沪深300指数基金是什么？
一、沪深300指数介绍沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。目前300只样本股中，深市121只样本股中有92只来自于深证100，沪市141只来自于上证180，入选率分别为92%和78.3%。它覆盖了银行、钢铁、石油、电力、煤炭、水泥、家电、机械、纺织、食品、酿酒、化纤、有色金属、交通运输、电子器件、商业百货、生物制*、酒店旅游、房地产等数主要行业的龙头企业。沪深300指数以2004年12月31日为基日，以该日300只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年4月8日起正式发布。计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000其中，调整市值=∑(市价×调整股本数)，基日成份股的调整市值亦称为除数，调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。沪深300的分级靠档方法如下表所示。比如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。流通比例(%)≤10(10，20](20，30](30，40](40，50](50，60](60，70](70，80]>80加权比例(%)流通比例20304050607080100另外，沪深300指数的选样方法是对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。沪深300指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。当样本股公司退市时，自退市日起，从指数样本中剔除，由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。
一网打尽沪深龙头的指数基金，今年为止普通宽基里谁也涨不过它
茅粉大军
话说昨天的文章在雪球发出去之后，比我预想当中还要火爆，
这里放出点赞数排名前三给大家看看，
点赞前三的评论里面，最火爆的两条都是由情绪驱动的茅粉平黑，第三个则是持有平安，但是点赞数完全比不上前两个。
另外点赞数排名第四的看发言我也基本可以推断为黑子，点赞数仅仅比第三少3票。
看到这个结果后，其实我心中的第一反应是，平安稳不稳不好说，但茅台必然过热了。
从目前的情绪来看，大众对茅台和白酒的认知热度可以说逐步去到一个比较疯狂的阶段，这种情绪下目前的白酒龙头安全边际已经比较差了，如果后续业绩不达预期，那么就会有点危险。
中证100介绍
最近看到不少朋友在讨论中证100这个指数，中证100跟我们常见的日常指数差不多。
但由于以往的常规指数除了沪深300和中证500外，很多都是在上证或者深证里面单独挑选，所以大多代表性往往相对差一些。
最近几年，大家都知道包含国内龙头蓝筹的品种，都有不错的增长，其中最典型的就是上证50。
不过，虽然上证50的表现不错，但A股的优质龙头企业并不单单只在上证50中，深市当中也有一群不错的白马龙头，比如格力美的万科五粮液这几家。
所以，为了能挖掘到更能代表沪深两地的龙头企业，中证100这个指数就诞生了。
通过上表我们可以看出，中证100的整体情况介乎上证50和沪深300之间，相对来讲更接近上证50。
估值方面来看，目前处于过去五年的中枢位置，向上和向下的空间都有30%左右。
而今年以来，中证100指数上涨了28.81%，是非增强类的指数宽基金里表现最好的一个。
业绩
造成上述这个情况，是因为中证100相对于上证50多了部分深证龙头个股，大家都知道今年以来涨得最好的SMARTBETA指数就是深证红利。
由于大幅聚集了深证成指的龙头，深证红利今年的涨幅达到了41.67%，其中包含在中证100前十权重股中的有格力、美的、五粮液这三个核心上涨的品种。
也正因为这样，中证100今年的涨幅也比上证50稍高，并且在过去5年里跑赢了上证50。
当然，由于受到市值加权的编制影响，中证100的超额收益相对于上证50来讲并不是十分明显。
但是同时跑赢了上证50和沪深300，也证明了这个指数对于A股两地优质资产的体现，是更有代表性的。
行业分布方面，中证100由于纳入了深市龙头个股，所以在行业上呈现出比上证50分散但比沪深300集中的特点。
在过去五年的龙头行情中，这个特点使得中证100的表现相对要更好。
替代方式
通过上面的分析，我们可以看出，如果单纯从反映沪深两地的龙头个股特点来看，中证100是要比上证50和沪深300都要好。
不过，这并不代表中证100这个指数就是一个最佳选择。
曾经后台有朋友问过我如何通过指数基金来配置一个指数版的白马组合，当时我给的方案就是上证50搭配深证红利。
这就是一种对中证100进行替代的方案，其中上证50还能够通过50AH这个品种进行增强。
通过AH轮动获取超额收益的50AH，成立以来的收益也是略胜于中证100的。
通过上表我们可以看出50AH和深证红利过去几年下来都跑赢了中证100，而深证红利整体的波动率要比50AH高很多，在上年年底的时候甚至一度大幅落后另外两个指数。
所以，通过把50AH和深证红利两者搭配起来，就能更加平稳地获取相对中证100的超额收益。
如果大家对中证100有兴趣，目前场外基金里面，我看了一下费率最低的是华宝中证100，而后续广发会推出场内的ETF，如果成交量没有问题，那么场内直接购买也非常方便。
回到3000点附近，珍惜低估边缘的定投机会
回复牛熊，获取年化13%的指数基金组合
两只跟踪沪深市场的龙头指数为什么分化？
买质量好的公司，买蓝筹龙头公司。
中证指数公司、国证指数公司几乎没有编制的横跨沪深市场的龙头指数。
恒生指数公司编制的恒生A股行业龙头指数。
恒生A股行业龙头指数通过总市值排名（50%）、净利润排名（30%）、营业收入排名（20%），根据得分，每个行业选出五只，每只成分公司上限是10%。
MSCI即美国明晟公司编制的MSCI中国A50指数。
MSCI中国A50指数从十一个行业中，每个行业选出两只自由流通市值最大的公司，合计22只。然后再挑出来权重最大的28只公司，凑齐50只公司。
这两只指数都是行业龙头和市值龙头，因子纯，不包含其他的因子。
MSCI中国A50ETF是2020年11月初成立的，截至2023年7月21日，恒生A股行业龙头指数基金VS.MSCI中国A50ETF的超额收益达到了16%左右。
今年以来的收益一正一负。
为什么都是行业龙头指数，分化却那么多呢？
我们看看指数都是哪些成分公司组成。
这两只指数有26只成分公司相同，即大约有一半的成分公司相同。
如图，恒生A股行业龙头指数的行业分类清晰，成分公司数量固定，MSCI中国A50指数除了行业分布，还有市值分布。结果，只有恒生A股行业龙头指数中的工业行业的五只，MSCI中国A50指数完全匹配，其余的都不匹配。
恒生行业龙头指数的行业均衡，纳入成长的新兴公司较慢；MSCI中国A50指数的大市值多一些，如果成长的新兴公司能够快速成长为大市值，则纳入能快一些。
这也有利有弊，有利的是能快速成长，有弊的是成长行业需求端好，而供给端往往竞争激烈。
长期恒生公司编制的龙头指数和MSCI公司编制的龙头指数，收益相差不多。
最近恰恰是MSCI公司编制的龙头指数的成分公司，哪壶不开踢哪壶的行情。
可选消费：
美的集团和格力电器复苏，虽然经常PK，但是今年以来收益相近。
可是限制MSCI指数不能纳入这些公司，因为超出比例限制。
MSCI指数的分众传媒也很好，可是中国中免跌惨了，没能及时调出。
信息科技：
编制MSCI指数的限制纳入海康威视和中芯国际。
亿纬锂能下跌惨了，阳光电源还算可以。
今年以来的收益，恒生A股行业龙头又是略胜一筹。
金融：
恒生A股行业龙头指数按照市值，全是国有银行。
不像MSCI指数按照自由流通市值，有招商银行和兴业银行。
但是今年的行情特殊，国有银行反转，银行龙头下跌。
MSCI指数的优势变劣势了。
今年的行情是龙头公司分化，仿佛是给恒生A股行业龙头定制的。
恒生A股行业龙头指数还有中国石油、中国移动、中国电信、华能国际、中国广核、工业富联，权重小，可是成分公司数量多，积少成多。
但是，这种分化是不可持续的，就像蓝筹板块从辉煌到低谷，又出现了配置价值。
这也是做价值投资的难点，穿越周期，同涨同跌还简单些，板块和策略分化，有了比较，穿越分化的周期难。
所以多种策略组合配置，也可以从中精选优秀公司平衡组合。
长期龙头策略还是能有优秀收益的。
好公司、好价格。下期价值人生来比较一下红利类型指数。
沪深股市龙虎榜
http://data.money.163.com/quoteCenter/index.html点交易时间就能查看往日榜单数据。来自网易财经-行情数据--每日沪深龙虎榜
股票投资：常见的中国股市A股指数有哪些
只就是股票指数。再有就是各板块股票的指数
一个集中两地龙头的指数
沪港深300指数
之前有朋友在后台问到我一个新的指数，叫沪港深300指数。
从编制特点来讲，其实这个指数跟沪深300非常相似，都是基于流动性和市值来进行加权配置，不过跟沪深300相比，沪港深300指数会把选股范围扩展到港股板块，这意味着指数是囊括了AH两地流动性和市值最好的一批公司，所以跟沪深300比起来，也就更能反映当前AH两地最受青睐的一批公司，这点我们可以从权重股的对比来看看，
从上表可以看出，沪港深300指数主要聚集了两地市场里最受欢迎的品种，其中港股那边就收录了腾讯、美团、友邦这些热门公司还有汇丰这种老牌企业，而这些都是长期在港股市场里表现优秀的企业，沪深300则没能囊括在里面。
投资价值
也正因为这样，沪港深300的长期投资价值，大概率是要比沪深300要好，因为这指数所能囊括的优质企业类型大概率比沪深300要多一些。
不过，短期来看，这个指数的投资价值则未必会好太多，其中一个重要原因是当前港股的龙头公司，如美团、腾讯，都不算便宜，甚至还透支了未来一些成长性。
所以，当前这个阶段我并不太建议大家去配置沪港深300指数，至少要等当前的这轮热潮退却之后，再开始考虑。
此外，其实如果大家想要配置港股里面的互联网龙头和金融龙头，其实也可以通过相关的指数来进行配置，这样也比你单独配置宽基金要灵活很多。
比如小牛慢跑当下在港股指数上的配置，除了香港大盘这个宽基金以外，都另外配置了香港银行和中证港股通非银指数，因为他们更能代表港股的低估金融板块。
流动性缺失
这两天的市场估计会让大家觉得经历股灾。
今天除了白酒和某些品种以外，基本都处于普跌状态，区别大概就是跌多跌少的问题。
部分之前资金比较喜欢，冲得比较猛的品种跌得多一些，而一些资金不怎么喜欢的品种则相对抗跌。
背后的逻辑大概率是市场已经认为现在央妈在抽水了，结合近期的利率变化情况来看确实有这个趋势。
另一边，银行今天上涨比较强势，估计也是预期息差变大银行收益，当然如果大家想要跑到银行避难的话也最好还是跑去港股，头部龙头银行短期可能会被追捧但中长期性价比相对一般了。
不过，加息的话理论上保险板块的资产端也会受益，所以砸保险是砸得有点莫名其妙。
至于地产方面目前都往破产预期走了，不管你是国企保利还是民企龙头万科，包括前段时间的龙头新城。
但实际上，目前地产已经逐步进入到生死淘汰*的下半场，一些熬过去的企业将会逐步吞噬一些要倒下的企业，比如最近华夏就有倒下的迹象，而它的份额未来很可能会被当前稳健的地产龙头给蚕食。
所以，地产板块目前挑选到好的龙头企业，那么未来的收益大概率会非常不错，尤其是现在被不分好坏乱杀的情况下。
总体而言，对于这种现象，在投资的策略方面我依旧没有太大的变化，2月份的定投会继续采取正常份额下的定投，如果继续跌的话那么就变回之前的超额定投。
风险方面，板块方面大家目前最好是全面避开之前比较热门的二线抱团板块，比如汽车产业链（包括汽配），这里面的风险已经累积不少了。
一线抱团的风险就不多说了，今天除了白酒其他都跪了，隆基股份四季度的业绩增速降了一下后两天直接给你打了13%左右下去，这种现象在年报和一季报来临后，只会越来越多。
---------
1.中免的年报业绩出来，上年全年净利润增长了30%，其中原因有四季度的销售增长以及上海机场在租金方面的让利，但具体让利多少得看真正年报出来。
业绩方面自然没的说，但里面有相当部分的因素是上机让利导致的，所以实际的增速是包含水分。
另一边，上机这样子让利的话，自身的业绩自然也会更加难看了，今年亏了大概14个亿左右，另外上机跟中免签了份补充协议，当客流量恢复到19年的80%的时候，就可以根据保底销售提成来获取收益，假如回到2025年的时候达标，那么这个保底提成将会达到81.48亿元。
短期市场怎么理解不好说，但只要疫情能褪去，那么上机的长逻辑也还是不错的。
又是风声鹤唳的一天。。。
春耕行情正在进行，我会定期给大家跟踪相关板块的动态情况。
喜欢今天动图的朋友可以点个在看支持一下，觉得文章内容不错的朋友可以分享给身边想做投资的人哦~
新朋友关注后即可全面了解老严的投资体系
回复小牛，获取年化13%的基金定投组合
中国股市有哪些A股指数
中国股票指数有沪市的"上证综合指数"和深市的"深证成份股指数"。一、上证综合指数以上海证券交易所挂牌上市的全部股票（包括a股和b股）为样本，以发行量为权数（包括流通股本和非流通股本），以加权平均法计算，以1990年12月19日为基日，基日指数定为100点的股价指数。二、深证成份股指数从深圳证券交易所挂牌上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票为样本，以流通股本为权数，以加权平均法计算，以1994年7月20日为基日，基日指数定为1000点的股价指数。
哪只基金最接近沪深300指聚阳算条慢许压引坐数
1、最接近沪深300指数的基金是沪深300指数基金，沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。目前300只样本股中，深市121只样本股中有92只于深证100，沪市141只于上证180，入选率分别为92%和78.3%。2、它覆盖了银行、钢铁、石油、电力、煤炭、水泥、家电、机械、纺织、食品、酿酒、化纤、有色金属、交通运输、电子器件、商业百货、生物制*、酒店旅游、房地产等数十个主要行业的龙头企业。3、沪深300指数以2004年12月31日为基日，以该日300只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年4月8日起正式发布。计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000
A股大涨重回3100点国金沪深港互联网龙头指数上涨8.4%
1
今日A股市场行情
11月15日至16日，二十国集团领导人第十七次峰会（G20峰会）在印度尼西亚巴厘岛召开，本次峰会主题为“共同复苏、强劲复苏”，中国在本次峰会上提出共迎时代挑战、共建美好未来，我们要推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展。今日（11月15日）A股市场今日明显升温，早盘低开后一路震荡走高。截至收盘，两市超4200只个股上涨，上证指数重回3100点，上涨1.64%；深证成指上涨2.14%，创业板指上涨2.38%。成交额连续3个交易日突破万亿，今日成交额约10590亿元，较昨日缩量87亿元。从盘面板块方面来看，市场今日普涨，半导体、汽车、非银金融板块涨幅靠前。
叠加近期防疫政策变动、港股流动性逐步释放等因素，今日港股也整体普涨，恒生指数收盘上涨3.86%，恒生中国企业指数收盘上涨4.59%，恒生科技收盘涨幅高达7.08%。国金沪深港互联网龙头20截至收盘上涨8.36%。
2
国金沪深港互联网龙头20指数简介
国金沪深港互联网龙头20指数选取在沪深交易所或香港联交所上市交易的互联网板块的龙头股票，经打分筛选后采用排名前20的股票作为指数成分股，应用多因子加权计算指数点位并进行除数修正。
国金沪深港互联网龙头20指数聚焦于科技互联网行业，主要布*了电商、旅游、社交网络、游戏、搜索引擎、本地服务、短视频等细分领域的互联网平台龙头，这些龙头企业是推动信息时代发展的领军者。
3
互联网行业发展
我国消费市场持续呈现线上化趋势。根据国家统计*公布数据，2021年中国网上零售额达130883亿元，占社会消费品零售总额比例为29.7%，网上零售额规模持续增长，线上消费渠道成为中国消费者的重要阵地。
黑五、双十增加线上消费市场活力。年底将至，海外黑五促销、国内双十一促销如火如荼。根据天猫官微，今年共有102个品牌在开售1小时内达成成交额破亿，其中多个品牌创下自身历史新高。11月12日凌晨1点，天猫公布2022年交易额最终交易额与去年持平，表现稳中向好。
Z世代用户规模快速增长，消费潜力巨大。根据QuestMobile统计数据，在移动互联网的高度普及下，Z世代用户快速增长，截至2020年11月，Z世代用户规模达到3.25亿人，占全网比例达28.1%，Z世代用户线上消费能力达200元以上的人群比例为74.5%，Z世代用户作为年轻一代群体，具有更强的消费能力和消费意识。
4
互联网行业政策
监管逐步落地，防止资本无序扩张取得重要成效。2020年12月，中央经济工作会议指出要强化反垄断和防止资本无序扩张。2021年8月，中央全面深化改革委员会第二十一次会议提出，防止资本无序扩张初见成效，市场公平竞争秩序稳步向好。2022年1月，国家发改委召开新闻发布会，宣布反垄断、反不正当竞争、防止资本无序扩张取得重要成效。
积极提升数字经济发展水平。2021年12月，***印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数字产业化水平显著提升；2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列的发展目标。
巩固经济恢复发展，支持民营企业、平台经济发展。8月24日，*****李克强主持召开***常务会议，会议部署了19项稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础，并且专门提到将出台措施支持民营企业、平台经济发展。
风险提示：本资料内容仅供参考，不构成投资建议。指数历史数据不预示未来表现，市场环境、政策变动等因素皆可能使得指数投资价值分析失效。市场有风险，投资需谨慎。
官邮| index@gjzq.com.cn
龙头有哪些？光伏30和50指数的对比
很多朋友想了解30和50指数的对比，今天我们来简单说说。
PS：光伏30指数：光伏龙头30指数
光伏50指数：光伏产业指数
来源：老罗话指数投资
往期精彩内容
☞☞通威PK隆基，谁是光伏龙头？
☞☞2023年辅材盈利能力有望提升！
☞☞钙钛矿，天使轮都报到五亿了
☞☞印度或将免除光伏进口关税
☞☞光伏组件尺寸统一初见端倪？
☞☞光伏下个爆品材料
☞☞首台大面积钙钛矿组件稳态模拟器！
分享
点赞
在看