基金净值是什么意思啊？

基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。扩展资料：基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。参考资料：基金单位净值—百度百科基金累计净值—百度百科

基金还能那么玩？LOF基金套利的干货全在这了！

LOF基金，全称为ListedOpen-EndedFund，中文名是“上市型开放式基金”。开放式基金我们都懂，能够在市场上随时进行申购赎回，但这类基金的创新之处就在于“上市型”，其中的玄妙之处就在于LOF基金同时拥有二级市场交易价格和一级市场基金净值两种价格！

LOF基金二级市场交易价格如股票二级市场交易价格一样是投资者之间互相买卖所产生的价格，交易用“买”“卖”完成，价格会波动

LOF基金一级市场基金净值是基金管理公司利用募集资金购买股票、债券和其他金融工具后所形成的实际价值，交易用“申购”“赎回”完成，净值一天只有一个。

同一样东西，两个价格，聪明的投（tóu）资（jī）者（zhē）立刻就发现了其中存在的套利机会。套利的原理解释起来很简单，低价买进，高价卖出，这里以LOF基金的基金净值作为参照

当二级市场交易价格>一级市场基金净值，我们称之为溢价

当二级市场交易价格折价

当二级市场交易价格>一级市场基金净值，且幅度大于交易费（一般申购费1.5%+二级市场0.3%=交易费用1.8%），此时便可以执行溢价套利策略。

具体操作步骤：

1）T日，一级市场场内申购LOF基金。（登录股票账户，选择股票交易下的“场内基金申赎”，输入基金代码，点击“申购”和购买金额完成申购。）

2）T+1日，基金份额确认

3）T+2日，当日可在场内二级市场卖出完成套利。

举个例子：以1元净值申购富国天惠LOF基金，二级市场价格在1.018元以上时，可进行溢价套利。例如现在价格上涨至1.058元，那么扣除交易费用0.018元，套利获益为1.058-1.018=0.04元，收益率为4%。

 折价套利

当二级市场交易价格

具体操作步骤：

1）T日，登录股票账户，选择股票交易，和买卖股票操作一样，输入基金代码买入你看中的那个LOF基金。

2）T+1日，可在股票交易下的“场内基金申赎”进行赎回

3）T+3日，资金到账。

举个例子：以1.0元在二级市场买入富国天惠LOF基金，如果第二天基金净值为1.03元，并进行赎回，那么扣除0.008元交易费后，获益1.03-1.008=0.022元，收益率达2.2%。

从这两种套利方式里，聪明的客官应该看出了一个LOF基金套利并不是一个无风险套利，其中的关键便在于T+N的时间差里，毕竟当前的证券市场变幻莫测，在对市场没有充分理解前，盲目地注重LOF基金当天的溢价/折价率，隔个几天望着K线一脸懵逼会是一个大概率事件。

另外值得一提的是，一只长期表现优异的基金，很少存在折价套利的机会，大部分时间是轻微溢价，偶尔会出现溢价套利机会。所以好基金长期溢价，烂基金长期折价，像天惠这样有着长期稳定业绩的基金，基本不太可能让你捡到折价套利的西瓜的。

富二在这里推荐一个网站 “集思录”（https://www.jisilu.cn）查找套利机会，尤其关注其中的两个指标，“成交”与“溢价率”，其中成交这个指标代表了LOF基金二级市场的活跃度,成交量约高，二级市场越活跃，出手就越容易。

需要注意的就是，LOF基金成交量这个指标体量普遍不大，也就是说更适合小规模操作，这也就给了散户更多的机会大展拳脚，比起每天等待着净值更新，查看基金收益，能主动做一些小规模的套利，不仅是增加了作为客官的投资乐趣，同时也给了自己一个全新的角度来理解这个市场。而溢价率就是套利空间的直接反映指标了，溢/折价率越高，套利成功的可能性越大。

除了富国天惠，目前，富二家旗下LOF基金有：

富国中证智能汽车指数LOF（161033）

富国天盈LOF（161015）

富国新兴成长量化LOF（161038）

富国中证医*主题指数增强（161035）

富国中证娱乐主题指数增强型（161036）

富国中证高端制造指数增强型（161037）

长城消费增值基金今天的净值是多少

长城消费增值股票基金（基金代码200006，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月23日单位净值为1.1105元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

关于股票基金净值与股票价格，下列说法正确的是（ ）。

C解析：人们在投资股票时，一般会根据上市公司的基本面，如财务状况、市场竞争力、盈利预期等方面的信息对股票价格高低的合理性做出判断，但却不能对股票基金份额净值进行合理与否的评判。股票基金份额净值不会由于买卖数量或申购、赎回数量的多少而受到影响。基金份额净值是由其持有的证券价格复合而成的。股票价格在每一交易日内始终处于变动中；股票基金份额净值的计算每天只进行1次，因此每一交易日股票基金只有一个价格。【知识点】股票基金与股票的区别【考查方向】概念释义【难度】中

ETF套利中基势更突室由海批差宁呢金净值和IOPV有什么不风批心同

1、意思不同IOPV是指ETF的参考单位基金净值是由交易所计算的ETF实时单位净值的近似值,以便于投资者估计ETF交易价格是否偏离了内在价值。上海证券交易所除了每15秒钟揭示上证50指数外,也会在相同时间间隔内,揭示上证50指数ETF的单位基金份额估计净值(也就是IOPV),以供投资人参考。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。2、计算方法不同基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。IOPV是ETF的基金份额参考净值，计算方法是由证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清单，按照清单内组合证券的最新成交价格计算。IOPV值每15秒计算并公告一次，作为对ETF基金份额净值的估计。3、影响因素不同IOPV是盘中动态的基金净值。实盘操作中，成交的价格受供求关系影响。IOPV只是一个参考值而已。ETF二级市场价格随IOPV的变化而变化，其最大优势在于、ETF的管理。目前国际上现有的ETF大部分都是指数基金，并不对个股进行主动研究和时机选择。参考资料：百度百科-IOPV百度百科-基金净值

请问一下，基金净值是每天都要计算的吗？

不是。净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值1.023是指这个理财产品一份要1.023元。净值会每天根据股票市场上下波动，他每日波动的数值_你持有的份数就是你的当天收益。举个例子：你现在买了一万元的这个净值为1.023元的理财产品，总共可以卜派买9775份（计算：10000/1.023），过几个月这个理财产品净值增加为2.023，那时你的收益就为9775*（2.023-1.023）=9775元。计算公式：（当日净值-买入净值）x份额=收益，这就是为什么大家都要去抄底好弊腊，低卖高卖的道理。净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去友滑累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额;与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。在股票投资基本分析的诸多工具中，与市盈率、市净率、市销率等指标一样，账面价值也是最常见的参考指标之一。净值计算方法：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损每股净值=净值总额/发行股份总数从公式中可见，股票净值代表了股东们共同拥有的自有资金和应享有的权益。股票净值与股票真值、市值有密切关系。由于股票净值表示的是公司过去的年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升；反则反之。相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高。

上投亚太基金净值

海外基金净值显示有滞后的；从公司网站是可以看到最新的；0.39元2008年12月11日

基金净值在高位可以定投吗需要根据这几点决定

在投资基金时很多人会用定投的方法，那么基金净值在高位可以定投吗？你在定投时会选择什么样的基金呢？下面就给大家详细的介绍下，让你在投资基金时获得不错的收益。基金净值在高位可以定投，不过在定投时需要对基金进行详细的分析，尤其分析基金持有的资产，一般指股票。因为只有股票在未来不断的上涨才能让基金净值不断的上涨，后续定投基金就可以在获利后卖出，不过基金持有的股票可以不断的调整，保证基金上涨的潜力。基金净值在高位时要注意该基金的波动性，因为基金波动较大时用户完全可以等到基金净值下跌时开始定投，如果基金已经处于高位，但是后续缺亮坦一直上涨，这时要及时的买入，避免基金净值越来越高，后续进行定投时持有的基金成本会更高。日常在投资一只基金时要充分了解基金的基本情况，比如基金经理人、基金管理人、管理费率、发行日期、资产规模、基金托管人、托管费率等，再有就是基金最近一段时间的走势，尽量然后选择在基金净值低的位置介入。值得注意的是，选择基金进行定投时注意基金成立的年限，成立越久的基金更适合定投。注重基金内部资产的配置，从规避风险的角度来讲，应该买入各类资产相关性弱一些基金，同时要避免买入“夕阳行业”。最后就是定投基金需要考验投资者的定力和耐心，定投不同伏桐于炒股，不需要料利着管洋席示春销每天都特别在意市场变化，定投主要看长期收益，经历过亏损期才能摊平成本，定投要走一段长路才能看到收益。如果定投时间太短，就相当于还没等键掘到大鱼上钩就撤回了线，白白浪费时间和金钱。

华安策略优选基金净值多少

华安策略优选股票(040008)股票型高风险1.1176单位净值[05-04]0.62%涨跌幅616/652近3月排名近3月28.53%近1年87.30%最新规模86.87亿成立时间2007-08-02

汇添富医*基金净值多少？

1.3420