易方达货币基金14.3.31的净值高为什么

因为之前一直很低，季末这一天集中释放了收益。实质上对投资者未必好，因为日常很低，如果3.31日不在就亏了

请问易方达的净值是多少？

1，调整后的基金转换份额计算公式　　A＝［B×C×（1－D）／（1＋G）＋F］／E　　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率，G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅限转出基金为易方达货币市场基金）。2，易方达稳健收益基金和易方达货币市场基金的申购、赎回费率维持不变；易方达价值精选基金、易方达价值成长基金和易方达策略二号基金的申购费率维持不变；易方达50指数、积极成长、价值成长、价值精选和策略二号的赎回费率维持不变。

公募基金三季度规模榜出炉！易方达博时华夏稳居前三，货币基金大缩水，前三季度减少5500亿

从总体市场情况来看，公募基金行业总体规模增长趋缓，货币市场基金规模出现负增长，其余类型基金发展势头良好。

据银河证券基金研究中心统计数据显示，在剔除货币基金与短期理财债券基金后，易方达以3629亿元的资产净值稳居第一，而博时基金与华夏基金则分别位列第2、3位，资产净值均在3000亿元左右。第十名富国基金的资产净值亦接近2000亿元。

据银河证券基金研究中心统计数据显示，剔除货币市场基金后，全市场基金资产净值总额约为6.74亿元。而前十大基金公司的资产净值总额合计约为2.58亿元，占据了全市场38.27%的份额，可见头部公司的市场占有率相当之高。

上图为银河证券基金研究中心整理的1998以来前十大基金管理人规模榜单。可以看到，近三年来，头部的基金公司排名越来越稳固，名次变动频率越来越低。如易方达、博时、华夏已经连续三年位列前三甲，尽管今年的数据仅更新到9月30日，但从绝对值数据来看，也很难发生逆转性变化了。

除此之外，前十名的座次也几乎到了每年只有微调的时代。相比2018年，只有富国PK掉了工银瑞信进入前十，其余前九名基金公司依旧赫然在列。

上图为银河证券基金研究中心统计的2019年三季度全市场公募基金的规模情况。观察数据可以发现，按资产净值规模看，货币市场基金以七万亿的资产净值排在第1位，而债券基金、混合基金、股票基金分别以3.6万亿、1.8万亿、1.1万亿的资产净值规模排在2~4位，其余类型的基金相对规模较小。

尽管货币市场基金是公募基金中的巨无霸，但在今年迎来了首次缩水。据公开数据显示，截至2019年9月30日，货币市场基金资产净值规模为7.03万亿，相较2018年末的7.59万亿元，缩水约7个百分点，这也是近年来首次出现的负增长。

究其原因，可能有两方面，一方面，利率并轨趋势加强，货币市场利率和存款利率的差距会更加缩小，货币基金收益率相较于银行理财和其他存款类创新产品越来越无优势，对个人投资者的吸引力会进一步减弱；另一方面，从今年其他市场“资金分流”效应看，股票型基金和混合型基金也会对货币基金产生一定影响。

数据来源：Choice金融终端

可以看到相较2018年末，股票型基金资产净值增加3200亿元，增长39.53%。而混合基金以25.02的增长比例紧随其后，资产净值增加约3700亿元，高增长的背后也反映出市场似乎在向权益类产品渐渐倾斜。

上图为银河证券基金研究中心绘制的公募基金行业历史规模变迁图。尽管公募基金总体规模增长呈现逐步趋缓的走势，但从细分的种类来看，则可以发现，其增长放缓主要受货币市场基金的拖累，而其余类型的基金依然发展快速。

其中，债券型基金发展最是稳健，几乎是每年都在以惊人的斜率增长，而股票型基金则是在近年的发展中表现亮眼，增速为最高。混合型基金的发展则相对曲折，其资产净值规模在2017到达顶峰后出现疲软，至今未能越过前高。而FOF基金和其它基金作为新生力量，亦有着不错的表现。

海通策略研究发现，从市场来分，19Q3基金重仓股中A股市值占比为96.7%，港股为3.3%。分析基金所持A股中各行业情况，19Q3TMT市值占比大幅上升4.6个百分点至20.3%，消费市值占比下降2.1个百分点至47.5%，金融地产市值占比下降1.8个百分点至16.3%，周期市值占比下降0.7个百分点至12.2%。

从中信一级行业市值占比环比变动情况来看，19Q3基金重仓股中电子、医*、传媒市值占比明显上升，分别环比上升4.1、1.6、0.5个百分点，三者合计增加6.2个百分点；食品饮料、农林牧渔、非银金融市值占比明显下降，分别环比下降1.2、1.1、1.0个百分点，三者合计下降3.2个百分点。

从低配或超配的角度来看，相比A股自由流通市值的行业占比，银行、非银金融和电力公用分别低配5.1、3.7和2.4个百分点，食品饮料、医*和电子分别超配10.5、6.4和4.3个百分点；相比沪深300行业市值占比，银行、非银金融和建筑分别低配11.3、11.2和2.5个百分点，医*、食品饮料和电子分别超配7.7、6.8和6.1个百分点。

图片来源：银河证券基金研究中心

上图为银河证券基金研究中心绘制的2019年三季度前百大基金产品规模榜单，其中剔除了货币基金与短期理财债券基金。从榜单中可以看到，农银汇理金穗纯债基金以774.86亿元的基金规模排在第一位。而纵观榜单，排在前十名的基金产品中，共有4只债券型基金，2只混合基金和4只ETF基金。规模超百亿的产品超过70只，相信在不久的将来，前百榜单中都会是超过百亿的产品。

而观察基金管理人则可以发现，前十名的产品中，有三只产品均出自中银，并均为债券型基金。此外，华夏基金旗下也有两只产品进入前十，均为其老牌ETF产品。

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易方达货币基金etf利息怎么发

etf货基，收益主要是按你的持有时间来计算的，跟普通货基一样每天都有收益。不过他也有买入和卖出价，这个跟净值相比是有折溢价的，当然它的涨跌跟股票的性质不一样，但是也是一项收益。

T+0来啦！|易方达美元货币市场基金简介

易方达资产管理（香港），我们执着于在长跑中胜出！欢迎点击蓝字关注～

重要事项：

1.易方达单位信托基金—易方达美元货币市场基金（“子基金”）须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此，阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。

2.买入子基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。子基金并无本金保证，基金经理并无责任按卖出价值赎回单位。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理*的监督。

3.子基金主要投资于在短期存款及债务证券。子基金寻求实现与通行货币市场利率相若的美元回报，并主要考虑资本安全及流动性。概不保证子基金将可达致其投资目标。

4.子基金可能承担a)投资风险,b)投资于债务证券的风险(包括短期债务证券风险、信贷/交易对手方风险、主权债务风险、信贷评级风险及信贷评级被调低及估值风险),c)与银行存款相关的风险,d)购回协议的有关风险,e)集中风险,f)对冲/衍生工具风险,g)货币风险,h)人民币货币风险及人民币类别风险及,i)对冲人民币类别的风险。

5.除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后，此基金是适合阁下的，阁下不应投资在子基金。

6.基金经理目前有意就分派类别每年分派股息一次，实际派息将由基金经理酌情决定。基金派息率不代表基金之回报率，派息率为正值不代表基金回报为正值，过去派息率并不代表未来派息率。

7.投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定，并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。

近日，易方达香港在香港推出了T+0美元货币市场基金。与香港市场上现有的货币基金一般需要T+2个工作日交割不同，易方达香港新发行的美元货币市场基金实行快速赎回机制，是香港为数不多的实现T+0即日结算的货币基金。对现金灵活性要求较高的投资者来说，这只基金能够很好地满足他们对于现金管理的需求。下面，就让小易君为你介绍这只超棒的基金！

基金基本信息

资料来源：易方达香港

市场机会

风险收益

货币基金流动性非常高，可实现T+0赎回到账。

升息周期

目前美国经济稳定，总统特朗普刺激政策带动通涨预期上升，整体市场对升息预期高涨。然而过去2次升息并没带动存款利率上升，无论机构及零售投资者均对能追踪升息周期的基金渴求甚高。

配置需求

1年期USD/CNH远期隐含升水收益率虽然上升，但是中国境内投资者增加美元资产的意愿仍较强。目前中资企业及基金于境外资金不继增加，对换汇后存于银行或准备投资的资金而言，流动性高及收益高于存款利率的货币基金为一不错投资目标。

Q&A

1.为何要申购易方达美元货币市场基金?

1)易方达美元货币市场基金是一款兼具灵活性与收益性的现金管理产品。

2)易方达美元货币市场基金是香港少有可以实现T+0申赎的货币基金产品。

3)相较于同列产品,易方达美元货币市场基金信托费用相当低廉，投资者因而获利更多。

2.货币基金什么时候才可以申购?

易方达美元货币基金已于2017年11月8日公开发行。目前已经开放申购，每个交易日开放申购。

3.不同类型投资者应该申请该基金的什么份额？

机构客户可以申购该基金ClassI；零售客户可以申购该基金ClassA与ClassB。各个份额的费率及最低投资额如下表:

*此为根据子基金估计开支的最佳估计数字，该数字以子基金估计平均资产净值的百分比列示。估计开支涵盖子基金的经常开支（包括但不限于管理费、受托人费及营运成本）及子基金的设立费用，该费用会于子基金的首五个会计期间予以摊销。实际数字可能与子基金实际营运后的表现有所不同，并可能每年变动。

4.在哪里可以申购这只基金？自行到易方达香港申购基金需要提前做好哪些准备？

目前机构客户可直接到易方达香港申购该货币基金。若零售客户需申购该货币基金，须到分销商申购，分销商具体信息稍后将公布于我司网站。

5.该货币基金的申购赎回时间是怎样的?按照什么价格申购赎回？

每个交易日中午12点前提交申购赎回表格到托管行且申购款项到账。托管行会在每天下午3点30左右发出确认指令确认份额，当个交易日下午4点确认份额或赎回款项到账。申购赎回的价格按照T日的基金单位净值。

6.提供赎回申请给托管行后，我们是否还要参与后续的结算事项，是否还要出具划款指令？

在开设账户时，需您提供一个现金账户（SSI,standingsettlementinstruction）,我们托管行会根据SSI进行划款。因此不需要另外出具划款指令。

7.基金单位净值由谁计算？净值数据的计算频率是什么?

基金单位净值由信托人来进行计算。净值数据的计算频率是每日。

8.基金计价单位是什么呢？

本基金计价单位是美元。

9.如何获取每日价格?

投资者可在彭博上查询每日价格。亦可浏览基金经理的网站http://www.efunds.com.hk查阅。

投资者应注意，基金或会有过度集中的投资者基础，基金资产的一大部分或会于任何日子赎回，因而可能影响基金的整体可持续性，或可能影响并无于该日提出赎回要求的其他投资者从基金中赎回投资的能力，例如有关基金之销售文件所载必要实施的赎回限制等。

基金经理简介

祁广东（JeffreyQI），CFA

易方达香港-固定收益部高级投资经理

•任职经历：拥有8年固定收益投资经验，现任易方达香港债券产品的投资经理，其管理的一只固定收益基金三年和五年业绩均获晨星五星评级。同时，他亦兼任易方达海外债投资经理以及易方达母公司QDII投资经理，目前共管理各类账户规模达160亿人民币*。加入易方达前，曾任申万宏源证券固定收益投资组合经理。

•学历：上海财经大学金融学院金融工程学硕士及上海复旦大学物理学学士。

数据来源：*易方达香港，数据截至2017年9月30日。

《完》

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2017易方达资产管理(香港)有限公司。

易方达财富快线货币a是怎么提取利来自润的

易方达财富快线货币a提取利润只需把相应的分红赎回就可以了在分红方式的选择上,货币市场不同于其他基金,其只有一种分红方式——红利转投资.货币市场基金每份单位始终保持在1元,超过1元后的收益会按时自动转化为基金份额,拥有多少基金份额即拥有多少资产,十分简单明了.而其他开放式基金是份额固定不变,单位净值累加的,投资者只能依靠基金每年的分红来实现收益.

今天易方达公司的基金净值出来了吗？

基金当天的单位净值要到晚上才出来，所以现在是不可能知道的。你如果不想等的话，可以明天早上再看。

易方达货币基金转居本由张船易方达股票基金

是的，下午3点以前按今天的净值计算。3点以后按下周一净值计算。

易方达基金净值如何查询

若查询通过招行购买的基金净值，登录手机银行，点击“理财”-“基金”，点开对应的基金名称查看净值。若通过招行购买基金，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

易方达基金的净值一般几点更新？

招商银行有代销部分基金，因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。