中邮核心成长的最新净值?
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一句话点评NO.535｜华安基金李欣-华安汇宏精选，值不值得买？
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华安汇宏精选
基金要素
基金代码：A类：011144，C类：011145。
基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。
业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*15%
募集上限：本基金有90亿元上限。
基金公司：华安基金，目前总规模将近5000亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模将近2000亿元，管理规模非常大。
基金经理：本基金的基金经理是李欣先生，他拥有12年证券从业经验和将近6年的基金经理管理经验，目前管理5只基金，合计管理规模54亿元。
代表基金：华安智能装备主题(001072.OF)，从2015年7月9日至今，累计收益率177.39%，年化收益率19.69%。长期业绩表现非常优秀。（数据来源：WIND，截止2021.03.09）
数据来源：WIND
从净值图和分年度业绩图上可以有几点观察和预判：
1、长期相对于沪深300指数和偏股混合型基金指数有超额收益；
2、超额收益主要产生于2015年和2019年；
3、2016年到2018年，连续三年跑输指数；
4、净值有些”怪异“，可能与持仓行业与指数偏离较大有关；
5、大概率是成长风格；
持仓特点
接下来我们来看看华安智能装备主题(001072.OF)基金的持仓特点。
第一，李欣先生的持股集中度非常低，目前在30%上下，在过程中变化也非常多，需要进一步看一下股票仓位的变化，如果和仓位没有关系，那就说明他整体集中度较低，但在过程中并不控制这个维度，相对比较随意；
数据来源：WIND
第二，李欣先生的换手率是非常非常高的，在2018年以前，常年在10倍左右，相当于每2个多月换仓一次。最近两年情况稍有好转，控制在了4-5倍，基本上5-6个月换仓一次。
数据来源：WIND
第三，这只基金的平均持仓时长为1.1年，属于较低的水平，持仓时长系数为0.21，也属于较低的水平。显示了他的持仓周期比较短。
数据来源：WIND
结合上述三点，李欣先生属于持股集中度很低+持股周期较短的“交易型”选手。
数据来源：WIND、彩虹种子绘制
第四，从资产配置图可以看出，本基金基本不做大的仓位择时，但时不时会有一些十个点左右的小仓位调整。
数据来源：WIND
第五，从持仓风格图上来看，李欣先生主要以成长风格为主，在2017年下半年切换了较大的仓位到了价值风格。显示他会做一些成长/价值的风格切换。
成长/价值风格配置
数据来源：WIND
另一方面，李欣先生的组合中大盘小盘都有，整体组合偏小盘风格。
成长/价值风格配置
数据来源：WIND
结合上述两点，李欣先生属于基本不做仓位择时+会做风格择时的“偏见风使舵型”选手。
数据来源：WIND、彩虹种子绘制
第六，从行业配置图上来看，一直长期持有电子板块，最近一期的持仓占比查过了45%，对单一行业来说是非常高的。第二和第三大持仓行业分别是医药生物和计算机。前三大持仓占比将近70%，非常高。
数据来源：WIND
从第三季度和第四季度的重仓股可以看出，李欣先生的调仓是非常非常频繁的，最近进一步加大了电子和电气设备板块的配置。
数据来源：WIND、彩虹种子绘制
目前组合整体处于持仓行业集中度比较高+组合估值分位水平较高的“偏刀尖上跳舞”的阶段。
数据来源：WIND、彩虹种子绘制
投资理念与投资框架
对于自己轮动策略，李欣先生做了较为详细的介绍。
对于自己持股集中度较低的情况，他也做了解释。
对于这只新基金，李欣先生表示，他会重点关注科技创新，包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药，以及符合科技创新主题定位的其他领域。
一句话点评
从李欣先生的投资特点来看，我们认为无论是对单一行业的重配，还是细分行业的短期轮动交易框架，并太适合作为主力仓位进行配置。
关于本基金值不值得买，有几点看法，供大家参考：
1、对于新人和绝大多数投资者，本基金可以不考虑；
2、对于熟悉华安基金、想要配置于TMT板块/偏成长风格的、以及可投资金额较大的投资者，可以在组合中以5%的小仓位进行配置；
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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。文中观点仅代表个人观点，不作为对投资决策的承诺，文章内信息均来源于公开资料，本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考，在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。
不值得买：占权益类仓位的占比为0%，不建议超过5%。
值得少买：占权益类仓位的占比为5%-10%，不建议超过15%。
值得买：占权益类仓位的占比为10%-15%，不建议超过20%。
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富国天瑞基金净值查询今日
富国天瑞强势地区精选混合基金（基金代码100022，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年4月22日单位净值为1.2162元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
报废资产净值率高维久了好还是低了好
低好。如果企业的固定资产残值率定的过高的话，高的金额就只有才清理时才可以扣除；相反，低的话在折旧时就可以扣除。总的对企业的影响来说是，固定资产残值率定的越高，前期可以用来抵减所得说的就越少；定的低的话，前期抵减中腔的就越多。残值率过高，折旧额就会减少，本期利润就会增加；反之过低折旧额增加，利润减少。而且资产处置时对后期返兆的利润也有影响。一般来说，企业处理固定资产折旧都采用较低的残值率，因为可以加大成本费用，因为固定资产残值率越低，摊销额就越高，作为费用抵扣所得税的就越多，最大限度的帮助企卖世衫业抵扣所得税。
交易日净值是什么意思
交易日净值是指某个基金产品在交易日结束后计算出来的每份的净值。一般而言，基金净值是根据基金投资资产的变化而计算出来的。每天的净值变动可以反映出该基金产品在当日的市场表现、交易情况和投资收益等情况。 净值是投资者了解基金产品现在收益情况的一个重要参考指数，它是投资者判断基金收益好坏、投资风险大小、选择投资时机的重要指标。在选择基金产品时，除了要注意净值外，还要结合其他指标如收益率、风险系数进行综合考虑。 此外，有些基金产品会根据市场需求调整其交易日。例如交易所交易基金(ETF)可能按照交易所开放时间来计算每日净值。所以投资者在选择基金产品时，应该考虑基金的交易日和日历日的区别，以便作出更准确的投资决策。
为什么基金净值上去了而我的资产缩水来自了
基金把你的钱买的股票了输了，就是这么回事。
开放式基金单位来自净值,应按照什么闭市后的
开放式基金单位净值的计带友算通常是按照基金的闭市后进行。闭市是指基金交易的结束时间，也是基金净值的计算截止时间点。在大多数情况下，开放式蠢凯槐基金的交易时间为工作日的上午开盘到下午收盘。当市场收盘时，基金的交易也会停止，此时基金的投资组合中所有资产的估值将确定。根据这些资产的净值，基金管理公司将计算基金的单位净值。具体计算方式一般为：将基金的总资产减去所有费用和负债，得到基金的净资产值。或者是将基金的净资产值除以基金的总发行份额，得到每个份额的净值。通常，闭市后的计算依赖于市场数据、基金持有的证券价格和其他估值方法。基金管理公司会根据这些信息计算单位净值，并在下一个交易日的开盘时公布。开放式基金与封闭式基金的区别1、基金份额发行和交易方式：开放式基金的份额可以随时购买和赎回，投资者可以根据自己的需求和意愿，在任何时候购买或赎回基金份额。而封闭式基金在发行期间集中发行固定数量的份额，发行期结束后，基金份额无法直接购买或赎回，只能通过二级市场进行买卖。2、资金流动性：开放式基金具有良好的资金流动性，投资者可以随时申请赎回基金份额，由基金公司按照基金净值进行赎回。而封闭式基金的份额无法直接赎回，在封闭期内，投资者只能通过二级市场卖出份额，封闭期结束后，基金份额可在一级市场进行买卖。3、投资策略：开放式基金通常采取主动管理策略，基金经理可以根据市场情况灵活调整投资组合。而封闭式基金往往具有固定的投资期限和特定的投资策略，例如专门投资某个行业或地区等。以上内容参考：百度孙悄百科-开放式基金
添富焦点天天基金净值
汇添富成长焦点股票基金（基金代码519068，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月24日单位净值为2.7523元；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。
净值计算公式怎么算？
基金单位净值，单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平
净值计算公式及方法？
基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！
基金当日单位净值计算公式：
单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额