填写,并提供当期货币资金余额情况及所有银行存款帐户的对帐单,资产负债表,应付职工工资和社会保险费等税务机关要求提供的支出预算。(三)地税机关对《延期缴纳税款申请审批表》要严格进行审查,必要时,应实地调查.经基层征收单位对准予延期的税额和期限签署意见,按照延期缴纳税款的审批权限批准后,方可延期缴纳,但最长不得超过3个月,同时下达《延期缴纳税款审批通知书》。

怎样写财务状况说明？

企业财务状况分析建议这样写：　　

一、基本情况　　概括性说明下公司的综合情况（主要是通过对公司的主要经济指标及财务指标的说明，概括说明公司整个经济形势及总财务状况的优劣及影响），让财务报告接受者对财务分析说明有一个总括的认识。　　

二、公司财务状况运行情况说明　　主要是对公司运营及财务现状进行具体的介绍，适当运用绝对数、比较数及复合指标数对经济指标进行说明。特别是要关注公司当前运作上的重心，对重要事项要单独反映。　　

三、财务分析　　主要是结合第二部分内容对公司的经营情况进行分析研究。在说明问题的同时还要分析问题，寻找问题的原因和症结，以达到解决问题的目的。要善于运用表格、图示，突出表达分析的内容。分析问题一定要抓住当前要点，多反映公司经营焦点和易于忽视的问题。　　

四、财务评价　　作出财务说明和分析后，对于经营情况、财务状况、盈利业绩，应该从财务角度给予公正、客观的评价和预测。财务评价不能似是而非，可进可退，左右摇摆等不负责任的语言，评价要从正面和负面两方面进行，评价既可以单独分段进行，也可以将评价内容穿插在说明部分和分析部分。　　

五、财务建议　　即财务人员在对经营运作、投资决策进行分析后形成的意见和看法，特别是对运作过程中存在的问题所提出的改进建议。值得注意的是，财务分析报告中提出的建议不能太抽象，而要具体化最好。

老总叫我写一个资金情况说明,怎么写啊?

在北上广吗？这么严，就写个情况说明说是不够认真仔细，以后改正就行，好好跟民警同志沟通，说明下自己错在哪了，是护照号码和签证号码混淆，还是字母数字混乱。表示以后要好好学习宾客住宿管理系统，按要求准确上传。

【财务报告】撰写**部门财务报告文字分析说明示例及背景

**会计准则制度学习、交流！！！

根据《**部门财政务报告编制操作指南》（试行）规定：**部门财务报告主要反映**部门（单位）的财务状况、运行情况等信息，包括财务报表和财务分析。基层单位只需编制本单位财务报告，上级单位除编制本级的外，还需编制合并财务报告，并撰写财务分析，形成合并的部门财务报告。

第四条财务分析主要包括资产负债表状况分析、运行情况分析、相关指标变化情况及趋势分析，以及**部门财务管理方面采取的主要措施和取得成效。

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**财务报告文字分析1

一、**部门基本情况

1、基本职能

大家直接至单位官方网站或以前的决算报告复制，老套路了，不做赘述。

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2、机构设置

根据单位的内设机构情况，有哪些科室部门，简要描述。

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3、年度工作目标及执行情况

根据单位的年度工作报告，择其要点描述，不必长篇大论。

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4、绩效目标及完成情况

摘录单位整体支出和项目支出绩效评价文字部分就行了，大家前段时间已经做过可以搬过来。111111111111111111111111111111111111111111111

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二、**部门财务状况分析111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111根据财务报表数据反映，2017年末资产总额   万元，负债总额  万元，净资产总额   万元。资产负债率    %，较上年同期增减    个百分点，总体财务状况较好。

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一、资产结构分析111111111111111111111111111111111111111111111

期末资产总额  万元，较年初增减  万元，其中占比重较大的资产为固定资产、应收及预付账款、对外投资、在建工程（根据计算结果排列）；依次占比 %、%、%。简略分析占比较大的各类资产的具体组成。

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二、负债结构分析111111111111111111111111111111111111111111111

期末负债总额  万元，较年初增减   万元，其中占比较大的为应付及预收款项、借入款项、应付职工薪酬等（具体根据计算结果排列）；依次占比  %、%、%。简略分析占比较大的各类负债的具体组成。

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三、主要财务比率分析111111111111111111111111111111111111111111111

1、资产负债率    %，较上年同期增减    个百分点，显示总体财务状况较好。

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2、流动比率为   %，说明部门短期偿债能力较高，风险较低；

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3、固定资产成新率为   %，如果较高说明部门固定资产较新，更新速度快，可以满足现阶段事业发展需要；反之则需要加快淘汰、更新。111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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三、**部门运行情况分析

111111111111111111111111111111111111111111111根据报表数据反映，2017年收入总额  万元，支出总额  万元，期末结转结余   万元。

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一、收入分析111111111111111111111111111111111111111111111

本年总收入   万元，其中财政拨款收入  万元，占比   %，较上年增减   万元，主要原因为      ；事业收入   万元，占比   %  ,较上年增减   万元，主要原因为      ； 其他收入  万元，占比   %   ，较上年增减    万元，主要原因为  。

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二、支出分析111111111111111111111111111111111111111111111

本年总支出为   万元，其中工资福利支出   万元，占比 %，较上年增减  万元，主要原因为   ；商品和服务支出    万元，占比  %，较上年增减   万元，主要原因为     ；对个人和家庭的补助    万元，占比  %，较上年增减   万元，主要原因为    ；以此类推，资本性支出、对企事业单位补贴、其他费用支出等所占比例，变动幅度及主要原因分析，力求简练客观，影响较大的内容才做原因说明。

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三、预算执行分析111111111111111111111111111111111111111111111

本年财政预算执行率   %，同比增减  个百分点，执行较快或较慢的主要原因为     。111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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四、**部门财务管理情况

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1、预算管理111111111111111111111111111111111111111111111

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格*，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到**采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

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2、内控管理111111111111111111111111111111111111111111111

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

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3、资产管理111111111111111111111111111111111111111111111

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入**采购目录范围内的资产采购，必须报**采购中心进行**采购；未纳入**采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

4、绩效管理111111111111111111111111111111111111111111111

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

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5、人才队伍建设11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

一是领导高度重视，工作落实到位。为进一步做好专业技术人才工作，切实加强对专业技术人才工作的领导，单位把专业技术人才工作列入重要议事日程，形成了主要领导直接抓，分管副职具体抓，人事部门具体负责的良好*面，确保了专业技术人才工工作高效有序开展。二是拓宽引智渠道，加大人才引进力度。根据单位专业人才需求实际，结合编制空缺情况，编制了科学合理的专业技术人才招聘计划，上报人社部门进行统一招考，同时积极参加省、市紧缺人才招聘会，招收单位相关紧缺专业技术人员，为单位事业发展注入新鲜血液。三注重培训，提高干部队伍素质。积极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

附：指标计算111111111111111111111111111111111111111111111

资产负债率=负债总额/资产总额

收入费用率=支出总额/收入总额

现金比率=（货币资金+财政应返还额度）/流动负债

流动比率=流动资产/流动负债

固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值

公共基础设施成新率=平均公共基础设施净值/平均公共基础设施原值111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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**财务报告的背景及要求

一、编制**财务报告的意义

1．推动**资产负债管理水平迈上新台阶

通过全面准确反映**资产负债状况，摸清**“家底”，加强**资产管理和债务风险防控，科学开展**信用评级，提高**宏观经济决策能力与水平。

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**各单位应全面清查核实单位的资产负债，做到账实相符、账证相符、账账相符、账表相符，完善基础资料。

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2．有助于提供**绩效考核的新方法

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通过准确反映**成本费用，合理评价**绩效，促进降低**运行成本、提升**运行效率。

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3．有利于开启全面公开**履责

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通过提升**财政透明度，满足各有关方面对**财务状况信息的需求，促进**规范管理和有效监督。

二、编制**财务报告的内容

1．会计报表

主要包括资产负债表、收入费用表和当期盈余与预算结余差异表。

（1）资产负债表，重点反映**部门年末财务状况，应当按照资产、负债和净资产分类分项列示。其中，资产包括流动资产、非流动资产；负债包括流动负债、非流动负债。

（2）收入费用表，重点反映**部门年度运行情况，应当按照收入、费用和盈余分类分项列示。

（3）当期盈余与预算结余差异表，重点反映**部门权责发生制下当期盈余与现行会计制度下当期预算结余之间的差异。

2．报表附注

重点对财务报表作进一步解释说明，一般应当按照下列顺序披露：

（1）报表的编制基础、遵循**会计准则和会计制度的声明。

（2）报表涵盖的主体范围。

（3）重要会计政策和会计估计。

（4）报表中重要项目的明细资料和进一步说明。

（5）或有和承诺事项、资产负债表日后重大事项的说明。

（6）部门及所属单位代表**管理的有关经济业务或事项的说明，包括**储备资产、公共基础设施、保障性住房等。

3．财务分析

主要包括资产负债状况分析、运行情况分析、相关指标变化情况及趋势分析。

三、编制**财务报告的要求

1．内容应当符合**会计准则的规定。

2．按公历年度编制，即每年1月1日至12月31日。

3．以人民币作为报告币种。采用外币计量的项目，应当将有关外币金额折算为人民币金额计量。

4．格式应当符合财政部统一规定。

编制**财务报告是建立现代财政制度、推进治理体系和治理能力的一项基础性工作，是财政管理领域落实深化改革“抓铁留痕”的措施之一，具有重要而深远的意义。

1、单位有固定资产、无形资产的需要进行计提累计折旧和累计摊销。（账上未进行折旧及摊销的单位，可通过电子表格模板进行计算资产折旧、摊销数）

2、财政拨款收入必须与决算数一致。

3、出现往来款项时需要提前与对方单位进行确认，做到双方往来款核算一致。如：A单位向B单位借款，存在往来款情况，B单位挂“其他应收款”，A单位则应挂“其他应付款”，不应直接记入收入。

4、存在“资本性支出”数据，需要进行调整。具体操作如下：

      借：净资产——当期资本性支出（形成资产）

         其他费用 （不形成资产）          

      贷：资本性支出

5、主管单位除了需要填报本级财务报告，还需对本级与下属单位数据进行汇总，形成部门汇总财务报告。

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财务情况说明书怎么写

1195264.96/694500=172.10%营业利润率=营业利润/营业收入成本费用利润率=成本费用/利润总额总资产利润率=利润总额/期末总资产（也可以用平均总资产，即期初加期末除以2。不过要保持一惯性，以下涉及资产负债表中数据同理。）净资产利润率=利润总额/期末（平均）净资产资本金利润率=利润总额/实收资产（注册资本）应收账款周转率=营业收入/期末（平均）应收账款存货周转率=营业收入（也可以用营业成本）/期末（平均）存货资产周转率=营业收入/期末（平均）总资产营动（运）资本周期=营业收入/期末（平均）营运资本营运资本=流动资产-流动负债流动比率=流动资产/流动负债（这个不用平均数）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债（这个不用平均数）现金比率=（货币资金+货币等价物）/流动负债（这个不用平均数）资产负债率=期末负债/期末资产产权比率=期末负债/期末所有者权益利息保障倍数=息税前利润/利息费用（息税前利润=利润总额+本期利息费用，本期利息费用也可以用财务费用代，以简化）

财务状况说明怎么写？

财务状况说明写法：

写明公司、企业生产经营状况；企业经营状况对财务管理模式的影响主要表现在:经营规模的大小,对财务管理模式复杂程度的要求有所不相同;企业的采购环境、生产环境和销售环境对财务管理目标的实现有很大、影响,好的环境有利于财务管理目标的实现,反之,阻碍目标的实现。

写明利润实现和利润分配情况；利润的本质是企业盈利的表现形式。利润不仅在质上是相同的，而且在量上也是相等的，利润所不同的只是，剩余价值是对可变资本而言的，利润是对全部成本而言的。

写明资金增减和资金周转情况；各项资产所占比重，应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化是否正常，增减原因；长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因、购买和处置子公司及其他营业单位的情况。

写明税金缴纳情况；税金是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。通常包括纳税人按规定缴纳的消费税、营业税、城市维护建设税、资源税、教育费附加等，以及发生的土地使用税、车船税、房产税、印花税等。企业缴纳的房产税、车船税、土地使用税、印花税等，已经计入管理费用中扣除的，不再作为销售税金单独扣除。

写明各种财产物资变动情况；会计处理追溯调整影响年初所有者权益（或股东权益）的变动情况，并应具体说明增减差额及原因。

写明其他需要说明的事项。会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额，会计估计变更对利润总额的影响数额。

拓展资料

财务情况说明书是对单位一定会计期间内财务、成本等情况进行分析总结的书面文字报告，也是财务会计报告的重要组成部分。财务报告说明书全面提供公司、企业和其他单位生产经营、业务活动情况。分析总结经营业绩和存在问题及不足，是企业财务会计报告使用者，特别是单位负责人和***宏观管理部门了解和考核各单位生产经营和业务活动开展情况的重要资料。

企业主营业务范围和附属其他业务，纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况；未纳入合并的应明确说明原因；企业人员、职工数量和专业素质的情况；报表编报口径说明。

本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、主营业务量、销售量（出口额、进口额）及同比增减量，在所处行业中的地位，如按销售额排列的名次；经营环境变化对企业生产销售（经营）的影响；营业范围的调整情况；新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。

开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况。经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等。

小企业财务情况说明书怎么写啊

财务情况说明书内容提要财务情况说明书对企业定会计期间内生产经营、资金周转、利润实现及分配等情况综合性分析报告,年度财务决算报告重要组成部分各企业应依据《企业财务会计报告条例》(***令第287号)和《企业国有资本保值增值结确认暂行办法》(国资委令第9号)等有关规定,对本年度经营成、财务状况和国有资本保值增值等情况进行总结,财务指标和相关统计指标主要依据,运用趋势分析、比率分析和因素分析等方法进行横向、纵向比较、评价和剖析企业经营过程利弊得失,客观反映企业财务状况及发展趋势财务情况说明书主要包括下内容:、企业生产经营基本情况()企业主营业务范围和附属其业务,纳入年度财务决算报表合并范围内企业从事业务行业分布情况;企业从业人员、职工数量和专业素质情况;未纳入合并应说明原因(二)按业务板块详细说明本年度生产经营情况,包括主要产品产量、业务营业量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量,所处行业地位,按销售额排列名次;经营环境变化对企业生产销售(经营)影响;营业范围调整情况;新产品、新技术、新工艺开发及投入情况(三)对企业业务有影响知识产权有关情况(四)开发、建项目预期进度及工程竣工决算情况(五)经营出现问题与困难,及需要披其业务情况与事项等二、利润实现、分配及企业亏***情况()主营业务收入同比增减额及其主要影响因素,包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售,及影响销售量滞销产品种类、库存数量等(二)成本费用变动主要因素,包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减影响(三)其业务收入、支出增减变化,若其金额占营业总收入10%(含10%)上,则应按类别披有关数据(四)同比影响其收益主要事项,包括投资收益,特别长期投资***失金额及原因;补贴收入各款项来源、金额,及扣除补贴收入利润情况;影响营业外收支主要事项、金额(五)利润分配情况(六)利润表项目,两期间数据变动幅度达30%(含30%)上,且占报告期利润总额10%(含10%)上,应详细说明原因(七)税赋调整对净利润影响,包括有关税种和税率调整、享受税收优惠政策退税返还等数额(八)会计政策变更原因及其对利润总额影响数额,会计估计变更对利润总额影响数额(九)亏***企业户数、亏***面、亏***总额及其同比增减额,按企业改组改制、产品滞销、成本费用加大、管理善等原因对亏***企业户数及亏***额进行分析三、现金流管理情况()经营、投资、筹资活动产生现金流入和流出情况(二)与上年度现金流量情况进行比较分析(三)逐项说明对本年度现金流产生重大影响事项四、资产负债构成及变动情况()资产、负债、所有者权益项目,两期间数据变动幅度达30%(含30%)上,且占报表日资产总额5%(含5%)上,应明确说明原因(二)资产结构分析,详细说明应收账款、其应收款、存货、长期股权投资等项目变化及增减原因(三)负债结构分析,详细说明长期借款、短期借款、应付账款、其应付款等项目变化及增减原因,带息负债规模、融资成本变动情况等五、重大事项说明对兼并收购、重大资产处置、债务重组、改制上市、资产重组等重大事项进行详细说明六、企业本年科技投入和支出情况,环境保护和生态恢复支出情况,节能减排支出情况七、风险管理情况()风险治理组织架构情况,否成立各风险管理***会或设立相关职能部门,风险管理***会部门该部门运转情况(二)风险管理制度,否制订相关制度和规定,即包括对各种风险来源、正式风险治理组织和科学监督流程及其定期复核制度,及严格职责分离、监督和控制基础上各相关业务部门、高级管理人员和风险管理职能部门之间沟通和协作等,说明此类管理制度实施情况八、针对本年度企业经营管理存问题,下年度拟采取改进管理和提高经营业绩具体措施,及业务发展计划

提升资金管理的质量和水平|资金集中管理暨财务公司业务介绍会上这样作要求

10月15日，由东方国际集团金融投资事业部及上海纺织集团财务有限公司主办的资金集中管理暨财务公司业务介绍会在沪纺大厦举行。集团财务总监王国铭、金融投资事业部领导，财务公司，各相关投资企业业务人员参加了会议。

会上，财务公司简要介绍了公司基本情况、业务功能、业务特性，推介了信贷业务主要产品，演示了结算业务架构以及网银系统操作，解读了目前针对原纺织集团投资企业资金管理考核政策、存款及大额资金头寸预报情况。

集团金融投资事业部总经理竺佩兰表示，财务公司已获得***银保监会股权变更批复，在完成股权变更后可将服务范围扩展至全集团。下一步，集团将通过财务公司实现资金管理，请各投资企业积极配合财务公司工作，确保资金归集率不低于去年。

王国铭高度评价了财务公司在促进集团资金集中管理、提高资金效益、推动产融结合等方面发挥的重要作用。就今后工作提出三点要求：一是要求集团金融投资事业部做好统筹工作，以财务公司平台为抓手，提升集团资金管理的质量和水平，确保集团全球业务现金流稳定、安全。二是要求各投资企业积极配合财务公司及时完成开户等前期准备工作，明年将原东方国际下属企业纳入资金管理考核。三是要求财务公司做好服务工作，与投资企业紧密沟通，把风险防控放在首要位置，严格按照监管部门的要求合规运营。

END

关于资金有困难的情况说明怎么写？

可以这样写原因： ****： 依据公司合资合同和章程之有关规定，公司注册资金分*期到位，公司已经收到第一期出资216.40万美元，占注册资金的43.28%，剩余资金将依据合同在 年 月 日如期到资，请外经贸*予以年检为盼。

资金情况怎么描述？

资金情况是指一个个体、组织或项目的财务状况和资金状况的描述。下面是几种常见的描述资金情况的方式：

1. 资金充足：指个体、组织或项目拥有足够的资金来满足当前的需求和支付债务。这表示财务状况健康，有能力应对突发事件或投资新的机会。

2. 资金短缺：指个体、组织或项目当前的资金不足以满足预期的需求。这可能导致无法及时支付账单、债务问题或无法投资新的项目。

3. 资金稳定：指个体、组织或项目的资金状况相对平稳，没有大的波动或不确定性。资金来源和支出之间保持相对的平衡。

4. 资金流动性：指个体、组织或项目可随时将资产转换为现金的能力。高度流动性表示资金可以迅速使用，低流动性则表示资金可能被束缚在不易变现的资产中。

5. 资金投资：指个体、组织或项目将资金用于投资以获取更高的回报。这可以包括购买股票、债券、房地产或其他资产，或将资金投入新业务或扩展项目。

6. 负债情况：指个体、组织或项目所拥有的债务数额和偿还能力。负债情况可以是正常的商业负债，也可以是面临债务危机的困境。

这些描述方式可以根据具体情况和上下文进行调整，以准确地描述资金情况。